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DWS投資可轉債 LC ( 本基金名稱原為德意志可轉債 LC )
DWS Invest Convertibles LC
人氣favorite2966
170.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.01%2019-12-05
DWS投資可轉債 LC ( 本基金名稱原為德意志可轉債 LC )
DWS Invest Convertibles LC
170.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.01%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-05170.9000
2019-12-04170.9200
2019-12-03170.2900
2019-12-02170.8400
2019-11-29171.5800
2019-11-28171.8400
2019-11-27171.7100
2019-11-26171.5300
2019-11-25171.3100
2019-11-22170.5300
日期淨值
2019-11-21170.2800
2019-11-20170.7300
2019-11-19170.4800
2019-11-18170.4400
2019-11-15169.9600
2019-11-14169.7200
2019-11-13169.7200
2019-11-12170.0900
2019-11-11169.6200
2019-11-08169.5800
日期淨值
2019-11-07169.9800
2019-11-06169.4700
2019-11-05169.8900
2019-11-04169.9100
2019-10-31168.7000
2019-10-30169.0300
2019-10-29169.1000
2019-10-28169.1700
2019-10-25168.6900
2019-10-24168.4500
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.52%
近六個月 ▲ 2.82%
今年以來 ▲ 7.62%
成立至今 ▲ 71.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.88%
近二年 ▼ -2.23%
近三年 ▲ 4.55%
近五年 ▲ 3.93%
近十年 ▲ 45.14%
基本資料
基金名稱
DWS投資可轉債 LC ( 本基金名稱原為德意志可轉債 LC )
DWS Invest Convertibles LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2004-01-12
基金類型可轉換債券
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest可轉債(DWS Invest Convertibles)之投資政策,目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標.本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券,權證連動式債券及類似之可轉換金融商品.本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票,認股權證及參與憑證,而股票,認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)791.33(百萬EUR)
保管機構道富銀行盧森堡
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用0.03
線上媒體0.02
服飾及特殊零售0.02
半導體0.02
電腦硬體0.02
電訊服務0.01
製藥0.01
通訊設備0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
休閒0.00
旅遊與休閒0.00
防守性零售0.00
商業服務0.00
生物科技0.00
信貸服務0.00
民生性消費品0.00
餐館0.00
運輸及後勤0.00
醫療診斷及研究0.00
醫療儀器及設備0.00
汽車0.00
航空公司0.00
公用-管制0.00
醫療設備0.00
卡車製造0.00
經紀商與交易所0.00
工業通路0.00
醫療通路0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.2
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe0.74
績效月份2019-11
一年年化標準差7.39
三年年化標準差5.72
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.39%0.740.83-1.2
三年5.72%0.340.83-1.3
五年5.98%0.210.73-0.01
十年6.28%0.620.660.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
Capitaland 13/19.06.20 Cv2.60
Ares Capital 19/01.03.2024 Cv1.93
Intl. Consolidated Airlines Group 15/17.11.22 Cv1.93
Palo Alto Networks 18/01.07.23 Cv1.92
Mircochip Technology 15/15.02.25 Cv1.77
Qiagen 18/13.11.24 Cv1.73
Stmicroelectronics 17/03.07.24 Cv1.58
Smart Insight International 18/05.12.23 Cv.1.58
Splunk 18/15.09.23 Cv1.57
Zhejiang Expressway 17/21.04.22 Cv1.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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