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DWS投資歐洲精選基金LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 LC ) ( DWS投資歐洲首選 LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct LC
人氣favorite3553
203.8700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.2300 / 1.11%2022-06-28
DWS投資歐洲精選基金LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 LC ) ( DWS投資歐洲首選 LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct LC
203.8700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.2300 / 1.11%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28203.8700
2022-06-27201.6400
2022-06-24201.0800
2022-06-22196.9700
2022-06-21199.2300
2022-06-20197.2300
2022-06-17197.9600
2022-06-16196.5700
2022-06-15201.2900
2022-06-14199.9000
日期淨值
2022-06-13201.0100
2022-06-10206.3900
2022-06-09212.5300
2022-06-08214.0200
2022-06-07214.5200
2022-06-03215.2800
2022-06-02215.3800
2022-06-01216.6800
2022-05-31216.7000
2022-05-30218.6600
日期淨值
2022-05-27217.3400
2022-05-25212.3600
2022-05-24212.1200
2022-05-23211.6100
2022-05-20211.9400
2022-05-19207.6400
2022-05-18211.5600
2022-05-17214.1400
2022-05-16211.5400
2022-05-13211.8400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.58%
近六個月 ▼ -5.39%
今年以來 ▼ -9.65%
成立至今 ▲ 548.43%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.76%
近二年 ▲ 24.07%
近三年 ▲ 23.50%
近五年 ▲ 15.96%
近十年 ▲ 111.79%
基本資料
基金名稱
DWS投資歐洲精選基金LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 LC ) ( DWS投資歐洲首選 LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2002-06-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest歐洲股票(DWS Invest European Equities)的投資政策,目標在於追求投資於歐元的資金達到最高增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證,認股權證及指數憑證.本子基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國,挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)57.86(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.16
製藥9.54
商業服務8.13
半導體8.03
Construction7.09
民生性消費品5.12
Oil & Gas4.72
包裝及容器4.20
保險4.08
Transportation4.01
餐館3.77
Vehicles & Parts3.55
醫療診斷及研究3.49
Media-Diversified2.90
Retail -Cyclical2.86
公用-管制2.85
Software2.02
建築物料1.98
化學1.86
公用-獨立電廠1.54
生物科技1.20
風險評等
一年年化Alpha-6.66161
一年年化Beta0.96646
一年年化Sharpe-0.25996
績效月份2022-05
一年年化標準差10.38001
三年年化標準差17.73283
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.38001%-0.259960.96646-6.66161
三年17.73283%0.519681.03174-1.1766
五年16.38004%0.548491.07118-2.13039
十年14.23172%0.708131.03735-1.2064
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nestlé Reg.5.12
TotalEnergies4.72
Smurfit Kappa4.20
Allianz4.08
ASML Holding3.89
HSBC Holdings3.89
AstraZeneca3.86
Compass Group3.77
Porsche Automobil Holding Pref.3.55
Lonza Group Reg.3.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。