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英傑華投資-新興市場股票收益基金
Aviva Investors EM Eq Inc B USD Acc
人氣favorite801
4.3584USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0594 / -1.35%2021-04-09
英傑華投資-新興市場股票收益基金
Aviva Investors EM Eq Inc B USD Acc
4.3584USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0594 / -1.35%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-094.3584
2021-04-084.4178
2021-04-074.4015
2021-04-064.4389
2021-04-014.4100
2021-03-314.3463
2021-03-304.3497
2021-03-294.3298
2021-03-264.3160
2021-03-254.2387
日期淨值
2021-03-244.3059
2021-03-234.3632
2021-03-224.4132
2021-03-194.3886
2021-03-184.4365
2021-03-174.3977
2021-03-164.4337
2021-03-154.3996
2021-03-124.3992
2021-03-114.4209
日期淨值
2021-03-104.3391
2021-03-094.3077
2021-03-084.2926
2021-03-054.3547
2021-03-044.4024
2021-03-034.4513
2021-03-024.4302
2021-03-014.4404
2021-02-264.3594
2021-02-254.5280
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.84%
近六個月 ▲ 25.60%
今年以來 ▲ 5.84%
成立至今 ▲ 117.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.68%
近二年 ▲ 23.62%
近三年 ▲ 11.60%
近五年 ▲ 37.00%
近十年 ▼ -0.81%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-新興市場股票收益基金
Aviva Investors EM Eq Inc B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期1993-11-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要係藉由投資全球發展中或新興國家股票與具股權性質之有價證券,例如美國存託憑證,全球存託憑證,股票選擇權,認股權證,參與憑證及分紅憑證,以獲得資本增值.此外,本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券.本子基金不得購買具股權性質之認股權證,但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限.本基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於公司註冊地位於發展中或新興市場國家或其主要經濟活動在該等國家之公司之股票與具股權性質之有價證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,262.03(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行13.67
半導體12.88
Hardware12.50
Retail -Cyclical10.90
Interactive Media7.55
旅遊與休閒4.28
Vehicles & Parts4.06
Oil & Gas3.76
房地產2.89
金屬與礦物2.55
保險2.30
Telecommunication Services2.27
化學2.10
工業金屬及礦產2.01
房地產投資信託1.30
公用-獨立電廠1.24
鋼鐵1.17
製藥1.13
跨國集團1.09
Media-Diversified1.02
民生性消費品0.90
Software0.87
資本市場0.83
Diversified Financial Services0.81
飲料:酒精飲料0.74
林業產品0.73
煙草製品0.70
商業服務0.40
風險評等
一年年化Alpha-1.53498
一年年化Beta0.9604
一年年化Sharpe3.02086
績效月份2021-03
一年年化標準差14.77183
三年年化標準差19.10252
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.77183%3.020860.9604-1.53498
三年19.10252%0.213570.97737-2.8141
五年15.83308%0.40370.93634-4.75668
十年17.10368%0.045850.94236-3.80279
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR7.32
SAMSUNG ELECTRONICS CO6.54
TENCENT HOLDINGS LTD5.70
ALIBABA GROUP HOLDING5.32
PING AN INSURANCE GROUP2.30
SK HYNIX INC COMMON2.09
MEDIATEK INC COMMON1.95
CHINA CONSTRUCTION BANK1.93
HYUNDAI MOTOR CO COMMON1.85
JD.COM INC ADR USD1.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。