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DWS投資全球高股息 LC ( 本基金名稱原為德意志全球高股息 LC)(基金之配息來源可能為本金 )
DWS Invest Top Dividend LC
人氣favorite4514
225.6100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9500 / 0.42%2021-06-22
DWS投資全球高股息 LC ( 本基金名稱原為德意志全球高股息 LC)(基金之配息來源可能為本金 )
DWS Invest Top Dividend LC
225.6100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9500 / 0.42%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22225.6100
2021-06-21224.6600
2021-06-18225.7900
2021-06-17228.0000
2021-06-16227.6300
2021-06-15227.4000
2021-06-14227.0200
2021-06-11227.0700
2021-06-10226.1300
2021-06-09224.8000
日期淨值
2021-06-08224.9500
2021-06-07226.0400
2021-06-04225.6100
2021-06-03224.5800
2021-06-02224.3900
2021-06-01224.4000
2021-05-31223.3600
2021-05-28224.6900
2021-05-27224.0500
2021-05-26222.5800
日期淨值
2021-05-25223.3500
2021-05-21224.7700
2021-05-20222.4900
2021-05-19221.4200
2021-05-18224.4400
2021-05-17224.7700
2021-05-14224.9600
2021-05-12224.0700
2021-05-11223.8700
2021-05-10227.0800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.10%
近六個月 ▲ 8.19%
今年以來 ▲ 8.88%
成立至今 ▲ 322.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.79%
近二年 ▲ 8.58%
近三年 ▲ 16.53%
近五年 ▲ 20.12%
近十年 ▲ 97.86%
基本資料
基金名稱
DWS投資全球高股息 LC ( 本基金名稱原為德意志全球高股息 LC)(基金之配息來源可能為本金 )
DWS Invest Top Dividend LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2010-07-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest全球高股息投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬.本子基金至少70%的資產投資於由國內及國外發行機構所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票.選股時以下列條件為重要依據:高於市場平均的股息收益率;股息收益率與成長率的持續性;過去與未來的獲利成長性;本益比.除上述條件外,也採用基金經理人證實可行的選股流程,亦即分析一家公司的基本面,例如資產品質,管理技巧,獲利能力,競爭力定位與評價.上述各項條件的權重不一,也不一定同時全數採用.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,521.96(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.64
公用-管制10.11
保險9.76
Oil & Gas8.51
金屬與礦物8.16
民生性消費品8.05
半導體6.17
Telecommunication Services5.70
煙草製品3.48
銀行3.33
航空及國防3.21
Software2.27
飲料: 無酒精的飲料1.85
工業金屬及礦產1.82
Medical Devices & Instruments1.82
Transportation1.54
Construction1.42
醫療診斷及研究1.38
商業服務1.30
Vehicles & Parts1.22
化學1.03
農業1.03
Hardware0.64
Manufacturing - Apparel & Accessories0.31
資本市場0.04
風險評等
一年年化Alpha-1.45253
一年年化Beta0.83322
一年年化Sharpe1.03323
績效月份2021-05
一年年化標準差11.96793
三年年化標準差12.52159
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.96793%1.033230.83322-1.45253
三年12.52159%0.505620.83215-0.90276
五年10.38405%0.445540.82316-1.96905
十年9.86973%0.750840.85425-0.67107
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.3.87
BHP Group3.70
Newmont3.45
Nextera Energy Inc.3.10
Nestlé Reg.2.79
Unilever2.73
TC Energy2.36
Johnson & Johnson2.21
WEC Energy Group2.11
The Procter & Gamble2.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。