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DWS投資亞洲首選 USD LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲首選 USD LC )
DWS Invest Top Asia USD LC
人氣favorite3274
181.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.9100 / 1.07%2020-09-30
DWS投資亞洲首選 USD LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲首選 USD LC )
DWS Invest Top Asia USD LC
181.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.9100 / 1.07%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
3274
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-30181.0600
2020-09-29179.1500
2020-09-28179.3500
2020-09-25176.5800
2020-09-24176.7200
2020-09-23180.9200
2020-09-22180.3600
2020-09-21182.1800
2020-09-18184.6300
2020-09-17183.8500
日期淨值
2020-09-16186.5500
2020-09-15185.4600
2020-09-14184.0600
2020-09-11182.1000
2020-09-10182.0000
2020-09-09181.1900
2020-09-08182.3100
2020-09-07182.8500
2020-09-04182.4000
2020-09-03185.8700
日期淨值
2020-09-02186.1000
2020-09-01185.8900
2020-08-31183.9000
2020-08-28186.6100
2020-08-27186.7400
2020-08-26186.6000
2020-08-25184.9900
2020-08-24184.2500
2020-08-21180.5500
2020-08-20178.1600
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.24%
近六個月 ▲ 15.10%
今年以來 ▲ 6.28%
成立至今 ▲ 307.68%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.95%
近二年 ▲ 14.27%
近三年 ▲ 17.16%
近五年 ▲ 57.79%
近十年 ▲ 79.36%
基本資料
基金名稱
DWS投資亞洲首選 USD LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲首選 USD LC )
DWS Invest Top Asia USD LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest亞洲50強基金的投資政策為達到投資資本以歐元計值之最高可能幅度之增值.本子基金可購買股票,附息證券,可轉換債券,可轉換公司債券及權證連動式債券,參與憑證,股利權憑證及認股權證.子基金資產應有70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)169.83(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體14.87
Interactive Media11.85
Retail -Cyclical11.39
Hardware10.17
銀行6.92
保險6.52
房地產4.78
化學2.69
教育2.67
Telecommunication Services2.59
Vehicles & Parts2.48
房地產投資信託2.32
生物科技2.00
資本市場1.98
Oil & Gas1.95
建築物料1.58
Software1.48
旅遊與休閒1.04
餐館0.88
跨國集團0.88
防守性零售0.80
鋼鐵0.78
Construction0.69
煙草製品0.69
Other Energy Sources0.62
商業服務0.51
Healthcare Providers & Services0.45
Medical Devices & Instruments0.28
製藥0.28
民生性消費品0.26
風險評等
一年年化Alpha1.68
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe1.03
績效月份2020-08
一年年化標準差21.3
三年年化標準差18.48
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.3%1.030.971.68
三年18.48%0.291.010.03
五年16.79%0.560.99-0.82
十年16.26%0.40.93-0.24
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.9.74
Tencent Holdings9.51
Alibaba Group Holding ADR8.32
Samsung Electronics Co.7.19
AIA Group3.04
Vanguard International Semiconductor2.67
NetEase ADR2.34
JD.com Cl.A Sp. ADR2.07
Shimao Group Holdings1.61
China Construction Bank Cl.H (new)1.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。