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DWS投資全球神農 LC ( 本基金名稱原為德意志全球神農 LC )
DWS Invest Global Agribusiness LC
人氣favorite3398
153.7800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.9700 / 1.30%2019-12-06
DWS投資全球神農 LC ( 本基金名稱原為德意志全球神農 LC )
DWS Invest Global Agribusiness LC
153.7800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.9700 / 1.30%
淨值日期
query_builder2019-12-06
人氣
favorite
3398
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-06153.7800
2019-12-05151.8100
2019-12-04152.0100
2019-12-03150.9300
2019-12-02153.1700
2019-11-29153.8700
2019-11-27154.0000
2019-11-26153.9200
2019-11-25153.0700
2019-11-22152.1200
日期淨值
2019-11-21151.6800
2019-11-20152.0100
2019-11-19152.6300
2019-11-18152.6600
2019-11-15153.3900
2019-11-14153.9100
2019-11-13154.2700
2019-11-12154.9700
2019-11-11153.9300
2019-11-08153.9800
日期淨值
2019-11-07154.4700
2019-11-06153.8800
2019-11-05154.0900
2019-11-04152.4900
2019-10-31149.8100
2019-10-30150.8100
2019-10-29151.0000
2019-10-28152.4300
2019-10-25151.0100
2019-10-24150.9200
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.16%
近六個月 ▲ 5.99%
今年以來 ▲ 19.09%
成立至今 ▲ 53.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.07%
近二年 ▲ 11.78%
近三年 ▲ 22.85%
近五年 ▲ 12.83%
近十年 ▲ 66.53%
基本資料
基金名稱
DWS投資全球神農 LC ( 本基金名稱原為德意志全球神農 LC )
DWS Invest Global Agribusiness LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest全球神農基金(DWS Invest Global Agribusiness)的投資政策,目標在於追求已投資資金之最高增值.本子基金的資產(扣除流動資產後),70%投資於國內及國外以經營農業為主或賺取農業收益之發行機構所發行的股票,股權憑證,可轉換債券,可轉換公司債券,及以此等公司所發行的證券,參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券.各相關公司應屬經營多層食物價值鏈範圍產品的公司,包括從事農產品灌溉,收割,計畫,生產,加工,服務及經銷的公司(林業及農業公司;工具及農業機械製造商;食品業如酒類,家畜及肉品製造及加工商;超市及化學公司).本子基金的資產(扣除流動資產後),30%以下可投資於不符合前項規定的國外及國內發行機構所發行之股票,股權憑證,可轉換債券,可轉換公司債券,及以此等公司所發行的證券,參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)325.53(百萬EUR)
保管機構道富銀行盧森堡
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品36.89
農業21.64
化學8.47
7.34
4.07
製藥3.33
煙草製品2.53
防守性零售2.40
飲料:酒精飲料2.13
1.80
飲料: 無酒精的飲料1.75
1.59
工業金屬及礦產1.04
0.84
風險評等
一年年化Alpha-5.56
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe0.36
績效月份2019-11
一年年化標準差16.12
三年年化標準差11.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.12%0.361.08-5.56
三年11.9%0.591.03-3.62
五年13.78%-0.010.93-1.9
十年16.07%0.17----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nutrien3.69
FMC Corp.3.64
Groupe Danone (C.R.)3.50
CF Industries Holdings3.48
JBS3.38
Koninklijke DSM3.31
AGCO Corp.3.13
Yara International2.98
Unilever Reg.2.89
Tyson Foods A2.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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