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PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Inc II
人氣favorite10055
10.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.20%2020-02-14
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Inc II
10.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.20%
淨值日期
query_builder2020-02-14
人氣
favorite
10055
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-1410.1200
2020-02-1310.1000
2020-02-1210.0900
2020-02-1110.1000
2020-02-1010.0900
2020-02-0710.0900
2020-02-0610.0700
2020-02-0510.0600
2020-02-0410.0600
2020-02-0310.0700
日期淨值
2020-01-3110.0700
2020-01-3010.0600
2020-01-2910.1000
2020-01-2810.0800
2020-01-2710.0700
2020-01-2410.0700
2020-01-2310.0600
2020-01-2210.0500
2020-01-2110.0500
2020-01-1710.0300
日期淨值
2020-01-1610.0400
2020-01-1510.0300
2020-01-1410.0200
2020-01-1310.0100
2020-01-1010.0100
2020-01-099.9900
2020-01-089.9800
2020-01-0710.0000
2020-01-0610.0000
2020-01-0310.0100
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.41%
近六個月 ▲ 4.06%
今年以來 ▲ 1.47%
成立至今 ▲ 35.84%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.47%
近二年 ▲ 12.76%
近三年 ▲ 19.55%
近五年 ▲ 30.00%
近十年--
基本資料
基金名稱
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Inc II
總代理品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金公司PIMCO 基金
成立日期2013-12-23
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的目標是在審慎投資管理的原則下賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致,規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險).本基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的固定收益工具(可為公司固定收益工具)組成的多元化組合.本基金可將其全部資產投資於高孳息證券(其在支付利息或償付本金方面出現拖欠情況,或存在有關該等付款拖欠情況的迫切風險),惟獲穆迪或標準普爾給予低於B級或獲惠譽給予同等評級(或若未有評級,則須獲投資顧問視為具備相若質素)的證券所佔資產比例不得超過10%.本基金亦可無限額投資於在經濟上與新興證券市場有連繫的發行機構的固定收益工具.本基金將運用以環球固定收益為本的策略,該策略尋求運用投資顧問的總回報投資過程及理念.投資組合的構建乃基於廣泛分散投資環球固定收益板塊的原則.該策略專注於透過信貸質素的改善而具備資本增值潛力的基本面穩健或正在改進的證券.由上而下及由下而上的策略乃用於識別可產生穩定回報的多重價值來源.運用由上而下的策略時,會從宏觀角度考慮在中期內可能影響環球經濟及金融市場的各種力量.由下而上的策略則帶驅動證券甄選過程,有利識別和分析價值偏低的證券.本基金可持有非美元計價固定收益工具及貨幣持倉(可透過金融衍生工具投資項目而受到積極管理).非美元計價貨幣持倉以總資產的20%為限..
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)13,139.16(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.59%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.1605
一年年化Beta1.37047
一年年化Sharpe3.69
績效月份2020-01
一年年化標準差2.43
三年年化標準差3.15
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.43%3.691.37047-2.1605
三年3.15%1.36----
五年4.26%0.99----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 09/19/1918.89
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/1910.80
CDX EM31 ICE7.78
CDX HY32 5Y ICE6.54
CDX IG32 5Y ICE6.25
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR6.21
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 09/19/194.52
PIMCO US$ SHORT MAT SRC UCITS ETF3.47
GIS US SHORT-TERM FD Z-I-USD3.26
IRS USD 2.75000 12/18/19-10Y LCH3.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-300.0366USD4.3505
2019-12-300.0387USD4.6370
2019-11-270.0329USD3.9672
2019-10-300.0376USD4.5468
2019-09-270.0343USD4.1432
2019-08-290.0368USD4.4258
2019-07-300.0423USD5.1187
2019-06-270.0361USD4.3982
2019-05-290.0396USD4.9226
2019-04-290.0412USD5.1143
2019-03-280.0385USD4.7978
2019-02-270.0381USD4.7879
2019-01-300.0438USD5.5781
2018-12-280.0357USD4.6591
2018-11-290.0390USD5.0734
2018-10-300.0442USD5.6801
2018-09-270.0356USD4.5219
2018-08-300.0391USD4.9737
2018-07-300.0413USD5.2030
2018-06-280.0410USD5.2010
2018-05-290.0432USD5.4312
2018-04-270.0353USD4.4044
2018-03-280.0411USD5.0926
2018-02-270.0319USD3.9343
2018-01-300.0394USD4.7972
2017-12-280.0343USD4.1566
2017-11-290.0392USD4.7285
2017-10-310.0402USD4.8291
2017-09-280.0328USD3.9431
2017-08-300.0427USD5.1238
2017-07-280.0386USD4.6450
2017-06-290.0361USD4.3544
2017-05-300.0436USD5.2372
2017-04-270.0371USD4.4955
2017-03-300.0408USD4.9811
2017-02-270.0332USD4.0438
2017-01-300.0492USD6.0499
2016-12-290.0387USD4.8044
2016-11-290.0442USD5.5136
2016-10-280.0385USD4.6647
2016-09-290.0382USD4.6125
2016-08-300.0420USD5.0565
2016-07-280.0545USD6.6219
2016-06-290.0446USD5.5692
2016-05-270.0371USD4.6687
2016-04-280.0388USD4.9034
2016-03-300.0465USD5.9860
2016-02-260.0388USD5.1487
2016-01-280.0413USD5.4592
2015-12-300.0431USD5.6267
2015-11-270.0376USD4.8006
2015-10-290.0388USD4.8955
2015-09-290.0440USD5.6653
2015-08-270.0376USD4.7505
2015-07-300.0429USD5.2884
2015-06-290.0404USD4.9445
2015-05-280.0355USD4.2532
2015-04-290.0428USD5.0910
2015-03-300.0458USD5.4914
2015-02-260.0409USD4.8883
2015-01-290.0420USD5.0622
2014-12-300.0420USD5.1239
2014-11-260.0401USD4.7666
2014-10-300.0435USD5.1415
2014-09-290.0441USD5.2134
2014-08-280.0385USD4.4581
2014-07-300.0483USD5.6054
2014-06-270.0417USD4.7871
2014-05-280.0409USD4.7445
2014-04-290.0421USD4.9608
2014-03-280.0412USD4.8670
2014-02-270.0378USD4.4718
2014-01-290.0357USD4.2666
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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