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DWS投資新興市場高股息 LC ( 本基金名稱原為德意志新興市場高股息 LC )
DWS Invest Emerging Mkts Top Div LC
人氣favorite3086
135.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.07%2021-05-07
DWS投資新興市場高股息 LC ( 本基金名稱原為德意志新興市場高股息 LC )
DWS Invest Emerging Mkts Top Div LC
135.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.07%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-07135.0800
2021-05-06134.9800
2021-05-05134.5300
2021-05-04134.3400
2021-05-03133.8700
2021-04-30134.9300
2021-04-29136.0000
2021-04-28136.3100
2021-04-27136.1900
2021-04-26136.2400
日期淨值
2021-04-23136.1200
2021-04-22135.8300
2021-04-21135.1600
2021-04-20136.3600
2021-04-19136.1700
2021-04-16136.1600
2021-04-15135.4900
2021-04-14135.5700
2021-04-13134.5400
2021-04-12134.5600
日期淨值
2021-04-09135.5300
2021-04-08136.5700
2021-04-07136.1800
2021-04-06137.2000
2021-04-01137.6200
2021-03-31136.0500
2021-03-30136.6400
2021-03-29135.3200
2021-03-26135.0700
2021-03-25133.4400
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.74%
近六個月 ▲ 22.26%
今年以來 ▲ 6.80%
成立至今 ▲ 34.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.23%
近二年 ▲ 15.84%
近三年 ▲ 20.09%
近五年 ▲ 41.97%
近十年 ▲ 39.87%
基本資料
基金名稱
DWS投資新興市場高股息 LC ( 本基金名稱原為德意志新興市場高股息 LC )
DWS Invest Emerging Mkts Top Div LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2008-01-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest新興市場高股息Plus投資政策的目標為達到以歐元計值之超越平均的資本增值.子基金應有70%以上的資產(不包括流動資產)投資於新興市場國家註冊的公司之股票,或在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊的公司之多數股份的控股公司,且預期可創造高於平均的股利收益率.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)230.33(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.81
Hardware14.25
半導體11.63
Telecommunication Services5.50
保險5.02
Interactive Media4.27
旅遊與休閒3.53
房地產2.87
資本市場2.82
金屬與礦物2.75
煙草製品2.60
工業金屬及礦產2.57
Software2.15
教育1.84
Oil & Gas1.77
Vehicles & Parts1.63
民生性消費品1.61
防守性零售1.58
化學1.51
Manufacturing - Apparel & Accessories1.46
Retail -Cyclical1.35
公用-管制1.26
飲料:酒精飲料0.83
建築物料0.78
Transportation0.51
Diversified Financial Services0.45
Construction0.20
風險評等
一年年化Alpha-5.6
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe1.98259
績效月份2021-04
一年年化標準差12.04382
三年年化標準差15.42799
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.04382%1.982591.02-5.6
三年15.42799%0.502420.87-0.9
五年12.50012%0.658680.87-1.44
十年13.00441%0.32852----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics Co. Pref.5.90
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.4.64
Taiwan Semiconductor ADR4.25
Tencent Holdings3.48
Anta Sports Products2.41
Haier Smart Home Co.H Yc12.37
DWS Deutsche GLS- Managed Dollar Fund Z2.35
Polyrus Sp. GDR2.30
Samsung Electronics Co.2.26
Infosys ADR2.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。