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DWS投資中國股票 LC ( 本基金名稱原為德意志中國股票 LC )
DWS Invest Chinese Equities LC
人氣favorite4019
274.5200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -5.5000 / -1.96%2020-09-24
DWS投資中國股票 LC ( 本基金名稱原為德意志中國股票 LC )
DWS Invest Chinese Equities LC
274.5200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -5.5000 / -1.96%
淨值日期
query_builder2020-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-24274.5200
2020-09-23280.0200
2020-09-22276.8500
2020-09-21277.4100
2020-09-18280.0300
2020-09-17278.4500
2020-09-16282.1300
2020-09-15280.7300
2020-09-14276.9600
2020-09-11274.4900
日期淨值
2020-09-10271.2600
2020-09-09272.8600
2020-09-08276.5100
2020-09-07278.6400
2020-09-04281.9100
2020-09-03285.8200
2020-09-02289.4600
2020-09-01284.9400
2020-08-31282.2000
2020-08-28287.3700
日期淨值
2020-08-27288.5200
2020-08-26286.7400
2020-08-25283.6000
2020-08-24284.1500
2020-08-21278.6000
2020-08-20274.4600
2020-08-19274.0100
2020-08-18276.7400
2020-08-17274.6100
2020-08-14272.7800
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.00%
近六個月 ▲ 15.22%
今年以來 ▲ 10.87%
成立至今 ▲ 182.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.07%
近二年 ▲ 21.31%
近三年 ▲ 27.56%
近五年 ▲ 65.08%
近十年 ▲ 81.20%
基本資料
基金名稱
DWS投資中國股票 LC ( 本基金名稱原為德意志中國股票 LC )
DWS Invest Chinese Equities LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-12-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest中國股票投資政策的目標為參與新興的中國市場(包含香港)呈現之投資機會,追求最高可能幅度之獲利.子基金資產應有70%以上投資在中國註冊之企業或於中國以外地區註冊但主要商業活動在中國執行之企業所發行的股票,股權憑證,參與憑證,股利權憑證及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)127.83(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical19.87
Interactive Media12.23
房地產9.34
銀行6.64
教育5.30
保險4.62
飲料:酒精飲料3.55
工業金屬及礦產3.01
旅遊與休閒2.86
Hardware2.70
資本市場2.63
生物科技2.50
民生性消費品2.36
Telecommunication Services2.28
Vehicles & Parts2.24
半導體2.17
Oil & Gas1.90
製藥1.64
餐館1.38
建築物料1.25
Software0.91
Farm & Heavy Construction Machinery0.91
Healthcare Providers & Services0.87
Manufacturing - Apparel & Accessories0.75
商業服務0.61
金屬與礦物0.60
風險評等
一年年化Alpha1.6
一年年化Beta1
一年年化Sharpe1.63
績效月份2020-08
一年年化標準差18.86
三年年化標準差20.32
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.86%1.6311.6
三年20.32%0.4310.85
五年19.14%0.630.990.01
十年20.67%0.330.99-1.41
前十大持股
投資標的資產百分比%
Alibaba Group Holding ADR9.80
Tencent Holdings9.50
JD.com Cl.A Sp. ADR4.19
China Construction Bank Cl.H (new)3.65
Meituan Dianping3.26
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new)2.95
TAL Education Group ADR2.80
NetEase ADR2.73
New Oriental Education & Technology Group ADR2.50
China Mobile LTD2.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。