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DWS投資中國股票 USD LC ( 本基金名稱原為德意志中國股票 USD LC )
DWS Invest Chinese Equities USD LC
人氣favorite6350
203.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4400 / -0.22%2022-06-30
DWS投資中國股票 USD LC ( 本基金名稱原為德意志中國股票 USD LC )
DWS Invest Chinese Equities USD LC
203.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4400 / -0.22%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
6350
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30203.8900
2022-06-29204.3300
2022-06-28208.8400
2022-06-27206.6200
2022-06-24202.7800
2022-06-22194.5900
2022-06-21198.5500
2022-06-20195.4800
2022-06-17194.7800
2022-06-16191.5200
日期淨值
2022-06-15195.3300
2022-06-14193.6700
2022-06-13192.4300
2022-06-10200.0400
2022-06-09199.9200
2022-06-07194.7500
2022-06-02189.5700
2022-06-01190.8800
2022-05-31192.1100
2022-05-30187.4500
日期淨值
2022-05-27184.0700
2022-05-25179.1600
2022-05-24178.8300
2022-05-23182.7000
2022-05-20184.8200
2022-05-19179.8700
2022-05-18182.9700
2022-05-17183.1600
2022-05-16177.7700
2022-05-13177.6300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.73%
近六個月 ▼ -21.37%
今年以來 ▼ -17.09%
成立至今 ▲ 92.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -34.51%
近二年 ▼ -7.19%
近三年 ▲ 0.02%
近五年 ▲ 6.14%
近十年 ▲ 43.96%
基本資料
基金名稱
DWS投資中國股票 USD LC ( 本基金名稱原為德意志中國股票 USD LC )
DWS Invest Chinese Equities USD LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-12-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest中國股票投資政策的目標為參與新興的中國市場(包含香港)呈現之投資機會,追求最高可能幅度之獲利.子基金資產應有70%以上投資在中國註冊之企業或於中國以外地區註冊但主要商業活動在中國執行之企業所發行的股票,股權憑證,參與憑證,股利權憑證及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)117.48(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical15.34
Interactive Media13.31
銀行12.87
飲料:酒精飲料6.61
保險4.45
房地產4.40
旅遊與休閒3.46
Construction3.27
工業金屬及礦產3.24
半導體2.78
Oil & Gas2.63
民生性消費品2.28
Vehicles & Parts2.23
製藥1.93
餐館1.87
生物科技1.74
化學1.28
Hardware1.23
金屬與礦物1.22
公用-管制1.01
Medical Devices & Instruments0.74
跨國集團0.72
Farm & Heavy Construction Machinery0.61
房地產投資信託0.43
Transportation0.40
Furnishings, Fixtures & Appliances0.33
風險評等
一年年化Alpha-3.04372
一年年化Beta0.92604
一年年化Sharpe-2.69392
績效月份2022-05
一年年化標準差15.12793
三年年化標準差18.51554
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.12793%-2.693920.92604-3.04372
三年18.51554%0.058820.98128-0.57605
五年19.26128%0.100080.98586-0.25874
十年19.31709%0.251830.99689-1.14875
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings9.42
Alibaba Group Holding ADR4.66
China Construction Bank Cl.H (new)3.52
Bank of China Cl.H (new)3.50
Alibaba Group Holding3.44
NetEase ADR3.37
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new)3.30
PetroChina Co. Cl.H (new)2.63
Meituan2.62
China State Construction International2.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。