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DWS投資可轉債 LC ( 本基金名稱原為德意志可轉債 LC )
DWS Invest Convertibles LC
人氣favorite3698
207.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3700 / -0.18%2021-04-09
DWS投資可轉債 LC ( 本基金名稱原為德意志可轉債 LC )
DWS Invest Convertibles LC
207.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3700 / -0.18%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
3698
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09207.5300
2021-04-08207.9000
2021-04-07207.5200
2021-04-06207.0500
2021-04-01206.3300
2021-03-31204.3400
2021-03-30202.8000
2021-03-29203.6700
2021-03-26203.7000
2021-03-25202.9100
日期淨值
2021-03-24205.0800
2021-03-23206.4900
2021-03-22206.6200
2021-03-19205.9800
2021-03-18206.9300
2021-03-17207.4800
2021-03-16209.3100
2021-03-15208.4400
2021-03-12208.4000
2021-03-11207.8800
日期淨值
2021-03-10207.2300
2021-03-09205.6800
2021-03-08205.2600
2021-03-05204.8300
2021-03-04207.4700
2021-03-03210.7900
2021-03-02213.6500
2021-03-01212.5200
2021-02-26210.9900
2021-02-25213.7700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.38%
近六個月 ▲ 7.71%
今年以來 ▼ -1.38%
成立至今 ▲ 104.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.91%
近二年 ▲ 21.03%
近三年 ▲ 20.28%
近五年 ▲ 24.19%
近十年 ▲ 48.36%
基本資料
基金名稱
DWS投資可轉債 LC ( 本基金名稱原為德意志可轉債 LC )
DWS Invest Convertibles LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2004-01-12
基金類型可轉換債券
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest可轉債(DWS Invest Convertibles)之投資政策,目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標.本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券,權證連動式債券及類似之可轉換金融商品.本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票,認股權證及參與憑證,而股票,認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)883.51(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
化學0.03
民生性消費品0.03
銀行0.02
製藥0.02
Software0.02
保險0.02
公用-管制0.02
Retail -Cyclical0.02
Oil & Gas0.02
工業金屬及礦產0.02
半導體0.02
Telecommunication Services0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
航空及國防0.01
Vehicles & Parts0.01
Construction0.01
飲料:酒精飲料0.01
醫療診斷及研究0.01
Medical Devices & Instruments0.00
Transportation0.00
資本市場0.00
防守性零售0.00
建築物料0.00
Media-Diversified0.00
Hardware0.00
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.2
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe2.948
績效月份2021-03
一年年化標準差9.56428
三年年化標準差9.81302
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.56428%2.9480.83-1.2
三年9.81302%0.721510.83-1.3
五年7.96598%0.635850.73-0.01
十年7.41383%0.57570.660.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
Palo Alto Networks 20/01.06.25 Cv2.83
Pinduoduo 20/01.25.251.79
Airbus 16/14.06.21 Cv1.58
Dexus Finance Pty.19/19.06.26 Cv.1.48
Electricit‚ de France 20/14.09.24 MTN1.36
Chegg 20/01.09.26 Cv1.31
Sika 18/05.06.25 Cv1.28
Zalando 20/06.08.25 Cv1.27
Twitter 18/15.06.24 Cv1.21
Deutsche Wohnen 17/05.01.26 Cv1.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。