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英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
人氣favorite705
8.2379USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0587 / -0.71%2021-04-09
英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
8.2379USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0587 / -0.71%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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705
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-098.2379
2021-04-088.2966
2021-04-078.2482
2021-04-068.3292
2021-04-018.2730
2021-03-318.1897
2021-03-308.2043
2021-03-298.2080
2021-03-268.1858
2021-03-258.0545
日期淨值
2021-03-248.1265
2021-03-238.2020
2021-03-228.2596
2021-03-198.1970
2021-03-188.2925
2021-03-178.2464
2021-03-168.2916
2021-03-158.2422
2021-03-128.2477
2021-03-118.3252
日期淨值
2021-03-108.2352
2021-03-098.2319
2021-03-088.1967
2021-03-058.2529
2021-03-048.3228
2021-03-038.4026
2021-03-028.3360
2021-03-018.3527
2021-02-268.2092
2021-02-258.5230
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.59%
近六個月 ▲ 23.21%
今年以來 ▲ 4.59%
成立至今 ▲ 309.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 54.54%
近二年 ▲ 27.93%
近三年 ▲ 22.90%
近五年 ▲ 53.05%
近十年 ▲ 50.27%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期1990-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要係藉由投資亞太地區(不包括日本)股票與具股權性質之有價證券,例如美國存託憑證,全球存託憑證,股票選擇權,認股權證,參與憑證及分紅憑證,以獲得資本增值.此外,本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券.本子基金不得購買具股權性質之認股權證,但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限.本基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於公司註冊地位於亞太地區(不包括日本)或其主要經濟活動在亞太地區(不包括日本)之公司之股票與具股權性質之有價證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)630.56(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行13.64
半導體10.41
Hardware9.96
Interactive Media8.58
保險6.34
Retail -Cyclical6.11
金屬與礦物4.88
Telecommunication Services3.64
Software3.59
民生性消費品2.81
房地產2.67
Oil & Gas2.60
資本市場2.50
生物科技2.08
Vehicles & Parts1.86
防守性零售1.81
公用-管制1.70
工業金屬及礦產1.46
Healthcare Providers & Services1.39
飲料:酒精飲料1.34
房地產投資信託1.33
包裝及容器1.13
跨國集團1.03
Transportation0.93
建築物料0.83
煙草製品0.72
化學0.68
旅遊與休閒0.62
Furnishings, Fixtures & Appliances0.55
製藥0.53
Construction0.49
Manufacturing - Apparel & Accessories0.41
風險評等
一年年化Alpha-0.59542
一年年化Beta0.94957
一年年化Sharpe3.07939
績效月份2021-03
一年年化標準差14.67532
三年年化標準差17.81126
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.67532%3.079390.94957-0.59542
三年17.81126%0.396010.95653-1.72737
五年14.90324%0.567860.93837-3.34765
十年15.8822%0.297820.92307-1.84276
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR8.62
SAMSUNG ELECTRONICS CO6.56
ALIBABA GROUP HOLDING5.65
TENCENT HOLDINGS LTD5.25
AIA GROUP LTD COMMON3.11
BHP GROUP LTD COMMON2.69
PING AN INSURANCE GROUP2.43
HOUSING DEVELOPMENT2.40
HDFC BANK LTD COMMON2.29
RIO TINTO LTD COMMON2.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。