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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
PIMCO GIS GlInGd Crdt M Retl USD Inc
人氣favorite4037
10.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.10%2020-04-06
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
PIMCO GIS GlInGd Crdt M Retl USD Inc
10.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.10%
淨值日期
query_builder2020-04-06
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-0610.0900
2020-04-0310.1000
2020-04-0210.0900
2020-04-0110.0900
2020-03-3110.1000
2020-03-3010.0700
2020-03-2710.0500
2020-03-269.9700
2020-03-259.8300
2020-03-249.7200
日期淨值
2020-03-239.7000
2020-03-209.7000
2020-03-199.6700
2020-03-189.8100
2020-03-1710.2000
2020-03-1610.4300
2020-03-1310.5200
2020-03-1210.6100
2020-03-1110.8800
2020-03-1010.9900
日期淨值
2020-03-0911.1300
2020-03-0611.2600
2020-03-0511.2000
2020-03-0411.2000
2020-03-0311.1700
2020-03-0211.1300
2020-02-2811.1100
2020-02-2711.1000
2020-02-2611.1500
2020-02-2511.1600
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.69%
近六個月 ▼ -5.87%
今年以來 ▼ -6.69%
成立至今 ▲ 22.54%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.55%
近二年 ▲ 3.21%
近三年 ▲ 6.19%
近五年 ▲ 11.72%
近十年--
基本資料
基金名稱
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
PIMCO GIS GlInGd Crdt M Retl USD Inc
總代理品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金公司PIMCO 基金
成立日期2012-09-28
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的目標是在保存資本及審慎投資管理的原則下,賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致,規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險).本基金將其最少三分之二的資產投資於一項由投資級別公司固定收益工具組成的多元化投資組合,其發行機構須於最少三個國家(美國可為其中之一)設有註冊辦事處或主要業務.本基金主要投資於投資級別固定收益工具,惟可將其淨資產最多達15%投資於低於穆迪的Baa或低於標準普爾的BBB或獲惠譽給予的同等評級,但最少獲穆迪或標準普爾給予B評級或獲惠譽給予同等評級(或若未有評級,則須獲投資顧問視為具備相若質素)的固定收益工具,但並無最低信貸評級規定的按揭保證證券例外.雖然對按揭證券並無最低信貸評級規定,但在計算低於投資級別證券的上述15%限額時將計及低於投資級別的按揭證券.本基金可將其資產最多達25%投資於在經濟上與新興市場國家有連繫的固定收益工具,當中某些證券可低於投資級別,惟須受上述限制規限.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)18,103.72(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.39%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.06
一年年化Beta1.23
一年年化Sharpe-0.19
績效月份2020-03
一年年化標準差10.03
三年年化標準差6.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.03%-0.191.23-2.06
三年6.02%0.071.05-1.06
五年5.21%0.230.93-0.07
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 03/06/207.62
CDX IG33 5Y ICE7.11
CDX IG32 5Y ICE3.20
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND3.06
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/203.04
IRO USD 2Y C 2.94000 M 02/18/20 BOA2.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-300.0238USD2.8521
2020-02-270.0195USD2.1078
2020-01-300.0215USD2.3355
2019-12-300.0218USD2.3976
2019-11-270.0203USD2.2402
2019-10-300.0224USD2.4848
2019-09-270.0203USD2.2434
2019-08-290.0203USD2.2310
2019-07-300.0235USD2.6340
2019-06-270.0212USD2.3892
2019-05-290.0237USD2.7178
2019-04-290.0259USD2.9730
2019-03-280.0224USD2.5844
2019-02-270.0222USD2.5920
2019-01-300.0232USD2.7492
2018-12-280.0219USD2.6325
2018-11-290.0226USD2.7236
2018-10-300.0242USD2.8954
2018-09-270.0209USD2.4887
2018-08-300.0229USD2.7047
2018-07-300.0234USD2.7685
2018-06-280.0221USD2.6145
2018-05-290.0235USD2.7700
2018-04-270.0193USD2.2699
2018-03-280.0230USD2.6873
2018-02-270.0210USD2.4552
2018-01-300.0215USD2.4812
2017-12-280.0162USD1.8637
2017-11-290.0218USD2.4963
2017-10-300.0224USD2.5775
2017-09-280.0166USD1.9115
2017-08-300.0214USD2.4470
2017-07-280.0185USD2.1371
2017-06-290.0198USD2.2827
2017-05-300.0223USD2.5801
2017-04-270.0203USD2.3651
2017-03-300.0227USD2.6530
2017-02-270.0188USD2.1970
2017-01-300.0239USD2.8272
2016-12-290.0222USD2.6415
2016-11-290.0255USD3.0339
2016-10-280.0231USD2.6868
2016-09-290.0229USD2.6317
2016-08-300.0282USD3.2382
2016-07-280.0250USD2.8857
2016-06-290.0306USD3.5974
2016-05-270.0237USD2.8076
2016-04-280.0239USD2.8458
2016-03-300.0260USD3.1148
2016-02-260.0236USD2.8905
2016-01-280.0326USD3.9835
2015-12-300.0253USD3.0929
2015-11-270.0226USD2.7369
2015-10-290.0257USD3.0795
2015-09-290.0247USD3.0020
2015-08-270.0202USD2.4423
2015-07-300.0319USD3.8038
2015-06-290.0210USD2.5261
2015-05-280.0192USD2.2579
2015-04-290.0172USD2.0006
2015-03-300.0373USD4.3266
2015-02-260.0188USD2.1926
2015-01-290.0194USD2.2546
2014-12-300.0229USD2.7170
2014-11-260.0203USD2.3843
2014-10-300.0178USD2.1100
2014-09-290.0250USD2.9715
2014-08-280.0233USD2.7354
2014-07-300.0256USD3.0262
2014-06-270.0199USD2.3518
2014-05-280.0164USD1.9550
2014-04-290.0197USD2.3729
2014-03-280.0185USD2.2443
2014-02-270.0162USD1.9625
2014-01-290.0183USD2.2411
2013-12-300.0197USD2.4260
2013-11-270.0136USD1.6629
2013-10-300.0188USD2.2871
2013-09-270.0176USD2.1641
2013-08-290.0153USD1.9007
2013-07-300.0194USD2.3787
2013-06-270.0193USD2.3950
2013-05-290.0208USD2.4623
2013-04-290.0243USD2.8276
2013-03-270.0227USD2.6805
2013-02-270.0229USD2.7105
2013-01-300.0239USD2.8314
2012-12-280.0229USD2.7017
2012-11-290.0317USD3.7481
2012-10-310.0003USD0.0376
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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