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DWS投資亞洲首選 LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲首選 LC )
DWS Invest Top Asia LC
人氣favorite3287
371.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -4.0600 / -1.08%2021-04-09
DWS投資亞洲首選 LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲首選 LC )
DWS Invest Top Asia LC
371.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -4.0600 / -1.08%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
3287
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09371.8400
2021-04-08375.9000
2021-04-07374.9100
2021-04-01379.5500
2021-03-31371.8000
2021-03-30373.5100
2021-03-29369.8600
2021-03-26368.7100
2021-03-25365.0600
2021-03-24366.7400
日期淨值
2021-03-23371.2800
2021-03-22371.9500
2021-03-19372.9500
2021-03-18376.6900
2021-03-17373.9600
2021-03-16376.9000
2021-03-15373.1100
2021-03-12375.9700
2021-03-11378.8700
2021-03-10373.4800
日期淨值
2021-03-09371.5400
2021-03-08371.7600
2021-03-05378.6600
2021-03-04377.9700
2021-03-03388.8300
2021-03-02384.1800
2021-03-01383.5300
2021-02-26374.2900
2021-02-25387.6400
2021-02-24384.2200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.45%
近六個月 ▲ 19.05%
今年以來 ▲ 7.45%
成立至今 ▲ 271.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 42.16%
近二年 ▲ 29.58%
近三年 ▲ 32.92%
近五年 ▲ 77.30%
近十年 ▲ 116.02%
基本資料
基金名稱
DWS投資亞洲首選 LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲首選 LC )
DWS Invest Top Asia LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2002-06-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest亞洲50強基金的投資政策為達到投資資本以歐元計值之最高可能幅度之增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證及認股權證.子基金資產應有70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)344.20(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體17.47
Interactive Media14.28
Hardware12.57
Retail -Cyclical12.02
銀行6.90
保險6.11
Vehicles & Parts3.56
房地產3.33
化學2.65
Oil & Gas2.17
生物科技2.00
資本市場1.66
旅遊與休閒1.65
Software1.31
教育1.23
Telecommunication Services1.02
Construction0.86
跨國集團0.81
建築物料0.71
房地產投資信託0.69
餐館0.63
工業金屬及礦產0.57
煙草製品0.57
鋼鐵0.50
信貸服務0.49
Healthcare Providers & Services0.41
防守性零售0.32
製藥0.22
民生性消費品0.20
Media-Diversified0.19
風險評等
一年年化Alpha-5.44824
一年年化Beta1.05555
一年年化Sharpe3.04661
績效月份2021-03
一年年化標準差12.10679
三年年化標準差15.92535
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.10679%3.046611.05555-5.44824
三年15.92535%0.704080.99801-0.49073
五年13.5507%0.946941.00621-0.89212
十年13.84736%0.630450.9313-0.04749
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.9.40
Tencent Holdings9.01
Samsung Electronics Co.8.23
Alibaba Group Holding ADR6.12
AIA Group3.38
JD.com Cl.A Sp. ADR2.87
Vanguard International Semiconductor2.64
NetEase ADR2.35
Meituan2.18
Yageo Corp.2.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。