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英傑華投資-環球可轉債基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Glbl Convert B USD Acc
人氣favorite1638
14.1114USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0791 / -0.56%2021-03-03
英傑華投資-環球可轉債基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
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14.1114USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0791 / -0.56%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0314.1114
2021-03-0214.1905
2021-03-0114.1804
2021-02-2614.0871
2021-02-2514.3213
2021-02-2414.2368
2021-02-2314.1424
2021-02-2214.4419
2021-02-1914.4721
2021-02-1814.4053
日期淨值
2021-02-1714.4736
2021-02-1614.6254
2021-02-1514.5992
2021-02-1214.5175
2021-02-1114.4928
2021-02-1014.5300
2021-02-0914.4761
2021-02-0814.4140
2021-02-0514.2993
2021-02-0314.1676
日期淨值
2021-02-0214.1042
2021-02-0113.9878
2021-01-2914.0034
2021-01-2814.0569
2021-01-2714.0841
2021-01-2614.2365
2021-01-2514.2960
2021-01-2214.1917
2021-01-2114.1879
2021-01-2014.1454
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.56%
近六個月 ▲ 14.96%
今年以來 ▲ 2.77%
成立至今 ▲ 181.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.87%
近二年 ▲ 44.25%
近三年 ▲ 40.46%
近五年 ▲ 62.31%
近十年 ▲ 66.27%
基本資料
基金名稱
英傑華投資-環球可轉債基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aviva Investors Glbl Convert B USD Acc
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司英傑華投資盧森堡有限公司
成立日期2002-04-10
基金類型可轉換債券
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標系藉由投資全球發行人所發行之可轉換債券與可轉換優先股以獲得資本增值或收益.本子基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於全球發行人所發行之可轉換債券.至多百分之十之總資產(排除流動性資產)可投資於股份或其他參與權.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)431.66(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
製藥0.03
風險評等
一年年化Alpha0.9
一年年化Beta1.11
一年年化Sharpe1.73
績效月份2021-02
一年年化標準差17.85
三年年化標準差12.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.85%1.731.110.9
三年12.1%0.881.090.85
五年9.9%0.911.060.1
十年9.01%0.541.02-0.4
前十大持股
投資標的資產百分比%
DELIVERY 0.875% 07/252.56
ELM BV FOR 3.25% 06/242.29
SOUTHWEST 1.25% 05/252.29
WORLDLINE ZERO 07/262.22
NEXTERA ZERO 11/252.09
ADIDAS AG 0.05% 09/232.05
OCADO GROUP 0.75% 01/272.02
RAG-STIFTUNG ZERO 03/232.01
UBISOFT ZERO 09/241.99
JPMORGAN 0.125% 01/231.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。