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DWS投資ESG新興市場股票 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 USD LC ) ( 原:DWS投資全球新興市場股票 USD LC )
DWS Invest ESG Emerg Mkts Eqs USD LC
人氣favorite4555
111.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.0600 / -1.81%2022-06-30
DWS投資ESG新興市場股票 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 USD LC ) ( 原:DWS投資全球新興市場股票 USD LC )
DWS Invest ESG Emerg Mkts Eqs USD LC
111.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.0600 / -1.81%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
4555
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30111.8100
2022-06-29113.8700
2022-06-28116.2200
2022-06-27115.4900
2022-06-24113.6100
2022-06-22110.7800
2022-06-21112.8900
2022-06-20110.8300
2022-06-17111.4700
2022-06-16111.0700
日期淨值
2022-06-15113.1700
2022-06-14112.8900
2022-06-13112.2700
2022-06-10117.2700
2022-06-09120.0800
2022-06-08121.1800
2022-06-07119.3000
2022-06-02119.1500
2022-06-01120.8500
2022-05-31121.5800
日期淨值
2022-05-30119.9700
2022-05-27117.9800
2022-05-25113.8300
2022-05-24113.9200
2022-05-23115.0100
2022-05-20115.1900
2022-05-19112.7900
2022-05-18115.2600
2022-05-17115.4200
2022-05-16112.3400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.02%
近六個月 ▼ -8.55%
今年以來 ▼ -8.17%
成立至今 ▲ 121.62%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.64%
近二年 ▲ 14.75%
近三年 ▲ 6.16%
近五年 ▲ 11.59%
近十年 ▲ 31.94%
基本資料
基金名稱
DWS投資ESG新興市場股票 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 USD LC ) ( 原:DWS投資全球新興市場股票 USD LC )
DWS Invest ESG Emerg Mkts Eqs USD LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest金磚四國Plus投資政策之目標係為達到投資資本以歐元計值之最高可能幅度之增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證及認股權證.子基金的資產應有70%以上投資於在新興市場註冊或主要商業活動為新興市場的企業之股票,特別是下列各國:巴西,俄羅斯,印度及,中國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)706.82(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.63
Interactive Media10.45
半導體9.28
Hardware6.46
金屬與礦物5.95
保險5.58
Retail -Cyclical3.92
民生性消費品3.25
Software2.96
飲料:酒精飲料2.05
資本市場1.92
餐館1.91
鋼鐵1.54
旅遊與休閒1.21
工業金屬及礦產1.13
建築物料1.01
Healthcare Providers & Services0.99
Vehicles & Parts0.64
風險評等
一年年化Alpha-9.75808
一年年化Beta0.90828
一年年化Sharpe-2.2609
績效月份2022-05
一年年化標準差10.56294
三年年化標準差17.76568
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.56294%-2.26090.90828-9.75808
三年17.76568%0.16640.96643-3.60622
五年16.81399%0.148450.98669-2.32071
十年16.01041%0.213361.0256-2.33846
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.7.39
Samsung Electronics Co.4.96
Tencent Holdings3.75
Antofagasta3.11
Alibaba Group Holding ADR3.03
Infosys ADR2.96
Itau Unibanco Holding ADR2.77
HDFC Bank ADR2.72
KB Financial Group2.67
NetEase ADR2.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。