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DWS投資全球神農 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球神農 USD LC )
DWS Invest Global Agribusiness USD LC
人氣favorite15626
170.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.0300 / 2.42%2022-06-28
DWS投資全球神農 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球神農 USD LC )
DWS Invest Global Agribusiness USD LC
170.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 4.0300 / 2.42%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
15626
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28170.9200
2022-06-27166.8900
2022-06-24162.9400
2022-06-22167.3100
2022-06-21170.2900
2022-06-20166.6800
2022-06-17167.8500
2022-06-16168.6300
2022-06-15172.9300
2022-06-14172.6600
日期淨值
2022-06-13171.8400
2022-06-10177.8500
2022-06-09182.6400
2022-06-08185.7800
2022-06-07185.5600
2022-06-03187.7600
2022-06-02186.1000
2022-06-01187.2700
2022-05-31187.7300
2022-05-27185.6800
日期淨值
2022-05-25183.9300
2022-05-24184.5700
2022-05-23183.2400
2022-05-20183.3400
2022-05-19181.2300
2022-05-18186.2100
2022-05-17187.4800
2022-05-16184.8100
2022-05-13181.5500
2022-05-12176.4700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.85%
近六個月 ▲ 12.97%
今年以來 ▲ 7.58%
成立至今 ▲ 87.73%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.05%
近二年 ▲ 57.78%
近三年 ▲ 47.39%
近五年 ▲ 61.17%
近十年 ▲ 66.37%
基本資料
基金名稱
DWS投資全球神農 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球神農 USD LC )
DWS Invest Global Agribusiness USD LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest全球神農基金(DWS Invest Global Agribusiness)的投資政策,目標在於追求已投資資金之最高增值.本子基金的資產(扣除流動資產後),70%投資於國內及國外以經營農業為主或賺取農業收益之發行機構所發行的股票,股權憑證,可轉換債券,可轉換公司債券,及以此等公司所發行的證券,參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券.各相關公司應屬經營多層食物價值鏈範圍產品的公司,包括從事農產品灌溉,收割,計畫,生產,加工,服務及經銷的公司(林業及農業公司;工具及農業機械製造商;食品業如酒類,家畜及肉品製造及加工商;超市及化學公司).本子基金的資產(扣除流動資產後),30%以下可投資於不符合前項規定的國外及國內發行機構所發行之股票,股權憑證,可轉換債券,可轉換公司債券,及以此等公司所發行的證券,參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,127.76(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
農業33.00
民生性消費品24.79
Farm & Heavy Construction Machinery9.03
化學7.38
Transportation5.87
製藥3.60
飲料: 無酒精的飲料2.70
防守性零售2.15
Oil & Gas1.83
工業金屬及礦產1.52
Retail -Cyclical1.17
飲料:酒精飲料0.49
Hardware0.48
金屬與礦物0.23
風險評等
一年年化Alpha-4.53
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.55823
績效月份2022-05
一年年化標準差15.26229
三年年化標準差18.22592
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.26229%0.558231.06-4.53
三年18.22592%0.767091.03-3.58
五年16.12004%0.603570.92-1.71
十年14.82429%0.37493----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nutrien6.09
Corteva5.54
FMC Corp.5.48
CF Industries Holdings5.25
K+S Reg.5.13
The Mosaic4.46
OCI3.36
Archer Daniels Midland3.27
AGCO Corp.3.04
Bayer2.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。