漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▼ -0.0999 / -1.47% | 2022-06-30 |
日期 | 淨值 |
2022-06-30 | 6.7046 |
2022-06-29 | 6.8045 |
2022-06-28 | 6.9054 |
2022-06-27 | 6.8474 |
2022-06-24 | 6.7866 |
2022-06-22 | 6.6978 |
2022-06-21 | 6.8185 |
2022-06-20 | 6.7269 |
2022-06-17 | 6.7306 |
2022-06-16 | 6.6973 |
日期 | 淨值 |
2022-06-15 | 6.8261 |
2022-06-14 | 6.8081 |
2022-06-13 | 6.7990 |
2022-06-10 | 6.9860 |
2022-06-09 | 7.1541 |
2022-06-08 | 7.1864 |
2022-06-07 | 7.0799 |
2022-06-03 | 7.1266 |
2022-06-02 | 7.0890 |
2022-06-01 | 7.1724 |
日期 | 淨值 |
2022-05-31 | 7.1461 |
2022-05-30 | 7.1043 |
2022-05-27 | 7.0340 |
2022-05-25 | 6.8369 |
2022-05-24 | 6.8263 |
2022-05-23 | 6.8925 |
2022-05-20 | 6.9243 |
2022-05-19 | 6.7953 |
2022-05-18 | 6.8632 |
2022-05-17 | 6.8764 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -4.68% |
近六個月 | ▼ -4.65% |
今年以來 | ▼ -6.81% |
成立至今 | ▲ 257.31% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -14.80% |
近二年 | ▲ 25.93% |
近三年 | ▲ 16.55% |
近五年 | ▲ 16.11% |
近十年 | ▲ 53.48% |
基金名稱 | 英傑華投資-亞洲股票收益基金 Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc |
總代理 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 英傑華投資盧森堡有限公司 |
成立日期 | 1990-07-02 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本子基金主要係藉由投資亞太地區(不包括日本)股票與具股權性質之有價證券,例如美國存託憑證,全球存託憑證,股票選擇權,認股權證,參與憑證及分紅憑證,以獲得資本增值.此外,本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券.本子基金不得購買具股權性質之認股權證,但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限.本基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於公司註冊地位於亞太地區(不包括日本)或其主要經濟活動在亞太地區(不包括日本)之公司之股票與具股權性質之有價證券. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 533.00(百萬USD) |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金保管費率 | 0.20% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
銀行 | 15.35 |
半導體 | 11.76 |
Hardware | 8.80 |
保險 | 5.81 |
金屬與礦物 | 5.71 |
Interactive Media | 4.95 |
Retail -Cyclical | 4.25 |
Telecommunication Services | 4.09 |
Software | 4.01 |
Oil & Gas | 3.97 |
資本市場 | 3.08 |
民生性消費品 | 2.58 |
旅遊與休閒 | 2.34 |
防守性零售 | 2.13 |
飲料:酒精飲料 | 1.99 |
醫療診斷及研究 | 1.77 |
房地產投資信託 | 1.67 |
化學 | 1.61 |
房地產 | 1.51 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.46 |
Vehicles & Parts | 1.41 |
生物科技 | 1.36 |
工業金屬及礦產 | 1.26 |
跨國集團 | 1.16 |
煙草製品 | 1.10 |
公用-管制 | 0.96 |
包裝及容器 | 0.79 |
建築物料 | 0.79 |
製藥 | 0.55 |
Construction | 0.52 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.34 |
一年年化Alpha | -0.65511 |
一年年化Beta | 0.74515 |
一年年化Sharpe | -1.85165 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 8.54839 |
三年年化標準差 | 16.65403 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.54839% | -1.85165 | 0.74515 | -0.65511 |
三年 | 16.65403% | 0.35297 | 0.94006 | -0.90954 |
五年 | 15.01391% | 0.2005 | 0.9108 | -1.6697 |
十年 | 13.80265% | 0.33363 | 0.90244 | -1.58227 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 8.42 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO | 5.85 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4.13 |
ALIBABA GROUP HOLDING | 3.26 |
AIA GROUP LTD COMMON | 3.06 |
BHP GROUP LTD | 2.70 |
CNOOC LTD COMMON STOCK | 2.68 |
HOUSING DEVELOPMENT | 2.49 |
MACQUARIE GROUP LTD | 2.33 |
INFOSYS LTD ADR USD | 2.33 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |