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英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
人氣favorite668
6.7110USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0224 / 0.34%2020-08-12
英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
6.7110USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0224 / 0.34%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
favorite
668
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-126.7110
2020-08-116.6886
2020-08-106.6238
2020-08-076.6295
2020-08-066.7091
2020-08-056.6999
2020-08-046.6305
2020-08-036.5443
2020-07-316.5682
2020-07-306.5615
日期淨值
2020-07-296.6309
2020-07-286.5914
2020-07-276.5550
2020-07-246.4505
2020-07-236.5703
2020-07-226.5927
2020-07-216.6596
2020-07-206.4961
2020-07-176.4646
2020-07-166.3938
日期淨值
2020-07-156.5244
2020-07-146.4171
2020-07-136.5042
2020-07-106.4586
2020-07-096.5570
2020-07-086.5079
2020-07-076.4641
2020-07-066.5010
2020-07-036.3238
2020-07-026.3363
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.81%
近六個月 ▲ 0.55%
今年以來 ▼ -4.14%
成立至今 ▲ 228.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.10%
近二年 ▲ 3.10%
近三年 ▲ 2.50%
近五年 ▲ 15.23%
近十年 ▲ 38.63%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期1990-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要係藉由投資亞太地區(不包括日本)股票與具股權性質之有價證券,例如美國存託憑證,全球存託憑證,股票選擇權,認股權證,參與憑證及分紅憑證,以獲得資本增值.此外,本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券.本子基金不得購買具股權性質之認股權證,但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限.本基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於公司註冊地位於亞太地區(不包括日本)或其主要經濟活動在亞太地區(不包括日本)之公司之股票與具股權性質之有價證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)622.60(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行13.72
Hardware10.39
Interactive Media9.90
保險6.91
半導體6.24
Retail -Cyclical6.16
金屬與礦物4.42
資本市場3.54
房地產2.66
Software2.65
生物科技2.53
Telecommunication Services2.52
防守性零售2.18
民生性消費品2.10
Oil & Gas2.02
Vehicles & Parts1.81
公用-管制1.76
房地產投資信託1.48
化學1.40
Healthcare Providers & Services1.37
Transportation1.35
包裝及容器1.18
飲料:酒精飲料1.06
跨國集團1.02
建築物料1.01
工業金屬及礦產0.97
旅遊與休閒0.91
製藥0.84
煙草製品0.79
Construction0.77
Furnishings, Fixtures & Appliances0.67
Manufacturing - Apparel & Accessories0.34
風險評等
一年年化Alpha-6.34
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe-0.23
績效月份2020-06
一年年化標準差22.93
三年年化標準差16.71
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.93%-0.231.01-6.34
三年16.71%-0.080.94-4.36
五年15.79%0.020.91-4.01
十年16.08%0.240.92-2.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD6.40
TAIWAN SEMICONDUCTOR6.24
SAMSUNG ELECTRONICS CO6.21
ALIBABA GROUP HOLDING6.16
AIA GROUP LTD COMMON2.88
AVIVA INVESTORS2.57
CSL LTD COMMON STOCK AUD2.53
BHP GROUP LTD COMMON2.50
PING AN INSURANCE GROUP2.30
HDFC BANK LTD COMMON2.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。