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DWS投資全球高股息 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球高股息 USD LC)(基金之配息來源可能為本金 )
DWS Invest Top Dividend USD LC
人氣favorite4248
192.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.3300 / -0.69%2021-09-17
DWS投資全球高股息 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球高股息 USD LC)(基金之配息來源可能為本金 )
DWS Invest Top Dividend USD LC
192.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.3300 / -0.69%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17192.6400
2021-09-16193.9700
2021-09-15195.2800
2021-09-14195.4200
2021-09-13195.9200
2021-09-10195.5000
2021-09-09196.1200
2021-09-08196.5200
2021-09-07197.8100
2021-09-06198.7300
日期淨值
2021-09-03197.8400
2021-09-02197.6500
2021-09-01196.9100
2021-08-31196.4600
2021-08-30196.7700
2021-08-27195.9700
2021-08-26195.4700
2021-08-25195.3500
2021-08-24195.8400
2021-08-23195.5400
日期淨值
2021-08-20193.9800
2021-08-19194.1200
2021-08-18196.8700
2021-08-17197.5300
2021-08-16196.9400
2021-08-13197.5100
2021-08-12196.9200
2021-08-11196.8500
2021-08-10195.3900
2021-08-09195.3300
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.12%
近六個月 ▲ 7.95%
今年以來 ▲ 8.19%
成立至今 ▲ 359.06%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.53%
近二年 ▲ 15.75%
近三年 ▲ 17.05%
近五年 ▲ 29.29%
近十年 ▲ 78.41%
基本資料
基金名稱
DWS投資全球高股息 USD LC ( 本基金名稱原為德意志全球高股息 USD LC)(基金之配息來源可能為本金 )
DWS Invest Top Dividend USD LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2010-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest全球高股息投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬.本子基金至少70%的資產投資於由國內及國外發行機構所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票.選股時以下列條件為重要依據:高於市場平均的股息收益率;股息收益率與成長率的持續性;過去與未來的獲利成長性;本益比.除上述條件外,也採用基金經理人證實可行的選股流程,亦即分析一家公司的基本面,例如資產品質,管理技巧,獲利能力,競爭力定位與評價.上述各項條件的權重不一,也不一定同時全數採用.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,888.60(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.82
公用-管制9.54
保險9.53
Oil & Gas8.76
金屬與礦物8.43
民生性消費品8.18
半導體6.16
Telecommunication Services5.59
銀行3.62
Software2.33
工業金屬及礦產2.25
煙草製品2.25
Vehicles & Parts2.20
航空及國防2.19
飲料: 無酒精的飲料2.06
Transportation2.02
Medical Devices & Instruments1.81
農業1.55
化學1.53
商業服務1.48
Construction1.38
醫療診斷及研究1.11
Hardware0.69
資本市場0.51
Manufacturing - Apparel & Accessories0.48
風險評等
一年年化Alpha-0.21793
一年年化Beta0.8762
一年年化Sharpe1.0426
績效月份2021-08
一年年化標準差13.82752
三年年化標準差13.64597
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.82752%1.04260.8762-0.21793
三年13.64597%0.369460.85132-1.09241
五年11.33248%0.409020.84209-1.82142
十年10.95524%0.527350.85859-0.9296
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP Group3.82
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.3.68
Newmont3.52
Nextera Energy Inc.2.69
Nestlé Reg.2.51
Unilever2.47
TC Energy2.37
Johnson & Johnson2.31
The Procter & Gamble2.18
PepsiCo2.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。