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DWS投資歐洲小型 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲小型 LC )
DWS Invest European Small Cap LC
人氣favorite4458
337.7700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.2700 / 0.38%2021-04-09
DWS投資歐洲小型 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲小型 LC )
DWS Invest European Small Cap LC
337.7700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.2700 / 0.38%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09337.7700
2021-04-08336.5000
2021-04-07336.5900
2021-04-06337.8400
2021-04-01335.4800
2021-03-31331.4000
2021-03-30329.0000
2021-03-29328.1800
2021-03-26326.8700
2021-03-25319.2400
日期淨值
2021-03-24322.2900
2021-03-23322.3600
2021-03-22323.7800
2021-03-19325.0800
2021-03-18327.3300
2021-03-17325.6000
2021-03-16328.3000
2021-03-15326.1000
2021-03-12325.1700
2021-03-11326.0500
日期淨值
2021-03-10323.7800
2021-03-09321.6200
2021-03-08316.3200
2021-03-05314.0300
2021-03-04316.3000
2021-03-03319.0700
2021-03-02318.7900
2021-03-01318.6100
2021-02-26313.4600
2021-02-25319.1000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.24%
近六個月 ▲ 33.70%
今年以來 ▲ 12.24%
成立至今 ▲ 231.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 78.59%
近二年 ▲ 49.88%
近三年 ▲ 39.32%
近五年 ▲ 72.09%
近十年 ▲ 180.51%
基本資料
基金名稱
DWS投資歐洲小型 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲小型 LC )
DWS Invest European Small Cap LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-01-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest歐洲中小型(DWS Invest European Small/Mid Cap)的主要投資目標,是透過投資於歐洲市場的中小型企業,以追求長期資本增值.,本子基金的資產(扣除流動資產後),70%以上投資於在歐洲國家註冊的中小企業之股票,其他股票證券及無實體股票商品,或在歐洲進行主要營業活動的公司,或持有於歐洲註冊的公司之主要利益的控股公司.本子基金的資產(扣除流動資產後),30%以下得投資於:a)不符合前項規定,全球任何規模之公司的股票,其他股票證券及無憑證股票商品(參與憑證或股利權憑證等);b)第(2)項或前述第(a)款所載公司所發行,且可自由轉換為任何貨幣面額的附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)107.49(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產14.82
銀行7.15
資產管理6.88
Retail -Cyclical6.82
航空及國防5.39
保險4.99
Vehicles & Parts4.72
餐館4.71
製藥3.76
半導體3.14
住宅及營造3.10
工業通路3.01
Media-Diversified2.59
Interactive Media2.50
鋼鐵2.47
資本市場2.25
Telecommunication Services2.21
Transportation2.04
建築物料1.89
公用-獨立電廠1.71
Hardware1.69
民生性消費品1.68
包裝及容器1.55
房地產1.52
Software1.33
個人服務1.31
Construction1.23
廢棄物代理1.17
Furnishings, Fixtures & Appliances0.99
風險評等
一年年化Alpha5
一年年化Beta1.25
一年年化Sharpe2.83389
績效月份2021-03
一年年化標準差21.87577
三年年化標準差25.36276
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.87577%2.833891.255
三年25.36276%0.583051.270.07
五年21.16502%0.642331.24-0.48
十年18.15156%0.665341.130.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
thyssenkrupp3.40
Intermediate Capital Group3.30
BPER Banca3.21
Dialog Semiconductor3.14
Electrocomponents3.01
JD Sports Fashion2.88
The Weir Group2.82
Bankinter2.75
AEGON2.67
Pearson2.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。