英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd Bm EUR Inc
人氣favorite863
4.9413EUR
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▼ -0.0255 / -0.51% | 2021-03-03 |
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0255 / -0.51%
淨值日期
query_builder2021-03-03
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-03 | 4.9413 |
| 2021-03-02 | 4.9668 |
| 2021-03-01 | 4.9790 |
| 2021-02-26 | 4.9673 |
| 2021-02-25 | 4.9941 |
| 2021-02-24 | 5.0563 |
| 2021-02-23 | 5.0435 |
| 2021-02-22 | 5.0395 |
| 2021-02-19 | 5.1011 |
| 2021-02-18 | 5.1254 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-02-17 | 5.1521 |
| 2021-02-16 | 5.1527 |
| 2021-02-15 | 5.1816 |
| 2021-02-12 | 5.1709 |
| 2021-02-11 | 5.1648 |
| 2021-02-10 | 5.1579 |
| 2021-02-09 | 5.1587 |
| 2021-02-08 | 5.1719 |
| 2021-02-05 | 5.1836 |
| 2021-02-03 | 5.1807 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-02-02 | 5.1637 |
| 2021-02-01 | 5.1211 |
| 2021-01-29 | 5.1314 |
| 2021-01-28 | 5.1122 |
| 2021-01-27 | 5.1302 |
| 2021-01-26 | 5.1246 |
| 2021-01-25 | 5.1204 |
| 2021-01-22 | 5.1284 |
| 2021-01-21 | 5.1771 |
| 2021-01-20 | 5.1981 |
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 4.04% |
| 近六個月 | ▲ 2.50% |
| 今年以來 | ▼ -0.59% |
| 成立至今 | ▲ 7.71% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▼ -8.61% |
| 近二年 | ▲ 0.14% |
| 近三年 | ▼ -0.83% |
| 近五年 | ▲ 9.78% |
| 近十年 | ▲ 11.39% |
基本資料
| 基金名稱 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd Bm EUR Inc |
| 總代理 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 英傑華投資盧森堡有限公司 |
| 成立日期 | 2010-08-16 |
| 基金類型 | 債券基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本子基金之目標係藉由投資當地貨幣及全球新興市場發行人所發行之債券以獲得資本增值及收益. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2021/01) | 1,837.39(百萬EUR) |
| 保管機構 | 摩根大通銀行盧森堡 |
| 基金保管費率 | 0.20% |
| 基金管理費率(最高) | 1.20% |
| 收益分配方式 | 分配 |
| 申購手續費 | 1.50% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
風險評等
| 一年年化Alpha | -2.81 |
| 一年年化Beta | 1.11 |
| 一年年化Sharpe | 0.08 |
| 績效月份 | 2021-01 |
| 一年年化標準差 | 17.68 |
| 三年年化標準差 | 13.66 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.68% | 0.08 | 1.11 | -2.81 |
| 三年 | 13.66% | -0.12 | 1.11 | -2.12 |
| 五年 | 13.03% | 0.3 | 1.09 | -2.43 |
| 十年 | 11.98% | 0 | 1 | -1.64 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AVIVA INVESTORS | 5.44 |
| FEDERATIVE 10% 01/25 | 3.60 |
| CHINA 2.89% 06/25 | 2.94 |
| REPUBLIC OF 8% 01/30 | 2.93 |
| UNITED 5.75% 03/26 | 2.42 |
| FEDERATIVE 10% 01/23 | 2.41 |
| KINGDOM OF 4.875% 06/29 | 2.38 |
| REPUBLIC OF 7.5% 08/26 | 2.38 |
| REPUBLIC OF 2.75% 10/29 | 2.35 |
| REPUBLIC OF 10.5% 12/26 | 2.32 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
| 2020-12-01 | 0.0323 | EUR | 6.3768 |
| 2020-11-02 | 0.0323 | EUR | 6.6165 |
| 2020-10-01 | 0.0323 | EUR | 6.6082 |
| 2020-09-01 | 0.0323 | EUR | 6.4468 |
| 2020-08-03 | 0.0323 | EUR | 6.4864 |
| 2020-07-01 | 0.0323 | EUR | 6.6750 |
| 2020-06-02 | 0.0323 | EUR | 6.8571 |
| 2020-05-04 | 0.0323 | EUR | 7.4261 |
| 2020-04-01 | 0.0323 | EUR | 7.5213 |
| 2020-03-02 | 0.0323 | EUR | 6.0829 |
| 2020-02-03 | 0.0323 | EUR | 6.0411 |
| 2020-01-02 | 0.0331 | EUR | 6.0759 |
| 2019-12-02 | 0.0331 | EUR | 6.1971 |
| 2019-11-04 | 0.0331 | EUR | 6.1395 |
| 2019-10-01 | 0.0331 | EUR | 6.0970 |
| 2019-09-02 | 0.0331 | EUR | 6.0550 |
| 2019-08-01 | 0.0331 | EUR | 6.0068 |
| 2019-07-01 | 0.0331 | EUR | 6.0829 |
| 2019-06-03 | 0.0331 | EUR | 6.2411 |
| 2019-05-02 | 0.0331 | EUR | 6.2264 |
| 2019-04-01 | 0.0331 | EUR | 6.2337 |
| 2019-03-01 | 0.0331 | EUR | 8.0851 |
| 2019-02-01 | 0.0331 | EUR | 8.2112 |
| 2019-01-02 | 0.0367 | EUR | 8.4132 |
| 2018-12-03 | 0.0367 | EUR | 8.4340 |
| 2018-11-02 | 0.0367 | EUR | 8.2509 |
| 2018-10-01 | 0.0367 | EUR | 6.0000 |
| 2018-09-03 | 0.0367 | EUR | 8.0851 |
| 2018-08-01 | 0.0367 | EUR | 7.8350 |
| 2018-07-02 | 0.0367 | EUR | 7.9813 |
| 2018-06-01 | 0.0367 | EUR | 7.6767 |
| 2018-05-02 | 0.0367 | EUR | 3.7282 |
| 2018-04-03 | 0.0367 | EUR | 7.3155 |
| 2018-03-01 | 0.0367 | EUR | 7.2228 |
| 2018-02-01 | 0.0367 | EUR | 7.0225 |
| 2018-01-02 | 0.0367 | EUR | 7.0082 |
| 2017-12-01 | 0.0367 | EUR | 7.0442 |
| 2017-11-02 | 0.0367 | EUR | 3.4114 |
| 2017-10-02 | 0.0367 | EUR | 7.0298 |
| 2017-09-01 | 0.0367 | EUR | 7.0225 |
| 2017-08-01 | 0.0367 | EUR | 7.1028 |
| 2017-07-03 | 0.0367 | EUR | 7.1324 |
| 2017-06-01 | 0.0367 | EUR | 7.0807 |
| 2017-05-02 | 0.0367 | EUR | 7.1324 |
| 2017-04-03 | 0.0367 | EUR | 7.1398 |
| 2017-03-01 | 0.0367 | EUR | 6.8965 |
| 2017-02-01 | 0.0367 | EUR | 7.0287 |
| 2017-01-02 | 0.0350 | EUR | 6.1693 |
| 2016-12-01 | 0.0350 | EUR | 7.1428 |
| 2016-11-02 | 0.0350 | EUR | 5.9524 |
| 2016-10-03 | 0.0350 | EUR | 6.7209 |
| 2016-09-01 | 0.0350 | EUR | 6.7209 |
| 2016-08-01 | 0.0350 | EUR | 6.0231 |
| 2016-07-01 | 0.0350 | EUR | 7.1012 |
| 2016-06-01 | 0.0350 | EUR | 8.8836 |
| 2016-05-02 | 0.0350 | EUR | 6.0691 |
| 2016-04-01 | 0.0350 | EUR | 7.7272 |
| 2016-03-01 | 0.0350 | EUR | 6.9466 |
| 2016-02-01 | 0.0350 | EUR | 7.4765 |
| 2016-01-04 | 0.0475 | EUR | 8.7200 |
| 2015-12-01 | 0.0475 | EUR | 8.2139 |
| 2015-11-02 | 0.0475 | EUR | 6.6237 |
| 2015-10-01 | 0.0475 | EUR | 7.1762 |
| 2015-09-01 | 0.0475 | EUR | 7.8130 |
| 2015-08-03 | 0.0475 | EUR | 7.6673 |
| 2015-07-01 | 0.0475 | EUR | 8.0212 |
| 2015-06-01 | 0.0475 | EUR | 7.2103 |
| 2015-05-04 | 0.0475 | EUR | 7.1081 |
| 2015-04-01 | 0.0475 | EUR | 8.7193 |
| 2015-03-02 | 0.0475 | EUR | 7.1428 |
| 2015-02-02 | 0.0475 | EUR | 8.7329 |
| 2015-01-02 | 0.0475 | EUR | 9.5799 |
| 2014-12-01 | 0.0475 | EUR | 7.7725 |
| 2014-11-03 | 0.0475 | EUR | 9.1422 |
| 2014-10-01 | 0.0475 | EUR | 11.4024 |
| 2014-09-01 | 0.0475 | EUR | 7.0625 |
| 2014-08-01 | 0.0475 | EUR | 7.1700 |
| 2014-07-01 | 0.0475 | EUR | 7.2034 |
| 2014-06-02 | 0.0475 | EUR | 7.2009 |
| 2014-05-02 | 0.0475 | EUR | 7.4140 |
| 2014-04-01 | 0.0475 | EUR | 7.3702 |
| 2014-03-03 | 0.0475 | EUR | 7.5415 |
| 2014-02-03 | 0.0475 | EUR | 7.5449 |
| 2014-01-02 | 0.0558 | EUR | 8.6410 |
| 2013-12-02 | 0.0558 | EUR | 8.4820 |
| 2013-11-04 | 0.0558 | EUR | 8.1827 |
| 2013-10-01 | 0.0558 | EUR | 8.2683 |
| 2013-09-02 | 0.0558 | EUR | 8.2991 |
| 2013-08-01 | 0.0558 | EUR | 7.9999 |
| 2013-07-01 | 0.0558 | EUR | 7.7479 |
| 2013-06-03 | 0.0558 | EUR | 7.3318 |
| 2013-05-02 | 0.0558 | EUR | 7.0059 |
| 2013-04-02 | 0.0558 | EUR | 6.9972 |
| 2013-03-01 | 0.0558 | EUR | 7.0670 |
| 2013-02-01 | 0.0558 | EUR | 7.2378 |
| 2013-01-02 | 0.0558 | EUR | 7.0585 |
| 2012-12-03 | 0.0558 | EUR | 7.0005 |
| 2012-11-02 | 0.0558 | EUR | 7.0651 |
| 2012-10-01 | 0.0558 | EUR | 6.9872 |
| 2012-09-03 | 0.0558 | EUR | 7.0070 |
| 2012-08-01 | 0.0558 | EUR | 6.7963 |
| 2012-07-02 | 0.0558 | EUR | 7.1297 |
| 2012-06-01 | 0.0558 | EUR | 7.1874 |
| 2012-05-02 | 0.0558 | EUR | 7.1662 |
| 2012-04-02 | 0.0558 | EUR | 7.1930 |
| 2012-03-01 | 0.0558 | EUR | 7.0484 |
| 2012-02-01 | 0.0558 | EUR | 7.0335 |
| 2012-01-02 | 0.0558 | EUR | 7.3614 |
| 2011-12-01 | 0.0558 | EUR | 7.5264 |
| 2011-11-02 | 0.0558 | EUR | 7.4577 |
| 2011-10-03 | 0.0558 | EUR | 7.4387 |
| 2011-09-01 | 0.0558 | EUR | 7.2084 |
| 2011-08-01 | 0.0558 | EUR | 7.1612 |
| 2011-07-01 | 0.0558 | EUR | 7.2658 |
| 2011-06-01 | 0.0558 | EUR | 7.1859 |
| 2011-05-02 | 0.0558 | EUR | 7.2796 |
| 2011-04-01 | 0.0558 | EUR | 7.2143 |
| 2011-03-01 | 0.0558 | EUR | 7.1333 |
| 2011-02-01 | 0.0537 | EUR | 6.8504 |
| 2011-01-03 | 0.0594 | EUR | 7.2274 |
| 2010-12-01 | 0.0594 | EUR | 7.1991 |
| 2010-11-02 | 0.0594 | EUR | 7.3565 |
| 2010-10-01 | 0.0891 | EUR | 10.8162 |
| 2008-01-02 | 0.4529 | EUR | 5.8646 |
| 2007-01-02 | 0.0263 | EUR | 4.6580 |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。