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DWS投資全球新興市場股票 LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 LC )
DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC
人氣favorite3331
305.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.5200 / 0.50%2021-03-02
DWS投資全球新興市場股票 LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 LC )
DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC
305.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.5200 / 0.50%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
favorite
3331
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-02305.7500
2021-03-01304.2300
2021-02-26297.2600
2021-02-25308.8500
2021-02-24306.0900
2021-02-23308.6900
2021-02-22313.1400
2021-02-19320.1700
2021-02-18320.3000
2021-02-17326.4500
日期淨值
2021-02-16323.0800
2021-02-11318.6100
2021-02-10318.2300
2021-02-09314.1500
2021-02-08314.5600
2021-02-05313.9200
2021-02-04312.8300
2021-02-03313.8900
2021-02-02310.0800
2021-02-01302.5500
日期淨值
2021-01-29294.1300
2021-01-28296.6600
2021-01-27303.4500
2021-01-26306.2600
2021-01-25315.2900
2021-01-22306.5800
2021-01-21310.1600
2021-01-20310.9500
2021-01-19304.3800
2021-01-18301.1900
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.14%
近六個月 ▲ 22.75%
今年以來 ▲ 5.59%
成立至今 ▲ 194.13%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.51%
近二年 ▲ 24.25%
近三年 ▲ 13.22%
近五年 ▲ 79.31%
近十年 ▲ 39.84%
基本資料
基金名稱
DWS投資全球新興市場股票 LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 LC )
DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2005-03-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest金磚四國Plus投資政策之目標係為達到投資資本以歐元計值之最高可能幅度之增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證及認股權證.子基金的資產應有70%以上投資於在新興市場註冊或主要商業活動為新興市場的企業之股票,特別是下列各國:巴西,俄羅斯,印度及,中國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)1,089.77(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical14.92
銀行13.45
Hardware11.03
Interactive Media10.97
半導體10.03
Software4.15
Vehicles & Parts3.02
鋼鐵2.92
Oil & Gas2.91
保險2.72
化學2.63
金屬與礦物2.23
房地產2.04
資本市場2.02
教育1.83
Telecommunication Services1.73
民生性消費品1.13
建築物料1.10
飲料:酒精飲料0.79
Healthcare Providers & Services0.49
工業金屬及礦產0.41
商業服務0.35
煙草製品0.33
跨國集團0.26
旅遊與休閒0.18
Construction0.18
製藥0.14
Transportation0.08
公用-獨立電廠0.04
Farm & Heavy Construction Machinery0.04
醫療診斷及研究0.03
航空及國防0.03
生物科技0.03
Media-Diversified0.02
Other Energy Sources0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
Medical Devices & Instruments0.01
包裝及容器0.01
資產管理0.00
醫療通路0.00
Diversified Financial Services0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
公用-管制0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
風險評等
一年年化Alpha1.21
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe1.13
績效月份2021-01
一年年化標準差23.92
三年年化標準差19.19
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.92%1.130.941.21
三年19.19%0.190.98-0.98
五年17.41%0.820.990.11
十年19.15%0.181.06-2.03
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics Co.8.54
Tencent Holdings7.09
Alibaba Group Holding ADR6.06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.5.83
Meituan3.26
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D2.52
JD.com Cl.A Sp. ADR2.32
HDFC Bank ADR2.07
Reliance Industries GDR 144a1.95
LG Chem1.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。