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DWS投資ESG新興市場股票 LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 LC ) ( 原:DWS投資全球新興市場股票 LC )
DWS Invest ESG Emerg Mkts Eqs LC
人氣favorite3621
250.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.5400 / 1.43%2022-05-17
DWS投資ESG新興市場股票 LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 LC ) ( 原:DWS投資全球新興市場股票 LC )
DWS Invest ESG Emerg Mkts Eqs LC
250.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.5400 / 1.43%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
3621
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-17250.8500
2022-05-16247.3100
2022-05-13246.2300
2022-05-12239.2700
2022-05-11243.5300
2022-05-10241.8600
2022-05-06245.1100
2022-05-05254.6100
2022-05-04255.2500
2022-05-03257.0000
日期淨值
2022-04-29260.5000
2022-04-28254.0900
2022-04-27252.4900
2022-04-26251.9600
2022-04-25250.4500
2022-04-22255.3600
2022-04-21257.1600
2022-04-20258.8700
2022-04-19259.2400
2022-04-14263.5600
日期淨值
2022-04-13263.2200
2022-04-12261.8500
2022-04-11262.2200
2022-04-08265.9600
2022-04-07264.5800
2022-04-06267.2000
2022-04-04273.0900
2022-04-01269.7200
2022-03-31267.7300
2022-03-30268.2100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.74%
近六個月 ▼ -5.10%
今年以來 ▼ -2.65%
成立至今 ▲ 160.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.69%
近二年 ▲ 15.35%
近三年 ▲ 4.02%
近五年 ▲ 17.18%
近十年 ▲ 41.93%
基本資料
基金名稱
DWS投資ESG新興市場股票 LC ( 本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 LC ) ( 原:DWS投資全球新興市場股票 LC )
DWS Invest ESG Emerg Mkts Eqs LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2005-03-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest金磚四國Plus投資政策之目標係為達到投資資本以歐元計值之最高可能幅度之增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證及認股權證.子基金的資產應有70%以上投資於在新興市場註冊或主要商業活動為新興市場的企業之股票,特別是下列各國:巴西,俄羅斯,印度及,中國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)697.00(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.82
半導體13.81
Interactive Media10.98
保險7.80
Hardware6.39
金屬與礦物6.38
Retail -Cyclical3.83
Software3.43
民生性消費品2.96
飲料:酒精飲料2.09
資本市場2.04
餐館1.84
旅遊與休閒1.57
鋼鐵1.54
Vehicles & Parts1.48
工業金屬及礦產1.26
建築物料1.07
Healthcare Providers & Services0.99
風險評等
一年年化Alpha-8.59919
一年年化Beta0.96237
一年年化Sharpe-1.29318
績效月份2022-04
一年年化標準差8.79043
三年年化標準差15.29481
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.79043%-1.293180.96237-8.59919
三年15.29481%0.199630.98194-3.71955
五年14.05838%0.56060.98365-2.18776
十年14.12226%0.446481.02751-2.41204
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.8.87
Tencent Holdings5.44
Samsung Electronics Co.4.93
Infosys ADR3.43
Antofagasta3.26
Alibaba Group Holding ADR3.08
Itau Unibanco Holding ADR3.01
HDFC Bank ADR2.77
HSBC Holdings2.72
KB Financial Group2.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。