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英傑華投資-新興市場股票收益基金
Aviva Investors Glbl EM Mkts Cr B USDAcc
人氣favorite858
3.4003USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0289 / 0.86%2022-06-28
英傑華投資-新興市場股票收益基金
Aviva Investors Glbl EM Mkts Cr B USDAcc
3.4003USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0289 / 0.86%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-283.4003
2022-06-273.3714
2022-06-243.3388
2022-06-223.2884
2022-06-213.3590
2022-06-203.3024
2022-06-173.3183
2022-06-163.2967
2022-06-153.3601
2022-06-143.3487
日期淨值
2022-06-133.3320
2022-06-103.4549
2022-06-093.5385
2022-06-083.5565
2022-06-073.4998
2022-06-033.5163
2022-06-023.5032
2022-06-013.5382
2022-05-313.5413
2022-05-303.5074
日期淨值
2022-05-273.4554
2022-05-253.3592
2022-05-243.3455
2022-05-233.3915
2022-05-203.3967
2022-05-193.3285
2022-05-183.3705
2022-05-173.3755
2022-05-163.2836
2022-05-133.2845
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.14%
近六個月 ▼ -8.79%
今年以來 ▼ -10.59%
成立至今 ▲ 77.06%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.09%
近二年 ▲ 17.62%
近三年 ▲ 6.14%
近五年 ▼ -0.35%
近十年 ▲ 7.94%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-新興市場股票收益基金
Aviva Investors Glbl EM Mkts Cr B USDAcc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期1993-11-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要係藉由投資全球發展中或新興國家股票與具股權性質之有價證券,例如美國存託憑證,全球存託憑證,股票選擇權,認股權證,參與憑證及分紅憑證,以獲得資本增值.此外,本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券.本子基金不得購買具股權性質之認股權證,但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限.本基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於公司註冊地位於發展中或新興市場國家或其主要經濟活動在該等國家之公司之股票與具股權性質之有價證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,404.39(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.85
半導體12.25
Hardware8.27
Retail -Cyclical7.69
Interactive Media7.62
Oil & Gas5.68
金屬與礦物4.29
Vehicles & Parts3.17
化學2.97
Telecommunication Services2.88
民生性消費品2.03
旅遊與休閒1.99
工業金屬及礦產1.94
保險1.92
Software1.65
鋼鐵1.33
公用-管制1.14
飲料:酒精飲料1.04
房地產投資信託0.98
Diversified Financial Services0.92
製藥0.91
Media-Diversified0.91
Manufacturing - Apparel & Accessories0.85
Furnishings, Fixtures & Appliances0.76
Farm & Heavy Construction Machinery0.66
房地產0.64
Construction0.60
跨國集團0.59
公用-獨立電廠0.53
林業產品0.53
Healthcare Providers & Services0.50
資本市場0.39
建築物料0.35
生物科技0.28
Medical Devices & Instruments0.13
廢棄物代理0.11
農業0.08
防守性零售0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.75349
一年年化Beta0.85582
一年年化Sharpe-2.29063
績效月份2022-05
一年年化標準差9.61613
三年年化標準差18.21933
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.61613%-2.290630.85582-3.75349
三年18.21933%0.166710.98492-3.11013
五年16.15683%0.008510.93462-3.9067
十年14.56569%0.081970.90304-3.28574
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR7.61
SAMSUNG ELECTRONICS CO4.38
TENCENT HOLDINGS LTD4.02
ISHARES MSCI SAUDI3.14
ALIBABA GROUP HOLDING2.54
AVIVA INVESTORS2.41
RELIANCE INDUSTRIES LTD2.33
HON HAI PRECISION2.11
CHINA CONSTRUCTION BANK1.90
MEDIATEK INC COMMON1.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。