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DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs LC
人氣favorite44011
99.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5300 / 0.53%2022-06-28
DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs LC
99.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5300 / 0.53%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2899.8400
2022-06-2799.3100
2022-06-2497.5000
2022-06-22103.3700
2022-06-21103.0200
2022-06-20101.7800
2022-06-17103.1200
2022-06-16101.5400
2022-06-15102.7100
2022-06-14102.2300
日期淨值
2022-06-13105.7200
2022-06-10104.4400
2022-06-09105.2200
2022-06-08106.5900
2022-06-07108.0000
2022-06-03110.3100
2022-06-02109.3700
2022-06-01106.2700
2022-05-31108.3600
2022-05-27108.5300
日期淨值
2022-05-25108.3300
2022-05-24108.7400
2022-05-23108.5300
2022-05-20108.2300
2022-05-19107.1900
2022-05-18104.7500
2022-05-17106.5400
2022-05-16106.1100
2022-05-13104.7800
2022-05-12104.5700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.20%
近六個月 ▲ 0.47%
今年以來 ▲ 2.42%
成立至今 ▲ 8.36%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.60%
近二年 ▼ -0.89%
近三年 ▲ 56.75%
近五年 ▲ 59.80%
近十年 ▼ -7.94%
基本資料
基金名稱
DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest黃金貴金屬股票的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值.因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金,白銀,白金及其他貴金屬的探勘,開採及加工之企業所發行的股票.目標企業可以是積極投入探勘,開採,製造,加工或銷售等活動者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)396.17(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物97.23
廢棄物代理0.33
風險評等
一年年化Alpha-1.7
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe-0.15603
績效月份2022-05
一年年化標準差28.97657
三年年化標準差35.8949
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.97657%-0.156030.95-1.7
三年35.8949%0.592741.01-0.88
五年29.83971%0.257910.990.78
十年33.5458%0.05646----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Newmont9.76
Agnico Eagle Mines9.66
Franco-Nevada7.66
Wheaton Precious Metals6.20
Newcrest Mining6.03
Gold Fields4.69
Kinross Gold4.15
Yamana Gold4.06
Northern Star Resources3.71
Royal Gold3.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。