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DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs LC
人氣favorite21035
111.2900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.3900 / 1.27%2021-04-15
DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs LC
111.2900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.3900 / 1.27%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15111.2900
2021-04-14109.9000
2021-04-13110.0900
2021-04-12108.9500
2021-04-09110.0800
2021-04-08110.3800
2021-04-07109.5900
2021-04-06110.2000
2021-04-01107.1400
2021-03-31104.8600
日期淨值
2021-03-30104.2000
2021-03-29104.7900
2021-03-26104.6500
2021-03-25103.2900
2021-03-24104.2100
2021-03-23104.8900
2021-03-22106.9500
2021-03-19106.9900
2021-03-18107.3100
2021-03-17105.6800
日期淨值
2021-03-16106.4500
2021-03-15105.2000
2021-03-12103.6600
2021-03-11104.5600
2021-03-10103.4200
2021-03-09103.7000
2021-03-08101.4700
2021-03-0599.9800
2021-03-0499.2200
2021-03-0399.5000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.45%
近六個月 ▼ -11.32%
今年以來 ▼ -3.45%
成立至今 ▲ 4.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.30%
近二年 ▲ 45.94%
近三年 ▲ 75.06%
近五年 ▲ 68.83%
近十年 ▼ -32.60%
基本資料
基金名稱
DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC ( 本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC )
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs LC
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德意志資產管理公司
成立日期2006-11-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標德意志DWS Invest黃金貴金屬股票的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值.因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金,白銀,白金及其他貴金屬的探勘,開採及加工之企業所發行的股票.目標企業可以是積極投入探勘,開採,製造,加工或銷售等活動者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)364.53(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物91.05
廢棄物代理0.40
風險評等
一年年化Alpha-1.7
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.8735
績效月份2021-03
一年年化標準差48.49761
三年年化標準差33.79376
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年48.49761%0.87350.95-1.7
三年33.79376%0.715451.01-0.88
五年32.03431%0.484280.990.78
十年33.25966%0.04116----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Newmont9.49
Franco-Nevada7.58
Sibanye Stillwater4.89
Wheaton Precious Metals4.88
Newcrest Mining4.34
Kinross Gold4.06
Northern Star Resources3.89
Impala Platinum Holdings3.55
Agnico Eagle Mines3.29
Zijin Mining Group Co. Cl.H (new)2.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。