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英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Global HY Bd Bm USD Inc
人氣favorite5146
8.9192USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0086 / 0.10%2021-06-14
英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Global HY Bd Bm USD Inc
8.9192USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0086 / 0.10%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
5146
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-148.9192
2021-06-118.9106
2021-06-108.9016
2021-06-098.8948
2021-06-088.8826
2021-06-078.8730
2021-06-048.8677
2021-06-038.8583
2021-06-028.8563
2021-06-018.8481
日期淨值
2021-05-318.8857
2021-05-288.8807
2021-05-278.8732
2021-05-268.8698
2021-05-258.8643
2021-05-218.8519
2021-05-208.8411
2021-05-198.8439
2021-05-188.8599
2021-05-178.8616
日期淨值
2021-05-148.8580
2021-05-128.8623
2021-05-118.8720
2021-05-108.8883
2021-05-078.8845
2021-05-068.8804
2021-05-058.8745
2021-05-048.8781
2021-05-038.8742
2021-04-308.9098
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.29%
近六個月 ▲ 2.79%
今年以來 ▲ 1.31%
成立至今 ▲ 71.51%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.70%
近二年 ▲ 10.50%
近三年 ▲ 15.57%
近五年 ▲ 25.84%
近十年 ▲ 60.85%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Global HY Bd Bm USD Inc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2010-12-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標主要係藉由投資全球企業所發行的高收益公司債,該全球企業尤指註冊於北美與歐洲者,透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬.為了實現投資目標,將可能投資公司所發行之債劵,和金融衍生工具如期貨,選擇權,交換合約,交換選擇權,遠期外匯合約,店頭外匯選擇權和信用違約交換,並可在通過認可的交易所或店頭市場交易.本子基金最少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於全球企業所發行且無投資評等或低於標準普爾BBB-或穆迪Baa3評等之債劵.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)3,312.91(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.00
Media-Diversified0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.38412
一年年化Beta0.7245
一年年化Sharpe2.06132
績效月份2021-05
一年年化標準差4.97191
三年年化標準差10.27046
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.97191%2.061320.7245-1.38412
三年10.27046%0.398971.01817-1.98634
五年8.12113%0.467210.99525-2.30758
十年7.00025%0.628110.85345-0.25638
前十大持股
投資標的資產百分比%
AVIVA INVESTORS1.64
CONSUS REAL 9.625% 05/241.28
CONNECT 6.75% 10/260.81
KRAFT HEINZ 5% 07/350.80
VODAFONE GROUP VAR 08/800.80
NEWELL BRANDS 4.7% 04/260.79
CHENIERE 4.5% 10/290.78
ARDAGH METAL 2% 09/280.77
NEXI SPA 1.625% 04/260.75
HCA INC 3.5% 09/300.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-02-010.0416USD4.7747
2021-01-040.0451USD4.7611
2020-12-010.0451USD5.0041
2020-11-020.0451USD5.5810
2020-10-010.0451USD6.6082
2020-09-010.0451USD4.7914
2020-08-030.0451USD5.2983
2020-07-010.0451USD5.4094
2020-06-020.0451USD5.4893
2020-05-040.0451USD5.8735
2020-04-010.0451USD6.6226
2020-03-020.0451USD4.9664
2020-02-030.0451USD5.0737
2020-01-020.0436USD5.2128
2019-12-020.0436USD5.1398
2019-11-040.0436USD4.9624
2019-10-010.0436USD5.1041
2019-09-020.0436USD5.3797
2019-08-010.0436USD5.4189
2019-07-010.0436USD6.0829
2019-06-030.0436USD5.8060
2019-05-020.0436USD5.7991
2019-04-010.0436USD5.4186
2019-03-010.0436USD5.6470
2019-02-010.0436USD5.7972
2019-01-020.0534USD6.0476
2018-12-030.0534USD5.7391
2018-11-020.0534USD6.3691
2018-10-010.0534USD5.4584
2018-09-030.0534USD6.2278
2018-08-010.0534USD5.6849
2018-07-020.0534USD5.7769
2018-06-010.0534USD5.7950
2018-05-020.0534USD6.0271
2018-04-030.0534USD5.2069
2018-03-010.0534USD5.5044
2018-02-010.0534USD4.8857
2018-01-020.0534USD5.2261
2017-12-010.0534USD5.6930
2017-11-020.0534USD5.6591
2017-10-020.0534USD6.5443
2017-09-010.0534USD6.5455
2017-08-010.0534USD6.4997
2017-07-030.0534USD6.5287
2017-06-010.0534USD6.4933
2017-05-020.0534USD6.5220
2017-04-030.0534USD6.5549
2017-03-010.0534USD6.5052
2017-02-010.0387USD4.7543
2017-01-020.0534USD6.5825
2016-12-010.0534USD6.6607
2016-11-020.0534USD6.5753
2016-10-030.0534USD6.5449
2016-09-010.0534USD6.5087
2016-08-010.0534USD6.5783
2016-07-010.0534USD6.6916
2016-06-010.0534USD6.6233
2016-05-020.0534USD6.6143
2016-04-010.0534USD6.7148
2016-03-010.0534USD6.8864
2016-02-010.0534USD6.8653
2016-01-040.0534USD6.7464
2015-12-010.0534USD6.6251
2015-11-020.0534USD6.5273
2015-10-010.0534USD6.6693
2015-09-010.0534USD6.4830
2015-08-030.0534USD6.3654
2015-07-010.0534USD6.3254
2015-06-010.0534USD6.2187
2015-05-040.0534USD6.1952
2015-04-010.0534USD6.2240
2015-03-020.0534USD6.1926
2015-02-020.0534USD6.2843
2015-01-020.0534USD6.2963
2014-12-010.0534USD6.2072
2014-11-030.0534USD6.1576
2014-10-010.0534USD6.1863
2014-09-010.0534USD6.0157
2014-08-010.0534USD6.0892
2014-07-010.0534USD5.9458
2014-06-020.0534USD5.9590
2014-05-020.0534USD5.9715
2014-04-010.0534USD5.9484
2014-03-030.0534USD5.9713
2014-02-030.0534USD6.0419
2014-01-020.0534USD6.0473
2013-12-020.0534USD6.0420
2013-11-040.0534USD6.0315
2013-10-010.0534USD6.1347
2013-09-020.0534USD6.1719
2013-08-010.0534USD6.0842
2013-07-010.0534USD6.1692
2013-06-030.0534USD5.9480
2013-05-020.0534USD5.8917
2013-04-020.0534USD5.9652
2013-03-010.0534USD5.9868
2013-02-010.0534USD5.9606
2013-01-020.0622USD6.9848
2012-12-030.0622USD7.0571
2012-11-020.0622USD7.0514
2012-10-010.0622USD7.0792
2012-09-030.0622USD7.1289
2012-08-010.0622USD7.1704
2012-07-020.0622USD7.2688
2012-06-010.0547USD6.4660
2012-05-020.0547USD6.3557
2012-04-020.0547USD6.3623
2012-03-010.0547USD6.3098
2012-02-010.0547USD6.4219
2012-01-020.0547USD6.5736
2011-12-010.0547USD6.7085
2011-11-020.0547USD6.5224
2011-10-030.0547USD6.8056
2011-09-010.0547USD6.6371
2011-08-010.0547USD6.3494
2011-07-010.0547USD6.4067
2011-06-010.0547USD6.2952
2011-05-020.0547USD6.2801
2011-04-010.1643USD18.8205
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。