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PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) ( 基金之配息來源可能為本金 )
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst M Ret USDH Inc II
人氣favorite5131
11.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.36%2021-11-29
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) ( 基金之配息來源可能為本金 )
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst M Ret USDH Inc II
11.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.36%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2911.0200
2021-11-2610.9800
2021-11-2411.0700
2021-11-2311.0700
2021-11-2211.0900
2021-11-1911.1200
2021-11-1811.0800
2021-11-1711.1200
2021-11-1611.1500
2021-11-1511.1300
日期淨值
2021-11-1211.1500
2021-11-1111.1000
2021-11-1011.0100
2021-11-0911.0700
2021-11-0811.0700
2021-11-0511.0100
2021-11-0411.0300
2021-11-0311.0000
2021-11-0210.9800
2021-11-0111.0000
日期淨值
2021-10-2910.9500
2021-10-2810.9800
2021-10-2710.9500
2021-10-2610.9500
2021-10-2510.9700
2021-10-2210.9100
2021-10-2110.9100
2021-10-2010.9300
2021-10-1910.9300
2021-10-1810.8700
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.54%
近六個月 ▲ 0.45%
今年以來 ▲ 0.12%
成立至今 ▲ 17.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.00%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) ( 基金之配息來源可能為本金 )
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst M Ret USDH Inc II
總代理品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金公司PIMCO 基金
成立日期2020-01-08
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標,是透過維持資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬.本基金將透過投資各種資產類別,例如根據本基金投資策略所述之股票證券及股票相關證券,固定收益工具及貨幣,以及商品相關工具及不動產相關工具(惟非直接投資於商品及不動產).本基金可透過投資於固定收益證券,股票證券及股票相關證券及/或衍生性金融商品工具(例如可能是交易所買賣或場外交易之交換協議,期貨及期權)達到希冀之曝險.本基金對衍生性金融商品之使用可能包括使用衍生性金融商品產生合成型空頭部位.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)8,653.21(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.85%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體12.67
工業金屬及礦產4.63
Hardware4.14
林業產品3.82
生物科技3.32
Transportation2.45
Vehicles & Parts1.98
Software1.92
製藥1.40
化學1.31
金屬與礦物1.25
Interactive Media0.97
Healthcare Plans0.85
醫療診斷及研究0.68
公用-獨立電廠0.62
Construction0.50
信貸服務0.47
Healthcare Providers & Services0.46
商業服務0.39
Farm & Heavy Construction Machinery0.39
鋼鐵0.38
Medical Devices & Instruments0.38
旅遊與休閒0.26
房地產投資信託0.22
建築物料0.19
資本市場0.14
銀行0.03
Media-Diversified0.00
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha6.60642
一年年化Beta0.27196
一年年化Sharpe0.8103
績效月份2021-10
一年年化標準差6.18362
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.18362%0.81030.271966.60642
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIN FUT AUS 10YR BOND SFE 12/15/216.56
FRENCH DISCOUNT T-BILL5.18
PIMCO EURO SHRT SOURCE INC4.62
GERMAN TREASURY BILL3.98
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/08/212.11
FRENCH DISCOUNT T-BILL2.08
FRENCH DISCOUNT T-BILL2.02
ITALIAN BTP BILLS2.00
AUSTRALIA T-BILL1.85
GERMAN TREASURY BILL1.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-11-290.0388USD--
2021-10-280.0348USD3.8212
2021-09-290.0401USD4.3861
2021-08-270.0352USD3.8201
2021-07-290.0365USD3.9476
2021-06-290.0405USD4.2996
2021-05-270.0333USD3.6133
2021-04-290.0333USD3.5586
2021-03-300.0333USD3.6231
2021-02-250.0333USD3.4752
2021-01-280.0333USD3.4661
2020-12-300.0333USD3.5713
2020-11-270.0333USD3.6900
2020-10-290.0333USD3.6900
2020-09-290.0333USD3.7806
2020-08-270.0333USD3.7806
2020-07-300.0333USD3.8167
2020-06-290.0333USD3.8872
2020-05-280.0333USD3.9369
2020-04-290.0333USD3.9840
2020-03-300.0333USD4.0444
2020-02-270.0548USD6.5573
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。