首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R2 Acc
人氣favorite3485
735.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -14.3100 / -1.91%2022-06-29
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R2 Acc
735.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -14.3100 / -1.91%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
favorite
3485
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-29735.7300
2022-06-28750.0400
2022-06-27752.9400
2022-06-24743.1100
2022-06-22738.7400
2022-06-21745.1500
2022-06-20741.8500
2022-06-17733.5700
2022-06-16733.1400
2022-06-15748.7000
日期淨值
2022-06-14738.7200
2022-06-13750.3900
2022-06-10781.2800
2022-06-09810.1400
2022-06-08828.5300
2022-06-07832.0100
2022-06-03825.6600
2022-06-02827.4000
2022-06-01816.4900
2022-05-31829.8300
日期淨值
2022-05-30844.2400
2022-05-27829.7700
2022-05-25808.2700
2022-05-24806.0600
2022-05-23814.3000
2022-05-20797.8400
2022-05-19793.5100
2022-05-18796.1200
2022-05-17807.0100
2022-05-16786.8000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.32%
近六個月 ▼ -15.40%
今年以來 ▼ -20.09%
成立至今 ▲ 82.46%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.03%
近二年 ▲ 18.24%
近三年 ▲ 20.57%
近五年 ▲ 10.56%
近十年 ▲ 80.25%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R2 Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2008-01-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之淨資產主要投資與位於歐洲國家或在歐洲國家證券交易所上市或在歐洲國家其他規範市場交易之中小型發行機構,所發行之股票之相關聯之股票,可轉換為股票之債券或任何其他證券.在本子基金之淨資產未投資於股票,可轉換為股票之債券或與股票有關聯之任何其他證券之範圍內,其餘淨資產得投資於債券或任何其他類似債務商品.除此之外,子基金也有權在法律允許與“投資政策與投資管制”一節規定之限制範圍內,持有貨幣市場工具與現金.最後,子基金得在“技術與工具”一節規定之限制範圍內及條件之下,使用金融技術與工具.但這類技術與工具之使用不得影響子基金投資政策之品質.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)143.62(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學7.52
商業服務7.00
Construction5.75
保險5.69
Oil & Gas4.50
公用-管制4.36
房地產投資信託3.53
資產管理3.47
Telecommunication Services3.44
Retail -Cyclical3.42
Medical Devices & Instruments3.22
工業金屬及礦產3.06
防守性零售2.88
Software2.68
生物科技2.38
醫療診斷及研究2.34
Farm & Heavy Construction Machinery2.20
銀行2.13
廢棄物代理1.67
房地產1.61
Vehicles & Parts1.58
民生性消費品1.58
Media-Diversified1.57
農業1.49
Interactive Media1.47
住宅及營造1.44
半導體1.43
工業通路1.43
旅遊與休閒1.30
金屬與礦物1.24
航空及國防1.20
Transportation1.15
製藥1.14
Hardware1.02
包裝及容器0.85
資本市場0.84
Manufacturing - Apparel & Accessories0.83
煙草製品0.78
Diversified Financial Services0.76
建築物料0.69
Furnishings, Fixtures & Appliances0.56
鋼鐵0.43
林業產品0.42
飲料: 無酒精的飲料0.37
風險評等
一年年化Alpha-1.87709
一年年化Beta1.03927
一年年化Sharpe-1.3531
績效月份2022-05
一年年化標準差15.69339
三年年化標準差21.77038
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.69339%-1.35311.03927-1.87709
三年21.77038%0.367241.01856-0.76408
五年19.58002%0.144031.0468-1.96686
十年17.09448%0.393461.04547-2.62819
前十大持股
投資標的資產百分比%
SEGRO PLC REIT GBP.13.23
TELEPERFORMANCE COMMON STOCK EUR2.53.23
REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.2.89
CARREFOUR SA COMMON STOCK EUR2.52.70
BRENNTAG SE COMMON STOCK2.06
GENMAB A/S COMMON STOCK DKK1.01.62
KONINKLIJKE KPN NV COMMON STOCK EUR.041.60
EIFFAGE COMMON STOCK EUR4.01.52
SONOVA HOLDING AG REG COMMON STOCK CHF.051.51
YARA INTERNATIONAL ASA COMMON STOCK NOK1.71.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。