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DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH ( 本基金名稱原為德意志可轉債美元避險級別 USD LCH)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
DWS Invest Convertibles USD LCH
人氣favorite5024
183.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.6000 / 0.88%2022-06-24
DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH ( 本基金名稱原為德意志可轉債美元避險級別 USD LCH)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
DWS Invest Convertibles USD LCH
183.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.6000 / 0.88%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24183.8200
2022-06-22182.2200
2022-06-21182.9500
2022-06-20180.8800
2022-06-17181.4000
2022-06-16182.1900
2022-06-15184.8100
2022-06-14184.1600
2022-06-13186.8300
2022-06-10189.7800
日期淨值
2022-06-09191.6200
2022-06-08192.2100
2022-06-07191.6700
2022-06-03191.9900
2022-06-02191.1500
2022-06-01191.6700
2022-05-31191.5000
2022-05-30191.8600
2022-05-27191.0900
2022-05-25188.2400
日期淨值
2022-05-24188.4200
2022-05-23189.0600
2022-05-20189.4400
2022-05-19188.1600
2022-05-18189.0500
2022-05-17188.9000
2022-05-16188.7500
2022-05-13188.2100
2022-05-12186.8000
2022-05-11188.7600
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.97%
近六個月 ▼ -13.47%
今年以來 ▼ -12.57%
成立至今 ▲ 120.71%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.43%
近二年 ▲ 2.98%
近三年 ▲ 10.54%
近五年 ▲ 12.48%
近十年 ▲ 56.47%
基本資料
基金名稱
DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH ( 本基金名稱原為德意志可轉債美元避險級別 USD LCH)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
DWS Invest Convertibles USD LCH
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型可轉換債券
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest可轉債(DWS Invest Convertibles)之投資政策,目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標.本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券,權證連動式債券及類似之可轉換金融商品.本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票,認股權證及參與憑證,而股票,認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)869.15(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
化學0.03
民生性消費品0.03
銀行0.02
製藥0.02
Software0.02
保險0.02
公用-管制0.02
Retail -Cyclical0.02
Oil & Gas0.02
工業金屬及礦產0.02
半導體0.02
Telecommunication Services0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
航空及國防0.01
Vehicles & Parts0.01
Construction0.01
飲料:酒精飲料0.01
醫療診斷及研究0.01
Medical Devices & Instruments0.00
Transportation0.00
資本市場0.00
防守性零售0.00
建築物料0.00
Media-Diversified0.00
Hardware0.00
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha0.35
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe-2.17078
績效月份2022-05
一年年化標準差6.58372
三年年化標準差10.04074
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.58372%-2.170780.940.35
三年10.04074%0.322451-0.39
五年8.6697%0.187490.910.47
十年7.18036%0.570061.091.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
America Movil 21/02.03.24 Cv2.10
Dexus Finance Pty.19/19.06.26 Cv.1.82
Electricit_x001A_ de France 20/14.09.24 MTN1.68
Airbnb 21/15.03.26 Cv1.66
BASF 17/09.03.23 Cv1.63
Singapore Airlines 20/03.12.25 Cv1.60
Okta 20/15.06.26 Cv1.58
Ford Motor Company 21/15.03.261.45
Dropbox 21/01.03.28 Cv.1.41
Nexi 21/24.02.281.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。