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DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH ( 本基金名稱原為德意志可轉債美元避險級別 USD LCH)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
DWS Invest Convertibles USD LCH
人氣favorite4516
223.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4000 / -0.18%2021-04-09
DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH ( 本基金名稱原為德意志可轉債美元避險級別 USD LCH)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
DWS Invest Convertibles USD LCH
223.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4000 / -0.18%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09223.4800
2021-04-08223.8800
2021-04-07223.4600
2021-04-06222.9300
2021-04-01222.1200
2021-03-31219.9600
2021-03-30218.2800
2021-03-29219.2000
2021-03-26219.2300
2021-03-25218.3800
日期淨值
2021-03-24220.6800
2021-03-23222.1700
2021-03-22222.3100
2021-03-19221.6300
2021-03-18222.6300
2021-03-17223.2000
2021-03-16225.1700
2021-03-15224.2500
2021-03-12224.2000
2021-03-11223.6300
日期淨值
2021-03-10222.9100
2021-03-09221.2300
2021-03-08220.7700
2021-03-05220.2900
2021-03-04223.0400
2021-03-03226.5900
2021-03-02229.6600
2021-03-01228.4400
2021-02-26226.7700
2021-02-25229.7400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.12%
近六個月 ▲ 8.39%
今年以來 ▼ -1.12%
成立至今 ▲ 153.51%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.54%
近二年 ▲ 26.01%
近三年 ▲ 28.74%
近五年 ▲ 37.50%
近十年 ▲ 65.57%
基本資料
基金名稱
DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH ( 本基金名稱原為德意志可轉債美元避險級別 USD LCH)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
DWS Invest Convertibles USD LCH
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型可轉換債券
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest可轉債(DWS Invest Convertibles)之投資政策,目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標.本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券,權證連動式債券及類似之可轉換金融商品.本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票,認股權證及參與憑證,而股票,認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,038.39(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
化學0.03
民生性消費品0.03
銀行0.02
製藥0.02
Software0.02
保險0.02
公用-管制0.02
Retail -Cyclical0.02
Oil & Gas0.02
工業金屬及礦產0.02
半導體0.02
Telecommunication Services0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
航空及國防0.01
Vehicles & Parts0.01
Construction0.01
飲料:酒精飲料0.01
醫療診斷及研究0.01
Medical Devices & Instruments0.00
Transportation0.00
資本市場0.00
防守性零售0.00
建築物料0.00
Media-Diversified0.00
Hardware0.00
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha0.35
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe3.00166
績效月份2021-03
一年年化標準差9.6077
三年年化標準差9.70908
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.6077%3.001660.940.35
三年9.70908%0.769941-0.39
五年7.8863%0.697640.910.47
十年7.39844%0.635311.091.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
Palo Alto Networks 20/01.06.25 Cv2.83
Pinduoduo 20/01.25.251.79
Airbus 16/14.06.21 Cv1.58
Dexus Finance Pty.19/19.06.26 Cv.1.48
Electricit‚ de France 20/14.09.24 MTN1.36
Chegg 20/01.09.26 Cv1.31
Sika 18/05.06.25 Cv1.28
Zalando 20/06.08.25 Cv1.27
Twitter 18/15.06.24 Cv1.21
Deutsche Wohnen 17/05.01.26 Cv1.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。