首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd B EUR Acc
人氣favorite960
14.0194EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0279 / -0.20%2021-04-09
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd B EUR Acc
14.0194EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0279 / -0.20%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
960
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0914.0194
2021-04-0814.0473
2021-04-0713.9737
2021-04-0614.0083
2021-04-0114.0006
2021-03-3113.9893
2021-03-3013.8930
2021-03-2913.9284
2021-03-2613.9297
2021-03-2513.9223
日期淨值
2021-03-2413.9460
2021-03-2314.0052
2021-03-2214.0170
2021-03-1914.1156
2021-03-1814.0568
2021-03-1714.0323
2021-03-1614.1516
2021-03-1514.0875
2021-03-1214.1023
2021-03-1114.1221
日期淨值
2021-03-1014.0194
2021-03-0913.9738
2021-03-0813.9687
2021-03-0514.0326
2021-03-0414.0952
2021-03-0314.0631
2021-03-0214.1357
2021-03-0114.1702
2021-02-2614.0628
2021-02-2514.1387
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.79%
近六個月 ▲ 1.40%
今年以來 ▼ -3.79%
成立至今 ▲ 39.89%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.94%
近二年 ▼ -3.24%
近三年 ▼ -4.86%
近五年 ▲ 1.40%
近十年 ▲ 7.94%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd B EUR Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2006-11-24
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標係藉由投資當地貨幣及全球新興市場發行人所發行之債券以獲得資本增值及收益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,469.86(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.90559
一年年化Beta1.07823
一年年化Sharpe0.57139
績效月份2021-03
一年年化標準差8.21887
三年年化標準差11.47713
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.21887%0.571391.07823-1.90559
三年11.47713%-0.048731.11824-2.38584
五年10.05959%0.119371.10613-2.33819
十年9.68962%0.133091.0133-1.63925
前十大持股
投資標的資產百分比%
AVIVA INVESTORS6.72
FEDERATIVE 10% 01/253.66
RUSSIAN 7.65% 04/303.58
CHINA 2.89% 06/253.03
REPUBLIC OF 8% 01/303.00
FEDERATIVE 10% 01/232.47
REPUBLIC OF 7.5% 08/262.38
UNITED 5.75% 03/262.37
CHINA 3.45% 09/292.36
REPUBLIC OF 2.75% 10/292.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。