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英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd Bm EUR Inc
人氣favorite870
4.8997EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0097 / -0.20%2021-04-09
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd Bm EUR Inc
4.8997EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0097 / -0.20%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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870
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-094.8997
2021-04-084.9094
2021-04-074.8837
2021-04-064.8958
2021-04-014.8931
2021-03-314.9154
2021-03-304.8815
2021-03-294.8940
2021-03-264.8944
2021-03-254.8918
日期淨值
2021-03-244.9001
2021-03-234.9210
2021-03-224.9251
2021-03-194.9598
2021-03-184.9391
2021-03-174.9305
2021-03-164.9724
2021-03-154.9499
2021-03-124.9551
2021-03-114.9621
日期淨值
2021-03-104.9260
2021-03-094.9099
2021-03-084.9082
2021-03-054.9306
2021-03-044.9526
2021-03-034.9413
2021-03-024.9668
2021-03-014.9790
2021-02-264.9673
2021-02-254.9941
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.79%
近六個月 ▲ 1.40%
今年以來 ▼ -3.79%
成立至今 ▲ 4.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.94%
近二年 ▼ -3.24%
近三年 ▼ -4.86%
近五年 ▲ 1.40%
近十年 ▲ 7.95%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd Bm EUR Inc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2010-08-16
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標係藉由投資當地貨幣及全球新興市場發行人所發行之債券以獲得資本增值及收益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,469.86(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.90653
一年年化Beta1.07822
一年年化Sharpe0.57126
績效月份2021-03
一年年化標準差8.21895
三年年化標準差11.47685
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.21895%0.571261.07822-1.90653
三年11.47685%-0.048741.11821-2.38588
五年10.05941%0.119381.10611-2.33813
十年9.68964%0.133141.0133-1.63882
前十大持股
投資標的資產百分比%
AVIVA INVESTORS6.72
FEDERATIVE 10% 01/253.66
RUSSIAN 7.65% 04/303.58
CHINA 2.89% 06/253.03
REPUBLIC OF 8% 01/303.00
FEDERATIVE 10% 01/232.47
REPUBLIC OF 7.5% 08/262.38
UNITED 5.75% 03/262.37
CHINA 3.45% 09/292.36
REPUBLIC OF 2.75% 10/292.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-010.0323EUR6.3768
2020-11-020.0323EUR6.6165
2020-10-010.0323EUR6.6082
2020-09-010.0323EUR6.4468
2020-08-030.0323EUR6.4864
2020-07-010.0323EUR6.6750
2020-06-020.0323EUR6.8571
2020-05-040.0323EUR7.4261
2020-04-010.0323EUR7.5213
2020-03-020.0323EUR6.0829
2020-02-030.0323EUR6.0411
2020-01-020.0331EUR6.0759
2019-12-020.0331EUR6.1971
2019-11-040.0331EUR6.1395
2019-10-010.0331EUR6.0970
2019-09-020.0331EUR6.0550
2019-08-010.0331EUR6.0068
2019-07-010.0331EUR6.0829
2019-06-030.0331EUR6.2411
2019-05-020.0331EUR6.2264
2019-04-010.0331EUR6.2337
2019-03-010.0331EUR8.0851
2019-02-010.0331EUR8.2112
2019-01-020.0367EUR8.4132
2018-12-030.0367EUR8.4340
2018-11-020.0367EUR8.2509
2018-10-010.0367EUR6.0000
2018-09-030.0367EUR8.0851
2018-08-010.0367EUR7.8350
2018-07-020.0367EUR7.9813
2018-06-010.0367EUR7.6767
2018-05-020.0367EUR3.7282
2018-04-030.0367EUR7.3155
2018-03-010.0367EUR7.2228
2018-02-010.0367EUR7.0225
2018-01-020.0367EUR7.0082
2017-12-010.0367EUR7.0442
2017-11-020.0367EUR3.4114
2017-10-020.0367EUR6.6874
2017-09-010.0367EUR6.6523
2017-08-010.0367EUR6.6876
2017-07-030.0367EUR6.5685
2017-06-010.0367EUR6.4870
2017-05-020.0367EUR6.3773
2017-04-030.0367EUR6.2750
2017-03-010.0367EUR6.3466
2017-02-010.0367EUR6.5362
2017-01-020.0350EUR6.1693
2016-12-010.0350EUR6.2850
2016-11-020.0350EUR5.9524
2016-10-030.0350EUR6.0086
2016-09-010.0350EUR6.0420
2016-08-010.0350EUR6.0231
2016-07-010.0350EUR5.9837
2016-06-010.0350EUR6.3195
2016-05-020.0350EUR6.0691
2016-04-010.0350EUR6.1498
2016-03-010.0350EUR6.3702
2016-02-010.0350EUR6.3765
2016-01-040.0475EUR8.6081
2015-12-010.0475EUR8.1111
2015-11-020.0475EUR8.2293
2015-10-010.0475EUR8.5620
2015-09-010.0475EUR8.2729
2015-08-030.0475EUR7.6673
2015-07-010.0475EUR7.4774
2015-06-010.0475EUR7.2103
2015-05-040.0475EUR7.1081
2015-04-010.0475EUR6.9583
2015-03-020.0475EUR7.0034
2015-02-020.0475EUR6.9259
2015-01-020.0475EUR7.4398
2014-12-010.0475EUR7.1631
2014-11-030.0475EUR7.0818
2014-10-010.0475EUR7.1989
2014-09-010.0475EUR7.0625
2014-08-010.0475EUR7.1700
2014-07-010.0475EUR7.2034
2014-06-020.0475EUR7.2009
2014-05-020.0475EUR7.4140
2014-04-010.0475EUR7.3702
2014-03-030.0475EUR7.5415
2014-02-030.0475EUR7.5449
2014-01-020.0558EUR8.6410
2013-12-020.0558EUR8.4820
2013-11-040.0558EUR8.1827
2013-10-010.0558EUR8.2683
2013-09-020.0558EUR8.2991
2013-08-010.0558EUR7.9999
2013-07-010.0558EUR7.7479
2013-06-030.0558EUR7.3318
2013-05-020.0558EUR7.0059
2013-04-020.0558EUR6.9972
2013-03-010.0558EUR7.0670
2013-02-010.0558EUR7.2378
2013-01-020.0558EUR7.0585
2012-12-030.0558EUR7.0005
2012-11-020.0558EUR7.0651
2012-10-010.0558EUR6.9872
2012-09-030.0558EUR7.0070
2012-08-010.0558EUR6.7963
2012-07-020.0558EUR7.1297
2012-06-010.0558EUR7.1874
2012-05-020.0558EUR7.1662
2012-04-020.0558EUR7.1930
2012-03-010.0558EUR7.0484
2012-02-010.0558EUR7.0335
2012-01-020.0558EUR7.3614
2011-12-010.0558EUR7.5264
2011-11-020.0558EUR7.4577
2011-10-030.0558EUR7.4387
2011-09-010.0558EUR7.2084
2011-08-010.0558EUR7.1612
2011-07-010.0558EUR7.2658
2011-06-010.0558EUR7.1859
2011-05-020.0558EUR7.2796
2011-04-010.0558EUR7.2143
2011-03-010.0558EUR7.1333
2011-02-010.0537EUR6.8504
2011-01-030.0594EUR7.2274
2010-12-010.0594EUR7.1991
2010-11-020.0594EUR7.3565
2010-10-010.0891EUR10.8162
2008-01-020.4529EUR5.8646
2007-01-020.0263EUR4.6580
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。