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英傑華投資-新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Em Mkts Bd B USD Acc
人氣favorite1108
13.3988USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0248 / 0.19%2020-08-07
英傑華投資-新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
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13.3988USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0248 / 0.19%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
favorite
1108
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0713.3988
2020-08-0613.3740
2020-08-0513.3350
2020-08-0413.2482
2020-08-0313.0805
2020-07-3113.2016
2020-07-3013.1681
2020-07-2913.1514
2020-07-2813.1098
2020-07-2713.1245
日期淨值
2020-07-2413.0890
2020-07-2313.1442
2020-07-2213.0887
2020-07-2113.0546
2020-07-2012.9645
2020-07-1712.9203
2020-07-1612.8819
2020-07-1512.8605
2020-07-1412.8373
2020-07-1312.8519
日期淨值
2020-07-1012.8263
2020-07-0912.8777
2020-07-0812.8602
2020-07-0712.8651
2020-07-0612.8543
2020-07-0312.8259
2020-07-0212.8451
2020-07-0112.7362
2020-06-3012.7060
2020-06-2912.7085
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.77%
近六個月 ▼ -0.16%
今年以來 ▲ 1.33%
成立至今 ▲ 164.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.55%
近二年 ▲ 12.60%
近三年 ▲ 11.41%
近五年 ▲ 27.34%
近十年 ▲ 57.48%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Em Mkts Bd B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2003-12-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標係藉由投資全球新興市場發行人所發行之債券以獲得資本增值或收益.為達投資目標,本子基金將投資於政府,準政府及公司發行人所發行之債券與衍生性金融商品(例如期貨,選擇權,換匯契約,交換選擇權,遠期外匯契約,外匯店頭市場選擇權與信用違約交換),並透過經認可之交易所或店頭市場以進行買賣.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)3,854.38(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.8
一年年化Beta1.19
一年年化Sharpe0.05
績效月份2020-06
一年年化標準差18.24
三年年化標準差11.18
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.24%0.051.19-0.8
三年11.18%0.131.15-0.87
五年9.46%0.371.11-1.16
十年8.35%0.531.05-1.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
AVIVA INVESTORS4.56
UNITED 0.625% 05/303.45
KINGDOM OF 2.9% 10/251.96
KINGDOM OF 3.75% 01/551.76
ROMANIA 3.375% 01/501.67
ABU DHABI 4.6% 11/471.50
SAUDI 2.875% 04/241.50
REPUBLIC OF 4.75% 01/261.46
HRVATSKA 5.875% 10/221.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。