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英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Em Mkts Bd Bm USD Inc
人氣favorite1150
9.2175USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0064 / -0.07%2020-09-18
英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Em Mkts Bd Bm USD Inc
9.2175USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0064 / -0.07%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
favorite
1150
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-189.2175
2020-09-179.2239
2020-09-169.2615
2020-09-159.2624
2020-09-149.2416
2020-09-119.2522
2020-09-109.2548
2020-09-099.2532
2020-09-089.2653
2020-09-079.2854
日期淨值
2020-09-049.3028
2020-09-039.3160
2020-09-029.3067
2020-09-019.2298
2020-08-319.2429
2020-08-289.2299
2020-08-279.2603
2020-08-269.2600
2020-08-259.2834
2020-08-249.3130
日期淨值
2020-08-219.2881
2020-08-209.2650
2020-08-199.2946
2020-08-189.2803
2020-08-179.3002
2020-08-149.3107
2020-08-139.3588
2020-08-129.3395
2020-08-119.3722
2020-08-109.3643
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.04%
近六個月 ▲ 0.59%
今年以來 ▲ 1.60%
成立至今 ▲ 73.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.83%
近二年 ▲ 15.29%
近三年 ▲ 10.35%
近五年 ▲ 29.17%
近十年 ▲ 56.11%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Em Mkts Bd Bm USD Inc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2009-12-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標係藉由投資全球新興市場發行人所發行之債券以獲得資本增值或收益.為達投資目標,本子基金將投資於政府,準政府及公司發行人所發行之債券與衍生性金融商品(例如期貨,選擇權,換匯契約,交換選擇權,遠期外匯契約,外匯店頭市場選擇權與信用違約交換),並透過經認可之交易所或店頭市場以進行買賣.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,821.14(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.76
一年年化Beta1.19
一年年化Sharpe0.22
績效月份2020-07
一年年化標準差18.62
三年年化標準差11.37
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.62%0.221.19-0.76
三年11.37%0.231.14-0.92
五年9.59%0.431.11-1.22
十年8.3%0.521.04-1.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
AVIVA INVESTORS4.56
UNITED 0.625% 05/303.45
KINGDOM OF 2.9% 10/251.96
KINGDOM OF 3.75% 01/551.76
ROMANIA 3.375% 01/501.67
ABU DHABI 4.6% 11/471.50
SAUDI 2.875% 04/241.50
REPUBLIC OF 4.75% 01/261.46
HRVATSKA 5.875% 10/221.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-06-020.0453USD--
2020-05-040.0453USD--
2020-04-010.0453USD--
2020-03-020.0453USD--
2020-02-030.0453USD--
2020-01-020.0396USD--
2019-12-020.0396USD--
2019-11-040.0396USD--
2019-10-010.0396USD--
2019-09-020.0396USD--
2019-08-010.0396USD--
2019-07-010.0396USD--
2019-06-030.0396USD--
2019-05-020.0396USD--
2019-04-010.0396USD--
2019-03-010.0396USD--
2019-02-010.0396USD--
2019-01-020.0436USD--
2018-12-030.0436USD--
2018-11-020.0436USD--
2018-10-010.0436USD--
2018-09-030.0436USD--
2018-08-010.0436USD--
2018-07-020.0436USD--
2018-06-010.0436USD--
2018-05-020.0436USD--
2018-04-030.0436USD--
2018-03-010.0436USD--
2018-02-010.0436USD--
2018-01-020.0436USD--
2017-12-010.0436USD--
2017-11-020.0436USD--
2017-10-020.0436USD5.3105
2017-09-010.0436USD5.2939
2017-08-010.0436USD5.3349
2017-07-030.0436USD5.3416
2017-06-010.0436USD5.2940
2017-05-020.0436USD5.3142
2017-04-030.0436USD5.3731
2017-03-010.0436USD5.3665
2017-02-010.0436USD5.4213
2017-01-020.0523USD6.5556
2016-12-010.0523USD6.6036
2016-11-020.0523USD6.3061
2016-10-030.0523USD6.1779
2016-09-010.0523USD6.1681
2016-08-010.0523USD6.2671
2016-07-010.0523USD6.3327
2016-06-010.0523USD6.4951
2016-05-020.0523USD6.4548
2016-04-010.0523USD6.5519
2016-03-010.0523USD6.6905
2016-02-010.0523USD6.7968
2016-01-040.0523USD6.7267
2015-12-010.0523USD6.5559
2015-11-020.0523USD6.5484
2015-10-010.0523USD6.7320
2015-09-010.0523USD6.5634
2015-08-030.0523USD6.4526
2015-07-010.0523USD6.4575
2015-06-010.0523USD6.3058
2015-05-040.0523USD6.2270
2015-04-010.0523USD6.2788
2015-03-020.0523USD6.2765
2015-02-020.0523USD6.2976
2015-01-020.0523USD6.2976
2014-12-010.0523USD6.0851
2014-11-030.0523USD6.0149
2014-10-010.0523USD6.0577
2014-09-010.0523USD5.8727
2014-08-010.0523USD5.8651
2014-07-010.0523USD5.8330
2014-06-020.0523USD5.8473
2014-05-020.0523USD5.9833
2014-04-010.0523USD6.0460
2014-03-030.0523USD6.0709
2014-02-030.0523USD6.2214
2014-01-020.0523USD6.1189
2013-12-020.0523USD6.1268
2013-11-040.0523USD5.9312
2013-10-010.0523USD6.0355
2013-09-020.0523USD6.1446
2013-08-010.0523USD5.9495
2013-07-010.0523USD5.9649
2013-06-030.0523USD5.6394
2013-05-020.0523USD5.4075
2013-04-020.0523USD5.5154
2013-03-010.0523USD5.4464
2013-02-010.0523USD5.4178
2013-01-020.0523USD5.3198
2012-12-030.0523USD5.3379
2012-11-020.0523USD5.3972
2012-10-010.0523USD5.4131
2012-09-030.0523USD5.4578
2012-08-010.0523USD5.4929
2012-07-020.0523USD5.7049
2012-06-010.0523USD5.8518
2012-05-020.0523USD5.6632
2012-04-020.0523USD5.7150
2012-03-010.0523USD5.7114
2012-02-010.0523USD5.8838
2012-01-020.0523USD5.9353
2011-12-010.0523USD5.9933
2011-11-020.0523USD5.9177
2011-10-030.0523USD6.1188
2011-09-010.0523USD5.8519
2011-08-010.0523USD5.8710
2011-07-010.0523USD5.9506
2011-06-010.0523USD5.9652
2011-05-020.0523USD6.0066
2011-04-010.0523USD6.0498
2011-03-010.0523USD6.0976
2011-02-160.0187USD--
2011-02-010.0336USD3.8920
2011-01-030.0596USD6.8169
2010-12-010.0596USD6.7527
2010-11-020.0596USD6.5331
2010-10-010.1789USD19.5850
2010-07-010.1789USD20.8922
2010-04-010.1789USD20.6531
2010-01-040.0271USD3.2520
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。