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DWS投資歐洲精選基金USD LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 USD LC ) ( DWS投資歐洲首選 USD LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct USD LC
人氣favorite3202
134.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.02%2021-04-09
DWS投資歐洲精選基金USD LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 USD LC ) ( DWS投資歐洲首選 USD LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct USD LC
134.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.02%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
3202
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09134.6300
2021-04-08134.6500
2021-04-07133.9300
2021-04-06133.7200
2021-04-01131.9000
2021-03-31131.2500
2021-03-30130.7500
2021-03-29131.0300
2021-03-26130.6600
2021-03-25128.9700
日期淨值
2021-03-24129.8200
2021-03-23131.2200
2021-03-22131.4700
2021-03-19130.4200
2021-03-18131.3200
2021-03-17130.9700
2021-03-16131.8500
2021-03-15131.1800
2021-03-12131.0000
2021-03-11131.1500
日期淨值
2021-03-10130.3200
2021-03-09129.8300
2021-03-08127.8400
2021-03-05127.4300
2021-03-04128.6700
2021-03-03129.1400
2021-03-02130.2800
2021-03-01128.5600
2021-02-26128.2800
2021-02-25130.7300
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.45%
近六個月 ▲ 12.30%
今年以來 ▼ -0.45%
成立至今 ▲ 159.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.58%
近二年 ▲ 26.71%
近三年 ▲ 14.27%
近五年 ▲ 42.17%
近十年 ▲ 40.34%
基本資料
基金名稱
DWS投資歐洲精選基金USD LC ( 本基金名稱原為德意志歐洲首選 USD LC ) ( DWS投資歐洲首選 USD LC )
DWS Invest European Eq Hi Convct USD LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest歐洲股票(DWS Invest European Equities)的投資政策,目標在於追求投資於歐元的資金達到最高增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證,認股權證及指數憑證.本子基金的資產,75%以上投資於總部設於歐盟成員國,挪威及/或冰島的發行機構所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)75.21(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
商業服務10.19
Vehicles & Parts6.45
製藥6.10
Oil & Gas4.81
醫療診斷及研究4.43
包裝及容器4.38
Retail -Cyclical4.37
銀行4.27
Medical Devices & Instruments4.24
民生性消費品4.16
工業金屬及礦產3.95
公用-獨立電廠3.86
保險3.84
Hardware3.75
化學3.64
餐館3.43
Transportation3.36
公用-管制2.69
Construction2.48
半導體2.15
煙草製品2.07
資產管理1.94
Software1.84
農業1.75
防守性零售1.74
Media-Diversified0.36
Interactive Media0.21
Manufacturing - Apparel & Accessories0.11
生物科技0.05
Healthcare Providers & Services0.04
風險評等
一年年化Alpha4.82838
一年年化Beta1.00501
一年年化Sharpe2.04658
績效月份2021-03
一年年化標準差21.63223
三年年化標準差21.97267
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.63223%2.046581.005014.82838
三年21.97267%0.247861.08806-1.10037
五年18.39188%0.411811.07986-1.16642
十年18.64012%0.243041.07209-1.66026
前十大持股
投資標的資產百分比%
Porsche Automobil Holding Pref.5.29
DWS Invest II European Equity Focussed Alpha FC4.65
Rentokil Initial4.33
Lonza Group Reg.4.31
Amplifon4.24
Industria de Dise駉 Textil4.17
Smurfit Kappa4.14
BNP Paribas4.13
Nestl?Reg.3.99
AstraZeneca3.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。