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DWS投資黃金貴金屬股票基金 USD LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs USD LC
人氣favorite37011
93.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2800 / -0.30%2021-03-02
DWS投資黃金貴金屬股票基金 USD LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs USD LC
93.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2800 / -0.30%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0293.7800
2021-03-0194.0600
2021-02-2693.6100
2021-02-2598.9300
2021-02-2496.8500
2021-02-2397.3000
2021-02-2298.3500
2021-02-1997.2700
2021-02-1897.1200
2021-02-1797.6400
日期淨值
2021-02-16100.8700
2021-02-12100.2500
2021-02-11102.9600
2021-02-10102.8600
2021-02-09101.9300
2021-02-08101.4400
2021-02-0598.8000
2021-02-0497.6000
2021-02-0399.9900
2021-02-0299.7100
日期淨值
2021-02-01102.1200
2021-01-29101.1500
2021-01-2899.3500
2021-01-2797.6500
2021-01-26101.8000
2021-01-25101.6900
2021-01-22101.6100
2021-01-21103.7900
2021-01-20102.8300
2021-01-19101.3700
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.54%
近六個月 ▼ -19.81%
今年以來 ▼ -10.25%
成立至今 ▼ -6.39%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.04%
近二年 ▲ 50.40%
近三年 ▲ 62.86%
近五年 ▲ 82.94%
近十年 ▼ -45.08%
基本資料
基金名稱
DWS投資黃金貴金屬股票基金 USD LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs USD LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest黃金貴金屬股票的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值.因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金,白銀,白金及其他貴金屬的探勘,開採及加工之企業所發行的股票.目標企業可以是積極投入探勘,開採,製造,加工或銷售等活動者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)457.07(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物95.69
廢棄物代理0.38
風險評等
一年年化Alpha-1.08
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.65
績效月份2021-02
一年年化標準差51.96
三年年化標準差34.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年51.96%0.650.96-1.08
三年34.82%0.581.02-0.65
五年33.32%0.480.990.97
十年34.65%-0.02----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Barrick Gold9.58
Newmont9.35
Franco-Nevada4.90
Agnico Eagle Mines4.84
Wheaton Precious Metals4.70
Kinross Gold4.09
Newcrest Mining4.04
Sibanye Stillwater3.74
Kirkland Lake Gold3.19
Northern Star Resources2.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。