首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
DWS投資全球新興市場股票 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 USD LC )
DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs USD LC
人氣favorite3856
122.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.7300 / -2.18%2020-09-24
DWS投資全球新興市場股票 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 USD LC )
DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs USD LC
122.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.7300 / -2.18%
淨值日期
query_builder2020-09-24
人氣
favorite
3856
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-24122.3700
2020-09-23125.1000
2020-09-22124.9000
2020-09-21125.5700
2020-09-18127.6400
2020-09-17127.0100
2020-09-16128.7300
2020-09-15128.0400
2020-09-14127.0200
2020-09-11125.6900
日期淨值
2020-09-10125.7700
2020-09-09124.9700
2020-09-08125.3400
2020-09-07125.9500
2020-09-04126.2900
2020-09-03128.4200
2020-09-02128.3600
2020-09-01128.3500
2020-08-31126.7800
2020-08-28128.6400
日期淨值
2020-08-27128.7400
2020-08-26128.7000
2020-08-25127.6400
2020-08-24127.2400
2020-08-21124.7100
2020-08-20123.0700
2020-08-19125.2900
2020-08-18125.9400
2020-08-17125.3000
2020-08-14124.6300
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.66%
近六個月 ▲ 9.65%
今年以來 ▼ -1.90%
成立至今 ▲ 131.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.38%
近二年 ▲ 5.59%
近三年 ▲ 7.00%
近五年 ▲ 45.93%
近十年 ▲ 6.98%
基本資料
基金名稱
DWS投資全球新興市場股票 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 USD LC )
DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs USD LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest金磚四國Plus投資政策之目標係為達到投資資本以歐元計值之最高可能幅度之增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證及認股權證.子基金的資產應有70%以上投資於在新興市場註冊或主要商業活動為新興市場的企業之股票,特別是下列各國:巴西,俄羅斯,印度及,中國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,166.67(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media12.63
Retail -Cyclical12.58
銀行12.35
半導體8.96
Hardware7.00
保險5.15
Oil & Gas4.01
Telecommunication Services3.32
房地產3.16
化學2.50
Vehicles & Parts2.40
Software2.18
教育2.07
資本市場1.70
鋼鐵1.22
民生性消費品1.15
餐館1.03
金屬與礦物0.86
飲料:酒精飲料0.71
Transportation0.62
工業金屬及礦產0.48
建築物料0.38
煙草製品0.36
商業服務0.35
跨國集團0.27
Construction0.24
旅遊與休閒0.22
公用-獨立電廠0.21
製藥0.16
生物科技0.06
公用-管制0.04
Healthcare Providers & Services0.03
Farm & Heavy Construction Machinery0.03
航空及國防0.03
防守性零售0.02
醫療診斷及研究0.02
Media-Diversified0.02
Other Energy Sources0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories0.02
Medical Devices & Instruments0.01
資產管理0.01
醫療通路0.01
信貸服務0.01
林業產品0.01
飲料: 無酒精的飲料0.00
Diversified Financial Services0.00
農業0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
Healthcare Plans0.00
房地產投資信託0.00
廢棄物代理0.00
工業通路0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.36
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.57
績效月份2020-08
一年年化標準差23.72
三年年化標準差18.84
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.72%0.570.95-1.36
三年18.84%0.120.99-0.53
五年17.52%0.450.99-0.68
十年18.95%0.11.03-2.98
前十大持股
投資標的資產百分比%
Alibaba Group Holding ADR8.52
Tencent Holdings7.87
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.5.26
Samsung Electronics Co.5.16
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new)2.51
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C2.27
Reliance Industries GDR 144a2.04
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D2.00
China Construction Bank Cl.H (new)1.83
Industrial & Commercial Bank of China Cl.H1.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。