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英傑華投資-新興市場股票收益基金
Aviva Investors EM Eq Inc B USD Acc
人氣favorite778
3.6106USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0086 / 0.24%2020-10-20
英傑華投資-新興市場股票收益基金
Aviva Investors EM Eq Inc B USD Acc
3.6106USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0086 / 0.24%
淨值日期
query_builder2020-10-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-203.6106
2020-10-193.6020
2020-10-163.5726
2020-10-153.5568
2020-10-143.6102
2020-10-133.6017
2020-10-123.6009
2020-10-093.5677
2020-10-083.5481
2020-10-073.5258
日期淨值
2020-10-063.5103
2020-10-053.4787
2020-10-023.4606
2020-10-013.4752
2020-09-303.4603
2020-09-293.4121
2020-09-283.4259
2020-09-253.3689
2020-09-243.3850
2020-09-233.4587
日期淨值
2020-09-223.4710
2020-09-213.4759
2020-09-183.5495
2020-09-173.5404
2020-09-163.5755
2020-09-153.5527
2020-09-143.5170
2020-09-113.4650
2020-09-103.4765
2020-09-093.4710
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.01%
近六個月 ▲ 22.35%
今年以來 ▼ -9.48%
成立至今 ▲ 73.01%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.86%
近二年 ▼ -2.80%
近三年 ▼ -5.99%
近五年 ▲ 12.56%
近十年 ▼ -12.77%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-新興市場股票收益基金
Aviva Investors EM Eq Inc B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期1993-11-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要係藉由投資全球發展中或新興國家股票與具股權性質之有價證券,例如美國存託憑證,全球存託憑證,股票選擇權,認股權證,參與憑證及分紅憑證,以獲得資本增值.此外,本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券.本子基金不得購買具股權性質之認股權證,但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限.本基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於公司註冊地位於發展中或新興市場國家或其主要經濟活動在該等國家之公司之股票與具股權性質之有價證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)1,120.51(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical13.39
半導體12.63
銀行12.10
Hardware10.80
Interactive Media9.65
Vehicles & Parts4.28
Oil & Gas4.08
旅遊與休閒3.41
房地產2.85
Telecommunication Services2.45
保險2.25
民生性消費品2.12
化學1.91
房地產投資信託1.64
工業金屬及礦產1.63
金屬與礦物1.57
製藥1.42
煙草製品1.14
公用-獨立電廠1.07
Manufacturing - Apparel & Accessories1.07
跨國集團1.06
資本市場0.93
Software0.84
鋼鐵0.77
飲料:酒精飲料0.70
Diversified Financial Services0.69
Construction0.53
Media-Diversified0.48
風險評等
一年年化Alpha-9.5
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe0.12
績效月份2020-09
一年年化標準差25.47
三年年化標準差18.27
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.47%0.121.01-9.5
三年18.27%-0.110.95-4.78
五年16.02%0.160.9-5.88
十年16.96%-0.030.94-4.07
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING8.99
TAIWAN SEMICONDUCTOR6.89
TENCENT HOLDINGS LTD6.41
SAMSUNG ELECTRONICS CO5.65
NETEASE INC ADR USD2.26
SK HYNIX INC COMMON2.26
PING AN INSURANCE GROUP2.25
HOUSING DEVELOPMENT1.82
CHINA CONSTRUCTION BANK1.72
CHINA CONCH VENTURE1.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。