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英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Em Mkts Bd Bm USD Inc
人氣favorite1195
9.1061USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0197 / -0.22%2021-06-22
英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Em Mkts Bd Bm USD Inc
9.1061USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0197 / -0.22%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
1195
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-229.1061
2021-06-219.1258
2021-06-189.1290
2021-06-179.0994
2021-06-169.1253
2021-06-159.1180
2021-06-149.1629
2021-06-119.1746
2021-06-109.1342
2021-06-099.1365
日期淨值
2021-06-089.0966
2021-06-079.0752
2021-06-049.0579
2021-06-039.0558
2021-06-029.0617
2021-06-019.0433
2021-05-319.0788
2021-05-289.0733
2021-05-279.0696
2021-05-269.0803
日期淨值
2021-05-259.0510
2021-05-219.0321
2021-05-209.0170
2021-05-199.0055
2021-05-189.0319
2021-05-179.0285
2021-05-149.0218
2021-05-129.0130
2021-05-119.0338
2021-05-109.0677
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.28%
近六個月 ▼ -0.25%
今年以來 ▼ -2.14%
成立至今 ▲ 77.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.50%
近二年 ▲ 10.75%
近三年 ▲ 15.93%
近五年 ▲ 24.42%
近十年 ▲ 54.39%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Em Mkts Bd Bm USD Inc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2009-12-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標係藉由投資全球新興市場發行人所發行之債券以獲得資本增值或收益.為達投資目標,本子基金將投資於政府,準政府及公司發行人所發行之債券與衍生性金融商品(例如期貨,選擇權,換匯契約,交換選擇權,遠期外匯契約,外匯店頭市場選擇權與信用違約交換),並透過經認可之交易所或店頭市場以進行買賣.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)3,874.08(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.35157
一年年化Beta1.0181
一年年化Sharpe1.23276
績效月份2021-05
一年年化標準差7.53578
三年年化標準差11.78375
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.53578%1.232761.01810.35157
三年11.78375%0.371581.14956-1.45813
五年9.60472%0.385861.10504-0.9892
十年8.39739%0.488351.05015-1.11944
前十大持股
投資標的資產百分比%
AVIVA INVESTORS5.77
UNITED 1.875% 02/512.00
RUSSIAN 5.1% 03/351.83
KINGDOM OF 2.9% 10/251.61
SERBIA 3.125% 05/271.48
UNITED 2.659% 05/311.47
KINGDOM OF 4% 12/501.38
HRVATSKA 5.875% 10/221.36
UNITED 3.771% 05/611.31
REPUBLIC OF 6.875% 06/241.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-02-010.0364USD4.8292
2021-01-040.0453USD4.9926
2020-12-010.0453USD5.1456
2020-11-020.0453USD5.5022
2020-10-010.0453USD5.9574
2020-09-010.0453USD4.9495
2020-08-030.0453USD5.4931
2020-07-010.0453USD5.3666
2020-06-020.0453USD5.7175
2020-05-040.0453USD5.9672
2020-04-010.0453USD6.4173
2020-03-020.0453USD4.7624
2020-02-030.0453USD5.0281
2020-01-020.0396USD5.3786
2019-12-020.0396USD5.0812
2019-11-040.0396USD5.0347
2019-10-010.0396USD5.1036
2019-09-020.0396USD5.1550
2019-08-010.0396USD5.3788
2019-07-010.0396USD5.3446
2019-06-030.0396USD5.6687
2019-05-020.0396USD5.7522
2019-04-010.0396USD5.4167
2019-03-010.0396USD5.6336
2019-02-010.0396USD5.8473
2019-01-020.0436USD5.8809
2018-12-030.0436USD5.9156
2018-11-020.0436USD6.1940
2018-10-010.0436USD5.4198
2018-09-030.0436USD6.0242
2018-08-010.0436USD5.6774
2018-07-020.0436USD5.6462
2018-06-010.0436USD5.7394
2018-05-020.0436USD5.8858
2018-04-030.0436USD5.0967
2018-03-010.0436USD5.2248
2018-02-010.0436USD5.0998
2018-01-020.0436USD5.0918
2017-12-010.0436USD5.2116
2017-11-020.0436USD5.2710
2017-10-020.0436USD5.3105
2017-09-010.0436USD5.2939
2017-08-010.0436USD5.3349
2017-07-030.0436USD5.3416
2017-06-010.0436USD5.2940
2017-05-020.0436USD5.3142
2017-04-030.0436USD5.3731
2017-03-010.0436USD5.3665
2017-02-010.0436USD5.4213
2017-01-020.0523USD6.5556
2016-12-010.0523USD6.6036
2016-11-020.0523USD6.3061
2016-10-030.0523USD6.1779
2016-09-010.0523USD6.1681
2016-08-010.0523USD6.2671
2016-07-010.0523USD6.3327
2016-06-010.0523USD6.4951
2016-05-020.0523USD6.4548
2016-04-010.0523USD6.5519
2016-03-010.0523USD6.6905
2016-02-010.0523USD6.7968
2016-01-040.0523USD6.7267
2015-12-010.0523USD6.5559
2015-11-020.0523USD6.5484
2015-10-010.0523USD6.7320
2015-09-010.0523USD6.5634
2015-08-030.0523USD6.4526
2015-07-010.0523USD6.4575
2015-06-010.0523USD6.3058
2015-05-040.0523USD6.2270
2015-04-010.0523USD6.2788
2015-03-020.0523USD6.2765
2015-02-020.0523USD6.2976
2015-01-020.0523USD6.2976
2014-12-010.0523USD6.0851
2014-11-030.0523USD6.0149
2014-10-010.0523USD6.0577
2014-09-010.0523USD5.8727
2014-08-010.0523USD5.8651
2014-07-010.0523USD5.8330
2014-06-020.0523USD5.8473
2014-05-020.0523USD5.9833
2014-04-010.0523USD6.0460
2014-03-030.0523USD6.0709
2014-02-030.0523USD6.2214
2014-01-020.0523USD6.1189
2013-12-020.0523USD6.1268
2013-11-040.0523USD5.9312
2013-10-010.0523USD6.0355
2013-09-020.0523USD6.1446
2013-08-010.0523USD5.9495
2013-07-010.0523USD5.9649
2013-06-030.0523USD5.6394
2013-05-020.0523USD5.4075
2013-04-020.0523USD5.5154
2013-03-010.0523USD5.4464
2013-02-010.0523USD5.4178
2013-01-020.0523USD5.3198
2012-12-030.0523USD5.3379
2012-11-020.0523USD5.3972
2012-10-010.0523USD5.4131
2012-09-030.0523USD5.4578
2012-08-010.0523USD5.4929
2012-07-020.0523USD5.7049
2012-06-010.0523USD5.8518
2012-05-020.0523USD5.6632
2012-04-020.0523USD5.7150
2012-03-010.0523USD5.7114
2012-02-010.0523USD5.8838
2012-01-020.0523USD5.9353
2011-12-010.0523USD5.9933
2011-11-020.0523USD5.9177
2011-10-030.0523USD6.1188
2011-09-010.0523USD5.8519
2011-08-010.0523USD5.8710
2011-07-010.0523USD5.9506
2011-06-010.0523USD5.9652
2011-05-020.0523USD6.0066
2011-04-010.0523USD6.0498
2011-03-010.0523USD6.0976
2011-02-160.0187USD--
2011-02-010.0336USD3.8920
2011-01-030.0596USD6.8169
2010-12-010.0596USD6.7527
2010-11-020.0596USD6.5331
2010-10-010.1789USD19.5850
2010-07-010.1789USD20.8922
2010-04-010.1789USD20.6531
2010-01-040.0271USD3.2520
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。