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英傑華投資-歐洲公司債基金
Aviva Investors Eurp Corp Bd B EUR Acc
人氣favorite705
3.6143EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0007 / 0.02%2020-08-07
英傑華投資-歐洲公司債基金
Aviva Investors Eurp Corp Bd B EUR Acc
3.6143EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0007 / 0.02%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-073.6143
2020-08-063.6136
2020-08-053.6063
2020-08-043.6094
2020-08-033.6028
2020-07-313.6049
2020-07-303.6102
2020-07-293.6076
2020-07-283.6089
2020-07-273.6047
日期淨值
2020-07-243.5981
2020-07-233.6033
2020-07-223.6019
2020-07-213.5956
2020-07-203.5872
2020-07-173.5806
2020-07-163.5779
2020-07-153.5728
2020-07-143.5659
2020-07-133.5625
日期淨值
2020-07-103.5688
2020-07-093.5667
2020-07-083.5645
2020-07-073.5634
2020-07-063.5640
2020-07-033.5604
2020-07-023.5565
2020-07-013.5475
2020-06-303.5554
2020-06-293.5526
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.41%
近六個月 ▼ -3.09%
今年以來 ▼ -2.15%
成立至今 ▲ 73.41%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.93%
近二年 ▲ 1.79%
近三年 ▲ 1.06%
近五年 ▲ 4.62%
近十年 ▲ 30.14%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-歐洲公司債基金
Aviva Investors Eurp Corp Bd B EUR Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2001-11-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要係藉由投資以歐元計價之歐洲公司機構之固定收益債權證券,以期獲得資本增值.惟投資之範圍可能及於非歐洲公司機構.為達投資目標,本子基金可能投資於衍生性金融商品(例如期貨,選擇權,換匯契約,交換選擇權,遠期外匯契約,外匯店頭市場選擇權與信用違約交換),該等交易可透過經認可之交易所或店頭市場以進行買賣.當使用衍生性金融商品時,須曝險之標的資產為債券與其他債權證券或貨幣.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)50.56(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.48
風險評等
一年年化Alpha-2.4
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe-0.21
績效月份2020-06
一年年化標準差9.69
三年年化標準差5.84
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.69%-0.211.13-2.4
三年5.84%0.141.13-1.82
五年4.81%0.271.1-1.76
十年4.58%0.61.11-1.26
前十大持股
投資標的資產百分比%
LA BANQUE VAR 04/261.81
BANCO 3.25% 04/261.51
IBERDROLA VAR 05/491.39
BNP PARIBAS SA VAR 07/251.38
ROYAL BANK OF VAR 11/251.37
PROLOGIS 1.876% 04/251.32
CREDIT SUISSE VAR 04/261.32
AURIZON 3.125% 06/261.32
DIAGEO 1.5% 10/271.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。