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DWS投資歐洲精選基金USD LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 USD LC ) ( DWS投資歐洲首選 USD LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct USD LC
人氣favorite3133
110.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -4.7500 / -4.14%2020-10-28
DWS投資歐洲精選基金USD LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 USD LC ) ( DWS投資歐洲首選 USD LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct USD LC
110.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -4.7500 / -4.14%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
favorite
3133
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-28110.0200
2020-10-27114.7700
2020-10-26116.1100
2020-10-23119.1200
2020-10-22118.2000
2020-10-21118.8700
2020-10-20119.4300
2020-10-19119.5500
2020-10-16119.5100
2020-10-15117.8300
日期淨值
2020-10-14120.3500
2020-10-13120.2000
2020-10-12121.0000
2020-10-09120.1200
2020-10-08119.1000
2020-10-07118.2000
2020-10-06118.4000
2020-10-05118.6000
2020-10-02116.9400
2020-10-01117.3400
日期淨值
2020-09-30116.8700
2020-09-29117.6200
2020-09-28116.7800
2020-09-25113.4800
2020-09-24114.8100
2020-09-23116.2900
2020-09-22115.8700
2020-09-21116.4900
2020-09-18120.3800
2020-09-17120.2500
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.24%
近六個月 ▲ 34.97%
今年以來 ▼ -0.06%
成立至今 ▲ 130.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.35%
近二年 ▲ 1.10%
近三年 ▲ 1.46%
近五年 ▲ 25.32%
近十年 ▲ 38.37%
基本資料
基金名稱
DWS投資歐洲精選基金USD LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 USD LC ) ( DWS投資歐洲首選 USD LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct USD LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest歐洲股票(DWS Invest European Equities)的投資政策,目標在於追求投資於歐元的資金達到最高增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證,認股權證及指數憑證.本子基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國,挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)73.98(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.54
商業服務9.85
Software8.00
醫療診斷及研究7.12
Medical Devices & Instruments5.70
Oil & Gas5.38
保險4.80
民生性消費品4.74
工業金屬及礦產4.29
Vehicles & Parts4.18
Transportation4.09
公用-獨立電廠3.54
包裝及容器3.25
銀行3.08
化學2.95
公用-管制2.68
Construction2.57
Retail -Cyclical2.18
煙草製品2.15
防守性零售1.97
資產管理1.76
半導體1.66
Interactive Media0.19
飲料: 無酒精的飲料0.10
Manufacturing - Apparel & Accessories0.09
Hardware0.07
航空及國防0.07
餐館0.05
Healthcare Providers & Services0.04
風險評等
一年年化Alpha12.64
一年年化Beta1.17
一年年化Sharpe0.24
績效月份2020-09
一年年化標準差24.47
三年年化標準差17.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.47%0.241.1712.64
三年17.9%0.161.141.49
五年15.8%0.331.10.29
十年15.11%0.391.1-1.24
前十大持股
投資標的資產百分比%
Lonza Group Reg.7.01
SAP5.91
Amplifon5.70
Neste Oyj5.17
Rentokil Initial4.68
Nestlé Reg.4.56
AstraZeneca4.51
DWS Invest II European Equity Focussed Alpha FC4.32
Alstom4.06
Porsche Automobil Holding Pref.4.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。