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英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
人氣favorite623
6.4671USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0648 / -0.99%2019-11-21
英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
6.4671USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0648 / -0.99%
淨值日期
query_builder2019-11-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-216.4671
2019-11-206.5319
2019-11-196.5558
2019-11-186.5063
2019-11-156.4859
2019-11-146.4411
2019-11-136.4559
2019-11-126.5327
2019-11-116.5009
2019-11-086.5823
日期淨值
2019-11-076.6417
2019-11-066.6046
2019-11-056.6003
2019-11-046.5673
2019-10-316.4003
2019-10-306.4015
2019-10-296.4312
2019-10-286.4325
2019-10-256.3764
2019-10-246.3679
日期淨值
2019-10-236.3702
2019-10-226.3809
2019-10-216.3536
2019-10-186.3579
2019-10-176.3862
2019-10-166.3389
2019-10-156.3122
2019-10-146.3035
2019-10-116.3073
2019-10-106.2014
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.51%
近六個月 ▼ -1.39%
今年以來 ▲ 10.04%
成立至今 ▲ 557.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.79%
近二年 ▼ -3.32%
近三年 ▲ 13.89%
近五年 ▲ 6.87%
近十年 ▲ 43.43%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-亞洲股票收益基金
Aviva Investors Asian Eq Inc B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期1990-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要係藉由投資亞太地區(不包括日本)股票與具股權性質之有價證券,例如美國存託憑證,全球存託憑證,股票選擇權,認股權證,參與憑證及分紅憑證,以獲得資本增值.此外,本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券.本子基金不得購買具股權性質之認股權證,但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限.本基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於公司註冊地位於亞太地區(不包括日本)或其主要經濟活動在亞太地區(不包括日本)之公司之股票與具股權性質之有價證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)658.17(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.08
9.03
保險7.88
半導體6.97
6.05
金屬與礦物4.56
3.44
房地產3.04
2.99
2.67
2.60
2.51
生物科技2.08
2.07
煙草製品2.02
資本市場1.75
防守性零售1.75
公用-管制1.64
房地產投資信託1.62
跨國集團1.35
1.19
工業金屬及礦產1.19
1.09
民生性消費品1.06
旅遊與休閒1.05
包裝及容器1.04
飲料:酒精飲料0.94
建築物料0.83
製藥0.64
0.58
風險評等
一年年化Alpha3.54
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe0.81
績效月份2019-10
一年年化標準差13.18
三年年化標準差12.17
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.18%0.810.813.54
三年12.17%0.280.79-2.85
五年13.14%0.090.83-2.56
十年15.29%0.280.92-1.86
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR5.77
SAMSUNG ELECTRONICS CO5.45
TENCENT HOLDINGS LTD3.97
ALIBABA GROUP HOLDING3.37
AIA GROUP LTD COMMON2.99
HDFC BANK LTD COMMON2.63
PING AN INSURANCE GROUP2.56
Cash2.51
BHP GROUP LTD COMMON2.39
INDUSTRIAL & COMMERCIAL2.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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