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DWS投資歐洲精選基金USD LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 USD LC ) ( DWS投資歐洲首選 USD LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct USD LC
人氣favorite3491
110.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6700 / 0.61%2022-06-28
DWS投資歐洲精選基金USD LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 USD LC ) ( DWS投資歐洲首選 USD LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct USD LC
110.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6700 / 0.61%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
3491
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28110.9600
2022-06-27110.2900
2022-06-24109.6300
2022-06-22107.4700
2022-06-21108.7100
2022-06-20107.2200
2022-06-17107.2400
2022-06-16106.1800
2022-06-15108.4500
2022-06-14107.8400
日期淨值
2022-06-13108.4300
2022-06-10112.2600
2022-06-09117.3400
2022-06-08118.7900
2022-06-07118.4700
2022-06-03119.5500
2022-06-02119.0900
2022-06-01119.7600
2022-05-31119.9600
2022-05-30121.7100
日期淨值
2022-05-27120.6800
2022-05-25117.0500
2022-05-24117.6900
2022-05-23116.6200
2022-05-20115.6800
2022-05-19113.3100
2022-05-18115.0200
2022-05-17116.6300
2022-05-16113.7500
2022-05-13113.5100
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.06%
近六個月 ▼ -10.93%
今年以來 ▼ -14.61%
成立至今 ▲ 136.82%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.53%
近二年 ▲ 19.52%
近三年 ▲ 18.49%
近五年 ▲ 10.22%
近十年 ▲ 76.33%
基本資料
基金名稱
DWS投資歐洲精選基金USD LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 USD LC ) ( DWS投資歐洲首選 USD LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct USD LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest歐洲股票(DWS Invest European Equities)的投資政策,目標在於追求投資於歐元的資金達到最高增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證,認股權證及指數憑證.本子基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國,挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)61.98(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.16
製藥9.54
商業服務8.13
半導體8.03
Construction7.09
民生性消費品5.12
Oil & Gas4.72
包裝及容器4.20
保險4.08
Transportation4.01
餐館3.77
Vehicles & Parts3.55
醫療診斷及研究3.49
Media-Diversified2.90
Retail -Cyclical2.86
公用-管制2.85
Software2.02
建築物料1.98
化學1.86
公用-獨立電廠1.54
生物科技1.20
風險評等
一年年化Alpha-7.87686
一年年化Beta0.87461
一年年化Sharpe-1.30863
績效月份2022-05
一年年化標準差12.43706
三年年化標準差20.79903
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.43706%-1.308630.87461-7.87686
三年20.79903%0.346261.03353-1.18741
五年18.69468%0.138371.06178-2.05471
十年15.97738%0.39561.00766-1.35194
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nestlé Reg.5.12
TotalEnergies4.72
Smurfit Kappa4.20
Allianz4.08
ASML Holding3.89
HSBC Holdings3.89
AstraZeneca3.86
Compass Group3.77
Porsche Automobil Holding Pref.3.55
Lonza Group Reg.3.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。