英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
人氣favorite847
6.7046USD
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▼ -0.0999 / -1.47% | 2022-06-30 |
英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
6.7046USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0999 / -1.47%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-30 | 6.7046 |
| 2022-06-29 | 6.8045 |
| 2022-06-28 | 6.9054 |
| 2022-06-27 | 6.8474 |
| 2022-06-24 | 6.7866 |
| 2022-06-22 | 6.6978 |
| 2022-06-21 | 6.8185 |
| 2022-06-20 | 6.7269 |
| 2022-06-17 | 6.7306 |
| 2022-06-16 | 6.6973 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-15 | 6.8261 |
| 2022-06-14 | 6.8081 |
| 2022-06-13 | 6.7990 |
| 2022-06-10 | 6.9860 |
| 2022-06-09 | 7.1541 |
| 2022-06-08 | 7.1864 |
| 2022-06-07 | 7.0799 |
| 2022-06-03 | 7.1266 |
| 2022-06-02 | 7.0890 |
| 2022-06-01 | 7.1724 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-05-31 | 7.1461 |
| 2022-05-30 | 7.1043 |
| 2022-05-27 | 7.0340 |
| 2022-05-25 | 6.8369 |
| 2022-05-24 | 6.8263 |
| 2022-05-23 | 6.8925 |
| 2022-05-20 | 6.9243 |
| 2022-05-19 | 6.7953 |
| 2022-05-18 | 6.8632 |
| 2022-05-17 | 6.8764 |
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▼ -4.68% |
| 近六個月 | ▼ -4.65% |
| 今年以來 | ▼ -6.81% |
| 成立至今 | ▲ 257.31% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▼ -14.80% |
| 近二年 | ▲ 25.93% |
| 近三年 | ▲ 16.55% |
| 近五年 | ▲ 16.11% |
| 近十年 | ▲ 53.48% |
基本資料
| 基金名稱 | 英傑華投資-亞洲股票收益基金 Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc |
| 總代理 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 英傑華投資盧森堡有限公司 |
| 成立日期 | 1990-07-02 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本子基金主要係藉由投資亞太地區(不包括日本)股票與具股權性質之有價證券,例如美國存託憑證,全球存託憑證,股票選擇權,認股權證,參與憑證及分紅憑證,以獲得資本增值.此外,本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券.本子基金不得購買具股權性質之認股權證,但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限.本基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於公司註冊地位於亞太地區(不包括日本)或其主要經濟活動在亞太地區(不包括日本)之公司之股票與具股權性質之有價證券. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2022/05) | 533.00(百萬USD) |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金保管費率 | 0.20% |
| 基金管理費率(最高) | 1.50% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| 銀行 | 15.35 |
| 半導體 | 11.76 |
| Hardware | 8.80 |
| 保險 | 5.81 |
| 金屬與礦物 | 5.71 |
| Interactive Media | 4.95 |
| Retail -Cyclical | 4.25 |
| Telecommunication Services | 4.09 |
| Software | 4.01 |
| Oil & Gas | 3.97 |
| 資本市場 | 3.08 |
| 民生性消費品 | 2.58 |
| 旅遊與休閒 | 2.34 |
| 防守性零售 | 2.13 |
| 飲料:酒精飲料 | 1.99 |
| 醫療診斷及研究 | 1.77 |
| 房地產投資信託 | 1.67 |
| 化學 | 1.61 |
| 房地產 | 1.51 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.46 |
| Vehicles & Parts | 1.41 |
| 生物科技 | 1.36 |
| 工業金屬及礦產 | 1.26 |
| 跨國集團 | 1.16 |
| 煙草製品 | 1.10 |
| 公用-管制 | 0.96 |
| 包裝及容器 | 0.79 |
| 建築物料 | 0.79 |
| 製藥 | 0.55 |
| Construction | 0.52 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.34 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -0.65511 |
| 一年年化Beta | 0.74515 |
| 一年年化Sharpe | -1.85165 |
| 績效月份 | 2022-05 |
| 一年年化標準差 | 8.54839 |
| 三年年化標準差 | 16.65403 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.54839% | -1.85165 | 0.74515 | -0.65511 |
| 三年 | 16.65403% | 0.35297 | 0.94006 | -0.90954 |
| 五年 | 15.01391% | 0.2005 | 0.9108 | -1.6697 |
| 十年 | 13.80265% | 0.33363 | 0.90244 | -1.58227 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 8.42 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO | 5.85 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.13 |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 3.26 |
| AIA GROUP LTD COMMON | 3.06 |
| BHP GROUP LTD | 2.70 |
| CNOOC LTD COMMON STOCK | 2.68 |
| HOUSING DEVELOPMENT | 2.49 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 2.33 |
| INFOSYS LTD ADR USD | 2.33 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。