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DWS投資亞洲中小型基金 LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲中小型基金 LC )
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC
人氣favorite3272
236.4100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.6800 / 1.15%2020-09-18
DWS投資亞洲中小型基金 LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲中小型基金 LC )
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC
236.4100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.6800 / 1.15%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
favorite
3272
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-18236.4100
2020-09-17233.7300
2020-09-16234.7600
2020-09-15234.1400
2020-09-14233.2600
2020-09-11229.1600
2020-09-10227.1700
2020-09-09228.2500
2020-09-08230.4900
2020-09-07229.9500
日期淨值
2020-09-04231.9100
2020-09-03234.2600
2020-09-02235.1200
2020-09-01230.4100
2020-08-31229.9300
2020-08-28232.8800
2020-08-27233.9200
2020-08-26231.8800
2020-08-25231.6000
2020-08-24230.8300
日期淨值
2020-08-21229.9900
2020-08-20225.9600
2020-08-19228.3500
2020-08-18228.7200
2020-08-17229.9100
2020-08-14229.6100
2020-08-13229.6200
2020-08-12230.8700
2020-08-11231.5700
2020-08-10232.3700
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.93%
近六個月 ▲ 1.57%
今年以來 ▼ -5.09%
成立至今 ▲ 129.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.80%
近二年 ▲ 1.30%
近三年 ▲ 7.51%
近五年 ▲ 27.63%
近十年 ▲ 57.20%
基本資料
基金名稱
DWS投資亞洲中小型基金 LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲中小型基金 LC )
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-01-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest亞洲中小型(DWS Invest Asian Small/Mid Cap)的主要投資目標,是透過投資於亞洲市場的中小型企業,追求長期資本增值.為達成此項目標,本子基金的資產,70%以上投資於在亞洲國家註冊的中小企業之股票,其他股票證券及無實體股票工具,或在亞洲進行主要營業活動的公司,或持有於亞洲註冊的公司之主要利益的控股公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)25.20(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware19.11
半導體15.62
房地產8.16
工業金屬及礦產7.64
房地產投資信託6.69
生物科技4.86
Retail -Cyclical4.45
醫療診斷及研究4.02
化學3.81
建築物料3.65
商業服務2.10
Software1.63
民生性消費品1.46
Medical Devices & Instruments1.43
Interactive Media1.34
銀行1.25
防守性零售1.14
製藥1.13
Oil & Gas1.00
Vehicles & Parts0.88
Telecommunication Services0.80
金屬與礦物0.78
公用-管制0.77
Construction0.74
旅遊與休閒0.73
Farm & Heavy Construction Machinery0.73
Manufacturing - Apparel & Accessories0.37
風險評等
一年年化Alpha2.29
一年年化Beta0.8
一年年化Sharpe0.73
績效月份2020-08
一年年化標準差24.37
三年年化標準差18.77
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.37%0.730.82.29
三年18.77%0.150.861.54
五年16.5%0.390.881.73
十年17.58%0.280.891.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
Pentamaster International6.70
Vanguard International Semiconductor6.14
Dr. Lal PathLabs (new)4.02
Powerlong Commercial Management Holdings3.81
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.3.70
Samsung Electronics Co.3.70
Pharmaron Beijing3.64
Duk San Neolux Co.3.45
China Overseas Property Holdings3.19
Concraft Holding Co.3.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。