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英傑華投資-環球可轉債基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Glbl Convert B USD Acc
人氣favorite2193
11.0794USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0783 / 0.71%2022-05-17
英傑華投資-環球可轉債基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0783 / 0.71%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1711.0794
2022-05-1611.0011
2022-05-1310.9733
2022-05-1210.8444
2022-05-1111.0484
2022-05-1011.1073
2022-05-0611.3286
2022-05-0511.5799
2022-05-0411.5293
2022-05-0311.6030
日期淨值
2022-05-0211.5874
2022-04-2911.7133
2022-04-2811.6619
2022-04-2711.7371
2022-04-2611.7893
2022-04-2511.7596
2022-04-2211.9078
2022-04-2112.0803
2022-04-2012.0521
2022-04-1912.0138
日期淨值
2022-04-1412.1017
2022-04-1312.0579
2022-04-1212.1323
2022-04-1112.1070
2022-04-0812.1429
2022-04-0712.2292
2022-04-0612.2253
2022-04-0512.4690
2022-04-0412.4314
2022-04-0112.3942
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.93%
近六個月 ▼ -15.92%
今年以來 ▼ -12.92%
成立至今 ▲ 134.28%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.70%
近二年 ▲ 14.56%
近三年 ▲ 19.43%
近五年 ▲ 23.66%
近十年 ▲ 41.28%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-環球可轉債基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Glbl Convert B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2002-04-10
基金類型可轉換債券
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標系藉由投資全球發行人所發行之可轉換債券與可轉換優先股以獲得資本增值或收益.本子基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於全球發行人所發行之可轉換債券.至多百分之十之總資產(排除流動性資產)可投資於股份或其他參與權.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)323.30(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制0.98
風險評等
一年年化Alpha-1.68922
一年年化Beta0.0235
一年年化Sharpe-1.70133
績效月份2022-04
一年年化標準差9.78694
三年年化標準差13.40391
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.78694%-1.701330.0235-1.68922
三年13.40391%0.460890.331512.87538
五年10.97182%0.341660.051398.51328
十年9.14142%0.355430.012195.81187
前十大持股
投資標的資產百分比%
SOLAREDGE ZERO 09/252.59
AIRBNB INC ZERO 03/262.39
BARCLAYS BANK ZERO 01/252.25
SAFRAN SA 0.875% 05/272.22
RAG-STIFTUNG ZERO 03/232.11
STMICROELECTRO ZERO 08/252.02
SBI HOLDINGS ZERO 07/252.01
DROPBOX INC ZERO 03/261.98
ASCENDIS 2.25% 04/281.97
SUNNOVA 0.25% 12/261.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。