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英傑華投資-新興市場小型股票基金
Aviva Investors EM Eq Sm Cp B USD Acc
人氣favorite953
11.9633USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2655 / 2.27%2022-05-17
英傑華投資-新興市場小型股票基金
Aviva Investors EM Eq Sm Cp B USD Acc
11.9633USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2655 / 2.27%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1711.9633
2022-05-1611.6978
2022-05-1311.6024
2022-05-1211.3300
2022-05-1111.7386
2022-05-1011.6925
2022-05-0611.8866
2022-05-0512.2972
2022-05-0412.2570
2022-05-0312.4279
日期淨值
2022-05-0212.3541
2022-04-2912.5574
2022-04-2812.3537
2022-04-2712.3802
2022-04-2612.3949
2022-04-2512.3740
2022-04-2212.7962
2022-04-2113.0299
2022-04-2013.0517
2022-04-1913.0425
日期淨值
2022-04-1413.1641
2022-04-1313.1486
2022-04-1213.1324
2022-04-1113.1034
2022-04-0813.2412
2022-04-0713.2966
2022-04-0613.3841
2022-04-0513.6738
2022-04-0413.6192
2022-04-0113.4612
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.22%
近六個月 ▼ -14.08%
今年以來 ▼ -13.92%
成立至今 ▲ 25.57%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.27%
近二年 ▲ 43.53%
近三年 ▲ 22.33%
近五年 ▲ 14.26%
近十年 ▲ 40.84%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-新興市場小型股票基金
Aviva Investors EM Eq Sm Cp B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2007-08-22
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要係藉由投資全球發展中或新興國家股票與具股權性質之有價證券,例如美國存託憑證,全球存託憑證,股票選擇權,認股權證,參與憑證及分紅憑證,以獲得資本增值.雖然本子基金著重於投資新興市場以獲取正報酬,惟為保護本子基金免於潛在市場波動風險,投資顧問將可能適當的使用衍生性金融商品,例如期貨,選擇權,遠期外匯契約等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)162.47(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware11.47
銀行7.89
旅遊與休閒6.81
信貸服務6.11
民生性消費品6.07
半導體5.41
Transportation4.87
Software4.74
Retail -Cyclical4.24
Construction3.57
Interactive Media3.46
工業金屬及礦產3.19
製藥2.76
保險2.69
Vehicles & Parts2.52
Manufacturing - Apparel & Accessories2.32
房地產2.22
住宅及營造2.17
防守性零售2.13
公用-獨立電廠2.02
Farm & Heavy Construction Machinery1.87
Oil & Gas1.82
Medical Devices & Instruments1.69
Healthcare Providers & Services1.55
教育1.29
林業產品1.25
Media-Diversified1.03
商業服務0.94
風險評等
一年年化Alpha0.94754
一年年化Beta0.99235
一年年化Sharpe-0.30323
績效月份2022-04
一年年化標準差12.56183
三年年化標準差21.1104
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.56183%-0.303230.992350.94754
三年21.1104%0.396030.87641-2.00774
五年18.23807%0.179260.88907-3.27092
十年15.76632%0.258120.86525-1.06343
前十大持股
投資標的資產百分比%
BALRAMPUR CHINI MILLS3.83
ASIA COMMERCIAL BANK JSC2.94
QUALITAS CONTROLADORA2.69
ELITE MATERIAL CO LTD2.66
TOTVS SA COMMON STOCK2.64
TRIPOD TECHNOLOGY CORP2.35
MAKEMYTRIP LTD COMMON2.25
F&F CO LTD / NEW COMMON2.24
GETAC HOLDINGS CORP2.23
CYRELA BRAZIL REALTY SA2.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。