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DWS投資歐洲精選基金LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 LC ) ( DWS投資歐洲首選 LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct LC
人氣favorite3122
188.7300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.1200 / -1.11%2020-09-25
DWS投資歐洲精選基金LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 LC ) ( DWS投資歐洲首選 LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct LC
188.7300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.1200 / -1.11%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
3122
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-25188.7300
2020-09-24190.8500
2020-09-23192.6000
2020-09-22191.1500
2020-09-21191.7900
2020-09-18196.8100
2020-09-17197.0100
2020-09-16196.8700
2020-09-15195.9600
2020-09-14194.3900
日期淨值
2020-09-11193.2100
2020-09-10194.0700
2020-09-09193.8100
2020-09-08191.1100
2020-09-07193.5700
2020-09-04192.2800
2020-09-03196.2300
2020-09-02195.9600
2020-09-01192.0000
2020-08-31193.1800
日期淨值
2020-08-28193.7900
2020-08-27195.6600
2020-08-26195.0700
2020-08-25194.6200
2020-08-24193.8400
2020-08-21190.6000
2020-08-20190.8700
2020-08-19191.8900
2020-08-18191.1000
2020-08-17192.2400
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.60%
近六個月 ▲ 4.22%
今年以來 ▼ -4.31%
成立至今 ▲ 478.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.38%
近二年 ▼ -0.14%
近三年 ▲ 6.38%
近五年 ▲ 16.34%
近十年 ▲ 80.41%
基本資料
基金名稱
DWS投資歐洲精選基金LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 LC ) ( DWS投資歐洲首選 LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2002-06-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest歐洲股票(DWS Invest European Equities)的投資政策,目標在於追求投資於歐元的資金達到最高增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證,認股權證及指數憑證.本子基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國,挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)63.63(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.67
商業服務9.92
Software8.01
醫療診斷及研究7.48
Medical Devices & Instruments6.09
Oil & Gas4.86
保險4.86
民生性消費品4.81
工業金屬及礦產4.47
Vehicles & Parts3.99
Transportation3.81
包裝及容器3.21
公用-獨立電廠3.07
銀行2.97
公用-管制2.83
化學2.73
Construction2.32
煙草製品2.24
Retail -Cyclical2.16
防守性零售1.95
資產管理1.69
半導體1.65
飲料: 無酒精的飲料0.59
Manufacturing - Apparel & Accessories0.09
Interactive Media0.08
Hardware0.07
航空及國防0.07
餐館0.05
Healthcare Providers & Services0.04
風險評等
一年年化Alpha8.35
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe0.31
績效月份2020-08
一年年化標準差24.72
三年年化標準差18.24
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.72%0.311.148.35
三年18.24%0.231.160.8
五年15.98%0.291.10.43
十年15.32%0.461.11-0.71
前十大持股
投資標的資產百分比%
Lonza Group Reg.7.35
Amplifon6.09
SAP5.90
Rentokil Initial4.80
AstraZeneca4.74
Neste Oyj4.66
Nestlé Reg.4.63
Alstom4.26
DWS Invest II European Equity Focussed Alpha FC4.23
Porsche Automobil Holding Pref.3.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。