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英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
人氣favorite847
6.7046USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0999 / -1.47%2022-06-30
英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
6.7046USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0999 / -1.47%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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847
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-306.7046
2022-06-296.8045
2022-06-286.9054
2022-06-276.8474
2022-06-246.7866
2022-06-226.6978
2022-06-216.8185
2022-06-206.7269
2022-06-176.7306
2022-06-166.6973
日期淨值
2022-06-156.8261
2022-06-146.8081
2022-06-136.7990
2022-06-106.9860
2022-06-097.1541
2022-06-087.1864
2022-06-077.0799
2022-06-037.1266
2022-06-027.0890
2022-06-017.1724
日期淨值
2022-05-317.1461
2022-05-307.1043
2022-05-277.0340
2022-05-256.8369
2022-05-246.8263
2022-05-236.8925
2022-05-206.9243
2022-05-196.7953
2022-05-186.8632
2022-05-176.8764
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.68%
近六個月 ▼ -4.65%
今年以來 ▼ -6.81%
成立至今 ▲ 257.31%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.80%
近二年 ▲ 25.93%
近三年 ▲ 16.55%
近五年 ▲ 16.11%
近十年 ▲ 53.48%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期1990-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要係藉由投資亞太地區(不包括日本)股票與具股權性質之有價證券,例如美國存託憑證,全球存託憑證,股票選擇權,認股權證,參與憑證及分紅憑證,以獲得資本增值.此外,本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券.本子基金不得購買具股權性質之認股權證,但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限.本基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於公司註冊地位於亞太地區(不包括日本)或其主要經濟活動在亞太地區(不包括日本)之公司之股票與具股權性質之有價證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)533.00(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行15.35
半導體11.76
Hardware8.80
保險5.81
金屬與礦物5.71
Interactive Media4.95
Retail -Cyclical4.25
Telecommunication Services4.09
Software4.01
Oil & Gas3.97
資本市場3.08
民生性消費品2.58
旅遊與休閒2.34
防守性零售2.13
飲料:酒精飲料1.99
醫療診斷及研究1.77
房地產投資信託1.67
化學1.61
房地產1.51
Furnishings, Fixtures & Appliances1.46
Vehicles & Parts1.41
生物科技1.36
工業金屬及礦產1.26
跨國集團1.16
煙草製品1.10
公用-管制0.96
包裝及容器0.79
建築物料0.79
製藥0.55
Construction0.52
Manufacturing - Apparel & Accessories0.34
風險評等
一年年化Alpha-0.65511
一年年化Beta0.74515
一年年化Sharpe-1.85165
績效月份2022-05
一年年化標準差8.54839
三年年化標準差16.65403
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.54839%-1.851650.74515-0.65511
三年16.65403%0.352970.94006-0.90954
五年15.01391%0.20050.9108-1.6697
十年13.80265%0.333630.90244-1.58227
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR8.42
SAMSUNG ELECTRONICS CO5.85
TENCENT HOLDINGS LTD4.13
ALIBABA GROUP HOLDING3.26
AIA GROUP LTD COMMON3.06
BHP GROUP LTD2.70
CNOOC LTD COMMON STOCK2.68
HOUSING DEVELOPMENT2.49
MACQUARIE GROUP LTD2.33
INFOSYS LTD ADR USD2.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。