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DWS投資中國股票 LC ( 本基金名稱原為德意志中國股票 LC )
DWS Invest Chinese Equities LC
人氣favorite4790
225.8200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.8200 / 1.72%2022-05-17
DWS投資中國股票 LC ( 本基金名稱原為德意志中國股票 LC )
DWS Invest Chinese Equities LC
225.8200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.8200 / 1.72%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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4790
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-17225.8200
2022-05-16222.0000
2022-05-13222.6200
2022-05-12215.7300
2022-05-11218.2900
2022-05-10215.8500
2022-05-06219.4700
2022-05-05229.6500
2022-05-04232.0600
2022-05-03234.9800
日期淨值
2022-04-29235.1300
2022-04-28225.6900
2022-04-27222.1700
2022-04-26216.0300
2022-04-25213.3300
2022-04-22221.6700
2022-04-21220.1500
2022-04-20225.6100
2022-04-19229.6600
2022-04-14236.6100
日期淨值
2022-04-13233.6000
2022-04-12231.6700
2022-04-11229.0200
2022-04-08237.9000
2022-04-07235.5400
2022-04-06238.7400
2022-04-04243.3500
2022-04-01238.9600
2022-03-31234.9700
2022-03-30237.7600
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.88%
近六個月 ▼ -17.51%
今年以來 ▼ -11.43%
成立至今 ▲ 135.13%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -25.29%
近二年 ▼ -6.25%
近三年 ▼ -6.27%
近五年 ▲ 14.65%
近十年 ▲ 61.92%
基本資料
基金名稱
DWS投資中國股票 LC ( 本基金名稱原為德意志中國股票 LC )
DWS Invest Chinese Equities LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-12-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest中國股票投資政策的目標為參與新興的中國市場(包含香港)呈現之投資機會,追求最高可能幅度之獲利.子基金資產應有70%以上投資在中國註冊之企業或於中國以外地區註冊但主要商業活動在中國執行之企業所發行的股票,股權憑證,參與憑證,股利權憑證及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)110.83(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.05
Retail -Cyclical13.69
Interactive Media13.08
飲料:酒精飲料6.81
工業金屬及礦產5.15
保險4.61
旅遊與休閒4.60
半導體4.31
房地產3.69
Vehicles & Parts2.85
Oil & Gas2.66
民生性消費品2.45
Construction2.22
金屬與礦物2.19
餐館2.11
製藥2.10
化學1.95
公用-管制1.31
Hardware1.23
跨國集團0.94
Medical Devices & Instruments0.90
生物科技0.87
Farm & Heavy Construction Machinery0.63
房地產投資信託0.40
Transportation0.39
Furnishings, Fixtures & Appliances0.30
風險評等
一年年化Alpha-2.02268
一年年化Beta0.92775
一年年化Sharpe-1.7409
績效月份2022-04
一年年化標準差15.51619
三年年化標準差17.22224
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.51619%-1.74090.92775-2.02268
三年17.22224%-0.00680.991350.1184
五年16.91694%0.603470.991630.01674
十年17.60316%0.560050.99263-0.94752
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings8.83
Alibaba Group Holding ADR5.54
NetEase ADR3.74
Alibaba Group Holding3.57
China Construction Bank Cl.H (new)3.51
Bank of China Cl.H (new)3.36
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new)3.13
China Merchants Bank Co. Cl.H3.11
PetroChina Co. Cl.H (new)2.66
China Mengniu Dairy Co.2.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。