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DWS投資全球新興市場股票 LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 LC )
DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC
人氣favorite3034
268.0600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.1300 / -0.79%2020-02-20
DWS投資全球新興市場股票 LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 LC )
DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC
268.0600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.1300 / -0.79%
淨值日期
query_builder2020-02-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-20268.0600
2020-02-19270.1900
2020-02-18267.9000
2020-02-17270.1000
2020-02-14269.5900
2020-02-13269.5900
2020-02-12269.1100
2020-02-11266.7000
2020-02-10262.3300
2020-02-07262.7300
日期淨值
2020-02-06265.2800
2020-02-05261.3500
2020-02-04259.2800
2020-02-03253.6300
2020-01-31252.4500
2020-01-30255.2700
2020-01-29261.4900
2020-01-24267.7200
2020-01-23266.4100
2020-01-22270.6100
日期淨值
2020-01-21267.9000
2020-01-20273.6700
2020-01-17273.9600
2020-01-16271.8100
2020-01-15271.1800
2020-01-14272.6200
2020-01-13272.5100
2020-01-10270.9300
2020-01-09269.5700
2020-01-08265.4500
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.60%
近六個月 ▲ 2.62%
今年以來 ▼ -4.47%
成立至今 ▲ 152.45%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.64%
近二年 ▼ -2.83%
近三年 ▲ 18.42%
近五年 ▲ 28.13%
近十年 ▲ 33.65%
基本資料
基金名稱
DWS投資全球新興市場股票 LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 LC )
DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2005-03-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest金磚四國Plus投資政策之目標係為達到投資資本以歐元計值之最高可能幅度之增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證及認股權證.子基金的資產應有70%以上投資於在新興市場註冊或主要商業活動為新興市場的企業之股票,特別是下列各國:巴西,俄羅斯,印度及,中國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)980.97(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.67
Retail -Cyclical10.02
Interactive Media9.01
Oil & Gas8.42
半導體7.87
Hardware5.93
保險4.81
教育3.88
房地產3.49
Telecommunication Services2.99
旅遊與休閒2.61
鋼鐵2.46
金屬與礦物2.17
Software1.88
化學1.74
Vehicles & Parts1.27
民生性消費品1.12
飲料:酒精飲料0.88
防守性零售0.86
Transportation0.62
資本市場0.52
工業金屬及礦產0.43
煙草製品0.43
建築物料0.34
跨國集團0.34
商業服務0.34
Construction0.32
公用-獨立電廠0.27
Healthcare Providers & Services0.19
製藥0.07
Media-Diversified0.04
Farm & Heavy Construction Machinery0.03
航空及國防0.02
Other Energy Sources0.01
醫療診斷及研究0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
生物科技0.01
Medical Devices & Instruments0.00
資產管理0.00
醫療通路0.00
廢棄物代理0.00
公用-管制0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.79
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe0.13
績效月份2020-01
一年年化標準差16.3
三年年化標準差15.26
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.3%0.131.05-0.79
三年15.26%0.381.04-1.26
五年16.74%0.291.030.18
十年18.37%0.091.04-3.05
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics Co.4.77
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new)2.68
Industrial & Commercial Bank of China Cl.H2.20
China Construction Bank Cl.H (new)2.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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