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DWS投資歐洲首選 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 LC )
DWS Invest Top Europe LC
人氣favorite2418
196.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2300 / 0.12%2019-12-05
DWS投資歐洲首選 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 LC )
DWS Invest Top Europe LC
196.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2300 / 0.12%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
favorite
2418
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-05196.3800
2019-12-04196.1500
2019-12-03194.5700
2019-12-02196.6100
2019-11-29199.0500
2019-11-28199.0500
2019-11-27198.5400
2019-11-26198.4000
2019-11-25198.1300
2019-11-22196.8800
日期淨值
2019-11-21195.9700
2019-11-20196.3400
2019-11-19196.9200
2019-11-18196.6200
2019-11-15196.4200
2019-11-14196.8800
2019-11-13196.6000
2019-11-12196.7200
2019-11-11196.5300
2019-11-08196.1500
日期淨值
2019-11-07196.6900
2019-11-06195.7300
2019-11-05195.2200
2019-11-04195.4400
2019-10-31193.1900
2019-10-30193.5500
2019-10-29192.6800
2019-10-28193.4600
2019-10-25192.0600
2019-10-24191.3900
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.68%
近六個月 ▲ 12.70%
今年以來 ▲ 28.79%
成立至今 ▲ 495.62%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.89%
近二年 ▲ 4.19%
近三年 ▲ 25.12%
近五年 ▲ 29.99%
近十年 ▲ 92.47%
基本資料
基金名稱
DWS投資歐洲首選 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 LC )
DWS Invest Top Europe LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2002-06-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest歐洲股票(DWS Invest European Equities)的投資政策,目標在於追求投資於歐元的資金達到最高增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證,認股權證及指數憑證.本子基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國,挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)70.88(百萬EUR)
保管機構道富銀行盧森堡
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
10.42
商業服務8.75
8.29
7.55
製藥7.31
民生性消費品6.64
公用-獨立電廠5.70
保險5.06
醫療診斷及研究4.05
飲料:酒精飲料3.57
公用-管制3.55
銀行3.42
3.40
3.39
3.36
化學3.04
包裝及容器2.87
2.18
資產管理2.08
煙草製品1.59
航空及國防0.27
餐館0.22
工業金屬及礦產0.20
防守性零售0.16
0.08
風險評等
一年年化Alpha1.28
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe1.32
績效月份2019-11
一年年化標準差14.72
三年年化標準差12.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.72%1.321.091.28
三年12.76%0.651.12-2.18
五年13.68%0.471.04-0.63
十年13.98%0.541.1-1.86
前十大持股
投資標的資產百分比%
Orsted4.21
Amplifon4.13
Nestlé Reg.4.05
Lonza Group Reg.3.81
DWS Invest II European Equity Focussed Alpha FC3.78
Rentokil Initial3.74
Straumann Holding Reg.3.74
SAP3.73
AstraZeneca3.60
Pernod-Ricard (C.R.)3.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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