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DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs LC
人氣favorite10771
122.6400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3600 / -0.29%2020-10-19
DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs LC
122.6400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3600 / -0.29%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-19122.6400
2020-10-16123.0000
2020-10-15123.3000
2020-10-14124.2400
2020-10-13121.1500
2020-10-12122.8900
2020-10-09121.0000
2020-10-08118.1800
2020-10-07116.6400
2020-10-06119.9700
日期淨值
2020-10-05119.6500
2020-10-02118.9700
2020-10-01119.7700
2020-09-30118.2400
2020-09-29119.1700
2020-09-28117.8900
2020-09-25117.5200
2020-09-24116.1000
2020-09-23118.3900
2020-09-22120.7100
日期淨值
2020-09-21122.8700
2020-09-18126.3000
2020-09-17125.9100
2020-09-16128.8200
2020-09-15129.0900
2020-09-14126.3900
2020-09-11125.9300
2020-09-10127.2200
2020-09-09125.0300
2020-09-08119.9000
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.14%
近六個月 ▲ 55.95%
今年以來 ▲ 27.35%
成立至今 ▲ 18.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.67%
近二年 ▲ 112.81%
近三年 ▲ 80.13%
近五年 ▲ 178.87%
近十年 ▼ -22.71%
基本資料
基金名稱
DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest黃金貴金屬股票的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值.因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金,白銀,白金及其他貴金屬的探勘,開採及加工之企業所發行的股票.目標企業可以是積極投入探勘,開採,製造,加工或銷售等活動者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)382.15(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物100.08
風險評等
一年年化Alpha-1.7
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.93
績效月份2020-09
一年年化標準差51.88
三年年化標準差34.6
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年51.88%0.930.95-1.7
三年34.6%0.671.01-0.88
五年36.25%0.730.990.78
十年34.96%0.03----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Newmont9.35
Barrick Gold9.34
Wheaton Precious Metals6.78
Agnico Eagle Mines6.07
Franco-Nevada5.79
Kirkland Lake Gold4.83
Newcrest Mining4.49
Kinross Gold4.10
Anglogold Ashanti3.87
Polyrus Sp. GDR2.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。