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英傑華投資-新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Em Mkts Bd B USD Acc
人氣favorite1226
10.8049USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0056 / -0.05%2022-06-30
英傑華投資-新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Em Mkts Bd B USD Acc
10.8049USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0056 / -0.05%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
1226
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3010.8049
2022-06-2910.8105
2022-06-2810.8891
2022-06-2710.9754
2022-06-2410.9974
2022-06-2210.9627
2022-06-2110.9759
2022-06-2010.9792
2022-06-1710.9906
2022-06-1610.9355
日期淨值
2022-06-1510.9871
2022-06-1410.9663
2022-06-1311.0386
2022-06-1011.2784
2022-06-0911.3750
2022-06-0811.4498
2022-06-0711.4605
2022-06-0311.5519
2022-06-0211.5497
2022-06-0111.5701
日期淨值
2022-05-3111.6160
2022-05-3011.6633
2022-05-2711.6400
2022-05-2511.4740
2022-05-2411.3883
2022-05-2311.3629
2022-05-2011.2939
2022-05-1911.2601
2022-05-1811.2790
2022-05-1711.3078
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.25%
近六個月 ▼ -11.84%
今年以來 ▼ -12.78%
成立至今 ▲ 132.32%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.21%
近二年 ▼ -6.07%
近三年 ▼ -5.00%
近五年 ▼ -1.86%
近十年 ▲ 22.50%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Em Mkts Bd B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2003-12-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標係藉由投資全球新興市場發行人所發行之債券以獲得資本增值或收益.為達投資目標,本子基金將投資於政府,準政府及公司發行人所發行之債券與衍生性金融商品(例如期貨,選擇權,換匯契約,交換選擇權,遠期外匯契約,外匯店頭市場選擇權與信用違約交換),並透過經認可之交易所或店頭市場以進行買賣.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)3,378.55(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.00325
一年年化Beta1.03388
一年年化Sharpe-1.71162
績效月份2022-05
一年年化標準差8.81808
三年年化標準差12.53905
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.81808%-1.711621.033880.00325
三年12.53905%-0.119411.133530.13708
五年10.1704%-0.092231.10835-0.3968
十年8.64099%0.206341.05513-1.05313
前十大持股
投資標的資產百分比%
AVIVA INVESTORS6.33
UNITED 0.25% 09/233.30
REPUBLIC OF 8.25% 03/323.20
UNITED 7.75% 05/312.78
FEDERAL 0% 02/322.61
UNITED 3.771% 05/611.63
ABU DHABI 4.6% 11/471.57
REPUBLIC OF 6.875% 06/241.44
HRVATSKA 5.875% 10/221.43
PETROLEOS 6.75% 09/471.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。