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DWS投資歐洲高收益公司債 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲高收益公司債 LC)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Invest Euro High Yield Corp LC
人氣favorite6571
168.6100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.01%2021-09-17
DWS投資歐洲高收益公司債 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲高收益公司債 LC)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Invest Euro High Yield Corp LC
168.6100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17168.6100
2021-09-16168.6200
2021-09-15168.5100
2021-09-14168.3800
2021-09-13168.3000
2021-09-10168.2700
2021-09-09168.1900
2021-09-08168.1800
2021-09-07168.2200
2021-09-06168.2200
日期淨值
2021-09-03168.2000
2021-09-02168.1500
2021-09-01168.1000
2021-08-31168.0400
2021-08-30168.0000
2021-08-27167.9600
2021-08-26167.9100
2021-08-25167.9500
2021-08-24167.9500
2021-08-23167.9100
日期淨值
2021-08-20167.8800
2021-08-19167.8200
2021-08-18167.9400
2021-08-17167.9200
2021-08-16167.9500
2021-08-13167.9700
2021-08-12167.9300
2021-08-11167.9300
2021-08-10167.9500
2021-08-09167.9600
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.25%
近六個月 ▲ 2.33%
今年以來 ▲ 3.25%
成立至今 ▲ 68.04%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.95%
近二年 ▲ 7.13%
近三年 ▲ 10.62%
近五年 ▲ 19.00%
近十年--
基本資料
基金名稱
DWS投資歐洲高收益公司債 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲高收益公司債 LC)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Invest Euro High Yield Corp LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2012-07-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志歐洲高收益公司債(Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)之投資政策,目標是為子基金獲取高於平均水準的投資報酬.本子基金至少70%的資產投資於在取得當時為非投資等級狀態之全球公司債.本子基金最高30%的資產得投資於不符合前述條件之公司債.本子基金經理人旨在規避投資組合中相對於歐元之任何貨幣風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/07)3,125.20(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.68568
一年年化Beta0.91878
一年年化Sharpe2.22988
績效月份2021-08
一年年化標準差3.72075
三年年化標準差10.00968
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.72075%2.229880.918780.68568
三年10.00968%0.435081.04212-0.38068
五年7.88275%0.537921.03967-0.22579
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Telefonica Europe 14/und.1.42
The Chemours 18/15.05.261.06
thyssenkrupp 19/06.03.23 MTN0.98
Altice France18/01.02.27 Reg S0.94
Deutsche Lufthansa 21/11.02.280.91
Kronos International 17/15.09.25 Reg S0.86
ams 20/31.07.25 Reg S0.84
Standard Profil Automotive 21/30.04.26 Reg S0.81
Kme 18/01.02.23 Reg S0.76
Telecom Italia Finance 03/24.01.33 MTN0.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。