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DWS投資亞洲中小型基金 LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲中小型基金 LC )
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC
人氣favorite3964
287.0300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.8500 / 0.65%2022-06-28
DWS投資亞洲中小型基金 LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲中小型基金 LC )
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC
287.0300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.8500 / 0.65%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28287.0300
2022-06-27285.1800
2022-06-24282.2700
2022-06-22279.2100
2022-06-21284.9900
2022-06-20283.0100
2022-06-17286.4200
2022-06-16289.0800
2022-06-15291.6000
2022-06-14293.7000
日期淨值
2022-06-13294.3500
2022-06-10300.4000
2022-06-09298.2100
2022-06-08296.5000
2022-06-07296.7700
2022-06-02298.2500
2022-06-01300.0900
2022-05-31300.5700
2022-05-30297.1400
2022-05-27292.1300
日期淨值
2022-05-25292.3700
2022-05-24291.7100
2022-05-23297.1200
2022-05-20299.7100
2022-05-19295.7100
2022-05-18299.3900
2022-05-17297.0400
2022-05-16296.8300
2022-05-13297.8800
2022-05-12292.1200
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.17%
近六個月 ▼ -6.76%
今年以來 ▼ -6.48%
成立至今 ▲ 200.57%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.59%
近二年 ▲ 42.39%
近三年 ▲ 40.32%
近五年 ▲ 36.84%
近十年 ▲ 133.53%
基本資料
基金名稱
DWS投資亞洲中小型基金 LC ( 本基金名稱原為德意志亞洲中小型基金 LC )
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-01-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest亞洲中小型(DWS Invest Asian Small/Mid Cap)的主要投資目標,是透過投資於亞洲市場的中小型企業,追求長期資本增值.為達成此項目標,本子基金的資產,70%以上投資於在亞洲國家註冊的中小企業之股票,其他股票證券及無實體股票工具,或在亞洲進行主要營業活動的公司,或持有於亞洲註冊的公司之主要利益的控股公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)32.77(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware13.44
銀行11.69
旅遊與休閒8.35
化學7.72
房地產投資信託7.60
房地產7.30
半導體5.43
工業金屬及礦產4.78
金屬與礦物3.54
Farm & Heavy Construction Machinery3.24
Transportation2.66
Construction2.21
Oil & Gas1.53
Vehicles & Parts1.18
Retail -Cyclical1.00
公用-獨立電廠0.71
民生性消費品0.71
商業服務0.53
Interactive Media0.30
風險評等
一年年化Alpha2.74339
一年年化Beta0.71906
一年年化Sharpe0.63218
績效月份2022-05
一年年化標準差8.65854
三年年化標準差14.95572
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.65854%0.632180.719062.74339
三年14.95572%0.872250.750171.89581
五年14.5908%0.655760.811060.78873
十年13.89534%0.766180.831532.20654
前十大持股
投資標的資產百分比%
King's Town Bank7.26
Kangwon Land5.72
Chroma Ate4.55
Frasers Centrepoint Trust3.45
Federal Bank3.25
Ashok Leyland3.24
Iljin Materials2.91
Aneka Tambang2.85
Koh Young Technology2.77
Wonik Materials Co. RS2.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。