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DWS投資亞洲首選 USD LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲首選 USD LC )
DWS Invest Top Asia USD LC
人氣favorite3810
165.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.0200 / 2.49%2022-05-17
DWS投資亞洲首選 USD LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲首選 USD LC )
DWS Invest Top Asia USD LC
165.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 4.0200 / 2.49%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
3810
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-17165.2000
2022-05-16161.1800
2022-05-13160.5400
2022-05-12157.5900
2022-05-11161.6400
2022-05-10160.7900
2022-05-06163.9100
2022-05-05168.6800
2022-05-04168.5700
2022-05-03170.0600
日期淨值
2022-04-29170.9800
2022-04-28166.7600
2022-04-27165.5300
2022-04-26166.3300
2022-04-25165.1700
2022-04-22169.9600
2022-04-21171.1300
2022-04-20172.1800
2022-04-19171.7100
2022-04-14175.1300
日期淨值
2022-04-13174.8500
2022-04-12173.5100
2022-04-11173.8400
2022-04-08176.8900
2022-04-07176.6100
2022-04-06178.7400
2022-04-04181.8000
2022-04-01179.7800
2022-03-31179.2000
2022-03-30180.6800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.70%
近六個月 ▼ -14.82%
今年以來 ▼ -10.11%
成立至今 ▲ 279.04%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -22.72%
近二年 ▲ 12.03%
近三年 ▲ 4.35%
近五年 ▲ 21.77%
近十年 ▲ 54.71%
基本資料
基金名稱
DWS投資亞洲首選 USD LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲首選 USD LC )
DWS Invest Top Asia USD LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest亞洲50強基金的投資政策為達到投資資本以歐元計值之最高可能幅度之增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證及認股權證.子基金資產應有70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)309.07(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.47
半導體11.53
Hardware9.37
Interactive Media8.79
保險7.66
Oil & Gas5.82
房地產5.27
Vehicles & Parts4.89
Retail -Cyclical4.79
化學3.85
旅遊與休閒2.56
工業金屬及礦產1.98
民生性消費品1.94
Telecommunication Services1.68
金屬與礦物1.35
Farm & Heavy Construction Machinery1.20
跨國集團0.96
房地產投資信託0.91
飲料:酒精飲料0.86
信貸服務0.85
製藥0.71
資本市場0.68
防守性零售0.61
Construction0.59
餐館0.59
Transportation0.30
公用-管制0.26
Media-Diversified0.25
Medical Devices & Instruments0.09
風險評等
一年年化Alpha-7.87753
一年年化Beta0.75518
一年年化Sharpe-2.77752
績效月份2022-04
一年年化標準差9.08237
三年年化標準差17.4447
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.08237%-2.777520.75518-7.87753
三年17.4447%0.129960.9678-1.11202
五年16.36576%0.254670.98536-1.01152
十年15.20746%0.321940.9746-0.54617
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.9.59
Samsung Electronics Co.6.01
Tencent Holdings5.43
AIA Group4.04
Alibaba Group Holding ADR3.08
Reliance Industries GDR 144a2.88
Hyundai Motor Co.1.87
KB Financial Group1.85
Capitaland Investment1.84
Naver1.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。