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DWS投資歐洲小型 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲小型 LC )
DWS Invest European Small Cap LC
人氣favorite4175
234.4900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -10.3600 / -4.23%2020-10-28
DWS投資歐洲小型 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲小型 LC )
DWS Invest European Small Cap LC
234.4900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -10.3600 / -4.23%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
favorite
4175
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-28234.4900
2020-10-27244.8500
2020-10-26249.4800
2020-10-23253.1700
2020-10-22252.9600
2020-10-21254.4600
2020-10-20256.0100
2020-10-19255.9000
2020-10-16255.9400
2020-10-15253.9800
日期淨值
2020-10-14257.9700
2020-10-13255.3000
2020-10-12257.8400
2020-10-09256.5700
2020-10-08255.9700
2020-10-07253.0900
2020-10-06253.9100
2020-10-05252.1700
2020-10-02248.4100
2020-10-01248.5600
日期淨值
2020-09-30247.8700
2020-09-29245.9800
2020-09-28245.0000
2020-09-25238.6100
2020-09-24239.5700
2020-09-23241.0500
2020-09-22239.0500
2020-09-21239.8900
2020-09-18248.1900
2020-09-17248.4500
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.15%
近六個月 ▲ 33.58%
今年以來 ▼ -8.63%
成立至今 ▲ 147.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.94%
近二年 ▲ 3.39%
近三年 ▲ 0.65%
近五年 ▲ 25.23%
近十年 ▲ 135.04%
基本資料
基金名稱
DWS投資歐洲小型 LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲小型 LC )
DWS Invest European Small Cap LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-01-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest歐洲中小型(DWS Invest European Small/Mid Cap)的主要投資目標,是透過投資於歐洲市場的中小型企業,以追求長期資本增值.,本子基金的資產(扣除流動資產後),70%以上投資於在歐洲國家註冊的中小企業之股票,其他股票證券及無實體股票商品,或在歐洲進行主要營業活動的公司,或持有於歐洲註冊的公司之主要利益的控股公司.本子基金的資產(扣除流動資產後),30%以下得投資於:a)不符合前項規定,全球任何規模之公司的股票,其他股票證券及無憑證股票商品(參與憑證或股利權憑證等);b)第(2)項或前述第(a)款所載公司所發行,且可自由轉換為任何貨幣面額的附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)93.50(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產12.68
資產管理6.72
Interactive Media6.61
銀行5.15
製藥5.14
航空及國防4.19
包裝及容器4.11
餐館3.90
住宅及營造3.73
Retail -Cyclical3.57
民生性消費品3.39
Software3.38
Furnishings, Fixtures & Appliances3.01
保險2.76
房地產2.74
Vehicles & Parts2.71
工業通路2.55
公用-獨立電廠2.39
鋼鐵2.32
Construction2.28
半導體2.26
Transportation2.25
個人服務2.06
防守性零售1.99
旅遊與休閒1.67
Medical Devices & Instruments1.15
資本市場0.98
生物科技0.84
風險評等
一年年化Alpha5.17
一年年化Beta1.25
一年年化Sharpe0.3
績效月份2020-09
一年年化標準差33.03
三年年化標準差22.96
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.03%0.31.255.17
三年22.96%0.141.27-1.39
五年19.64%0.351.18-1.5
十年17.3%0.581.110.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
The Weir Group3.11
Stillfront Group3.02
Howden Joinery Group3.01
Nexans2.92
SIG Combibloc Services2.64
Ultra Electronics Holdings2.62
Scout24 Reg.2.56
Electrocomponents2.55
Bankinter2.50
Trigano2.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。