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英傑華投資-歐洲公司債基金
Aviva Investors Eurp Corp Bd B EUR Acc
人氣favorite870
3.3371EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0116 / -0.35%2022-08-05
英傑華投資-歐洲公司債基金
Aviva Investors Eurp Corp Bd B EUR Acc
3.3371EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0116 / -0.35%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-053.3371
2022-08-043.3487
2022-08-033.3415
2022-08-023.3519
2022-08-013.3517
2022-07-293.3390
2022-07-283.3360
2022-07-273.3160
2022-07-263.3206
2022-07-253.3081
日期淨值
2022-07-223.3027
2022-07-213.2645
2022-07-203.2679
2022-07-193.2485
2022-07-183.2540
2022-07-153.2573
2022-07-143.2536
2022-07-133.2643
2022-07-123.2723
2022-07-113.2576
日期淨值
2022-07-083.2470
2022-07-073.2362
2022-07-063.2422
2022-07-053.2278
2022-07-043.2128
2022-07-013.2170
2022-06-303.1986
2022-06-293.1928
2022-06-283.1968
2022-06-273.2122
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-06
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.87%
近六個月 ▼ -12.61%
今年以來 ▼ -12.61%
成立至今 ▲ 53.87%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.34%
近二年 ▼ -10.04%
近三年 ▼ -12.60%
近五年 ▼ -9.40%
近十年 ▲ 9.27%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-歐洲公司債基金
Aviva Investors Eurp Corp Bd B EUR Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2001-11-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要係藉由投資以歐元計價之歐洲公司機構之固定收益債權證券,以期獲得資本增值.惟投資之範圍可能及於非歐洲公司機構.為達投資目標,本子基金可能投資於衍生性金融商品(例如期貨,選擇權,換匯契約,交換選擇權,遠期外匯契約,外匯店頭市場選擇權與信用違約交換),該等交易可透過經認可之交易所或店頭市場以進行買賣.當使用衍生性金融商品時,須曝險之標的資產為債券與其他債權證券或貨幣.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)16.39(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業90.09
現金和現金等價物9.19
政府0.72
風險評等
一年年化Alpha0.26822
一年年化Beta1.10078
一年年化Sharpe-2.66459
績效月份2022-06
一年年化標準差5.05453
三年年化標準差6.60875
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
AVIVA INVESTORS8.29
CREDIT SUISSE VAR 04/262.00
AGEAS SA/NV CALLABLE VAR1.73
INTERNATIONAL 0.65% 02/321.70
IBERDROLA VAR 05/491.66
CAIXABANK SA VAR 07/281.66
JPMORGAN 1.75% 01/301.61
VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR1.57
BNP PARIBAS SA VAR 04/271.52
ALLIANZ SE CALLABLE VAR1.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。