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PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
PIMCO GIS Glb Bd Ex-US E USD Inc
人氣favorite1143
15.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.25%2020-04-09
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
PIMCO GIS Glb Bd Ex-US E USD Inc
15.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.25%
淨值日期
query_builder2020-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-0915.7800
2020-04-0815.7400
2020-04-0715.7300
2020-04-0615.7500
2020-04-0315.7800
2020-04-0215.7900
2020-04-0115.7900
2020-03-3115.7300
2020-03-3015.7500
2020-03-2715.7300
日期淨值
2020-03-2615.6400
2020-03-2515.4700
2020-03-2415.4300
2020-03-2315.4200
2020-03-2015.3900
2020-03-1915.2900
2020-03-1815.4600
2020-03-1715.7000
2020-03-1615.8300
2020-03-1316.0200
日期淨值
2020-03-1216.2000
2020-03-1116.4100
2020-03-1016.4200
2020-03-0916.5500
2020-03-0616.5200
2020-03-0516.5700
2020-03-0416.5500
2020-03-0316.5400
2020-03-0216.5000
2020-02-2816.4900
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.68%
近六個月 ▼ -3.41%
今年以來 ▼ -2.68%
成立至今 ▲ 70.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.74%
近二年 ▲ 4.24%
近三年 ▲ 7.58%
近五年 ▲ 11.69%
近十年 ▲ 54.79%
基本資料
基金名稱
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
PIMCO GIS Glb Bd Ex-US E USD Inc
總代理品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金公司PIMCO 基金
成立日期2008-04-30
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)918.58(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.39%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
航空及國防0.28
Hardware0.20
信貸服務0.18
Healthcare Plans0.17
Software0.17
製藥0.16
資本市場0.13
銀行0.13
Retail -Cyclical0.13
餐館0.11
Oil & Gas0.11
工業金屬及礦產0.10
Farm & Heavy Construction Machinery0.09
Media-Diversified0.08
保險0.08
民生性消費品0.07
防守性零售0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories0.06
Telecommunication Services0.04
半導體0.03
Healthcare Providers & Services0.03
飲料: 無酒精的飲料0.03
化學0.03
風險評等
一年年化Alpha-4.76
一年年化Beta1.21
一年年化Sharpe-0.17
績效月份2020-03
一年年化標準差5.47
三年年化標準差3.34
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.47%-0.171.21-4.76
三年3.34%0.231.06-2.16
五年3.38%0.331.06-1.42
十年3.32%1.151.070.06
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIN FUT EUX EURO-BTP 03/06/207.07
IRS EUR -0.15000 03/18/20-10Y LCH6.81
FIN FUT 10YR JGB OSE 03/13/206.30
IRS EUR -0.50000 03/18/20-5Y LCH5.77
JAPANESE GOVT BOND (20Y) #1505.66
IRS GBP 1.00000 06/17/20-5Y LCH5.52
FIN FUT EUX SHORT EURO-BTP 03/06/204.46
JAPAN TREASURY DISC BILL #8432.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-300.0450USD1.1447
2019-12-300.0477USD1.1740
2019-09-270.0521USD1.2692
2019-06-270.0563USD1.3937
2019-03-280.0375USD0.9472
2018-12-280.0302USD0.7834
2018-09-270.0366USD0.9543
2018-06-280.0370USD0.9592
2018-03-280.0211USD0.5493
2017-12-280.0178USD0.4677
2017-09-280.0141USD0.3721
2017-06-290.0179USD0.4746
2017-03-300.0061USD0.1632
2016-12-300.0215USD0.5767
2016-09-290.0261USD0.6891
2016-06-290.0715USD1.9092
2016-03-300.0118USD0.3235
2015-12-300.0212USD0.5954
2015-09-290.0563USD1.5881
2015-06-290.0184USD0.5239
2015-03-300.0109USD0.2991
2014-12-300.0283USD0.7905
2014-09-290.0482USD1.3741
2014-06-270.0519USD1.5087
2014-03-280.0465USD1.3825
2013-12-300.0559USD1.6907
2013-09-270.0406USD1.2389
2013-06-270.0372USD1.1395
2013-03-270.0281USD0.8335
2012-12-280.0362USD1.0824
2012-09-270.0630USD1.9048
2012-06-280.0697USD2.2121
2012-03-290.0546USD1.7472
2011-12-290.0539USD1.7619
2011-09-290.0658USD2.1769
2011-06-290.0653USD2.1916
2011-03-300.0635USD2.1510
2010-12-290.0593USD2.0092
2010-09-290.0420USD1.3861
2010-06-290.0458USD1.5597
2010-03-300.0664USD2.3164
2009-12-151.1309USD36.9598
2009-09-220.4143USD13.4086
2009-06-160.0554USD1.9143
2009-03-180.0437USD1.5997
2008-12-150.0659USD2.4779
2008-09-150.0900USD3.0176
2008-06-160.0400USD1.3502
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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