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英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd B USD Acc
人氣favorite1053
10.1503USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0317 / -0.31%2021-09-17
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd B USD Acc
10.1503USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0317 / -0.31%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
1053
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1710.1503
2021-09-1610.1820
2021-09-1510.2246
2021-09-1410.2232
2021-09-1310.2401
2021-09-1010.2617
2021-09-0910.2386
2021-09-0810.2511
2021-09-0710.2820
2021-09-0610.3058
日期淨值
2021-09-0310.3180
2021-09-0210.3109
2021-09-0110.3251
2021-08-3110.2880
2021-08-3010.2225
2021-08-2710.1500
2021-08-2610.1243
2021-08-2510.1249
2021-08-2410.1055
2021-08-2310.0611
日期淨值
2021-08-2010.0307
2021-08-1910.0655
2021-08-1810.1333
2021-08-1710.1306
2021-08-1610.1606
2021-08-1310.1530
2021-08-1210.1382
2021-08-1110.1197
2021-08-1010.0881
2021-08-0910.1372
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.45%
近六個月 ▼ -0.38%
今年以來 ▼ -4.76%
成立至今 ▲ 2.88%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.58%
近二年 ▲ 1.47%
近三年 ▲ 12.70%
近五年 ▲ 6.06%
近十年 ▼ -11.57%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2010-03-10
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標係藉由投資當地貨幣及全球新興市場發行人所發行之債券以獲得資本增值及收益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,453.79(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.91854
一年年化Beta1.11395
一年年化Sharpe0.29011
績效月份2021-08
一年年化標準差10.22155
三年年化標準差12.63193
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.22155%0.290111.11395-1.91854
三年12.63193%0.291311.1046-2.1415
五年12.10902%0.064611.10475-2.20933
十年12.04884%-0.092061.00224-1.57152
前十大持股
投資標的資產百分比%
REPUBLIC OF 5.5% 04/263.77
FEDERATIVE 10% 01/253.64
PEOPLE'S 3.02% 10/252.96
RUSSIAN 5.9% 03/312.94
FEDERATION 3.885% 08/292.86
REPUBLIC OF 8.5% 01/372.78
KINGDOM OF 4.875% 06/292.66
REPUBLIC OF 10.5% 12/262.65
PEOPLE'S 3.27% 11/302.55
UNITED MEXICAN 10% 12/242.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。