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英傑華投資-歐洲不動產證券基金
Aviva Investors Eurp RlEst Secs B € Acc
人氣favorite861
12.6965EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1269 / -0.99%2020-09-29
英傑華投資-歐洲不動產證券基金
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12.6965EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1269 / -0.99%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2912.6965
2020-09-2812.8234
2020-09-2512.4504
2020-09-2412.6223
2020-09-2312.6168
2020-09-2212.7152
2020-09-2112.7041
2020-09-1813.1176
2020-09-1713.3341
2020-09-1613.3439
日期淨值
2020-09-1513.1479
2020-09-1413.0550
2020-09-1113.1388
2020-09-1013.2338
2020-09-0913.2909
2020-09-0813.1557
2020-09-0713.2060
2020-09-0413.1780
2020-09-0313.5464
2020-09-0213.4599
日期淨值
2020-09-0113.3092
2020-08-3113.3360
2020-08-2813.4018
2020-08-2713.3980
2020-08-2613.5054
2020-08-2513.3406
2020-08-2413.3997
2020-08-2113.4040
2020-08-2013.2975
2020-08-1913.1014
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.50%
近六個月 ▼ -10.48%
今年以來 ▼ -17.10%
成立至今 ▲ 166.72%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.58%
近二年 ▼ -7.94%
近三年 ▲ 2.17%
近五年 ▼ -1.37%
近十年 ▲ 81.90%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-歐洲不動產證券基金
Aviva Investors Eurp RlEst Secs B € Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2003-01-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要系藉由投資歐洲不動產公司已掛牌之股票以獲得資本增值.此外,本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券.本子基金不得購買股權性質之認股權證,但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)31.31(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託48.97
房地產44.14
住宅及營造1.35
風險評等
一年年化Alpha1.9
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe-0.05
績效月份2020-07
一年年化標準差27.74
三年年化標準差18.09
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.74%-0.051.071.9
三年18.09%0.141.040.44
五年16.7%0.031.04-0.97
十年15.27%0.461-1.43
前十大持股
投資標的資產百分比%
VONOVIA SE COMMON STOCK10.67
DEUTSCHE WOHNEN SE9.46
LEG IMMOBILIEN AG COMMON8.97
CASTELLUM AB COMMON5.94
SEGRO PLC REIT GBP 105.38
ENTRA ASA COMMON STOCK4.58
AROUNDTOWN SA COMMON4.40
WAREHOUSES DE PAUW CVA4.30
MERLIN PROPERTIES SOCIMI3.70
KLEPIERRE SA REIT EUR3.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2005-01-030.1031EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。