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DWS投資可轉債 LC ( 本基金名稱原為德意志可轉債 LC )
DWS Invest Convertibles LC
人氣favorite3573
187.0000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2300 / 0.12%2020-09-25
DWS投資可轉債 LC ( 本基金名稱原為德意志可轉債 LC )
DWS Invest Convertibles LC
187.0000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2300 / 0.12%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-25187.0000
2020-09-24186.7700
2020-09-23188.4900
2020-09-22187.2300
2020-09-21186.8000
2020-09-18188.2200
2020-09-17187.8000
2020-09-16188.7000
2020-09-15188.2500
2020-09-14187.3300
日期淨值
2020-09-11186.6700
2020-09-10187.8100
2020-09-09186.9500
2020-09-08187.0800
2020-09-07187.8400
2020-09-04187.9800
2020-09-03191.4400
2020-09-02191.7000
2020-09-01191.1800
2020-08-31190.4800
日期淨值
2020-08-28190.6900
2020-08-27190.0000
2020-08-26190.0000
2020-08-25188.5500
2020-08-24189.1700
2020-08-21188.7200
2020-08-20188.5400
2020-08-19188.4100
2020-08-18188.7200
2020-08-17188.1100
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.18%
近六個月 ▲ 12.66%
今年以來 ▲ 10.18%
成立至今 ▲ 90.48%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.40%
近二年 ▲ 10.65%
近三年 ▲ 11.99%
近五年 ▲ 13.85%
近十年 ▲ 49.22%
基本資料
基金名稱
DWS投資可轉債 LC ( 本基金名稱原為德意志可轉債 LC )
DWS Invest Convertibles LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2004-01-12
基金類型可轉換債券
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest可轉債(DWS Invest Convertibles)之投資政策,目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標.本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券,權證連動式債券及類似之可轉換金融商品.本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票,認股權證及參與憑證,而股票,認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)754.18(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
化學0.03
民生性消費品0.03
銀行0.02
製藥0.02
Software0.02
保險0.02
公用-管制0.02
Retail -Cyclical0.02
Oil & Gas0.02
工業金屬及礦產0.02
半導體0.02
Telecommunication Services0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
航空及國防0.01
Vehicles & Parts0.01
Construction0.01
飲料:酒精飲料0.01
醫療診斷及研究0.01
Medical Devices & Instruments0.00
Transportation0.00
資本市場0.00
防守性零售0.00
建築物料0.00
Media-Diversified0.00
Hardware0.00
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.2
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe1
績效月份2020-08
一年年化標準差13.03
三年年化標準差9.26
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.03%10.83-1.2
三年9.26%0.50.83-1.3
五年8.04%0.410.73-0.01
十年7.19%0.590.660.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
Palo Alto Networks 20/01.06.25 Cv2.69
Snap 19/01.08.26 Cv.1.90
Delivery Hero Wa 20/23.01.27 Cv Regs1.87
Sika 18/05.06.25 Cv1.83
Cellnex Telecom 19/05.07.28 S.CLNX MTN Cv1.71
Square 20/01.03.251.71
Poseidon Fin./Postal. Sav. Ba. Chi. 18/01.02.25 Cv1.55
Southwest Airlines 20/01.05.251.51
Stmicroelectronics 17/03.07.24 Cv1.37
Okta 19/01.09.25 Cv1.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。