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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)
EdR Goldsphere A
人氣favorite18983
84.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6500 / -0.76%2021-10-18
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)
EdR Goldsphere A
84.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6500 / -0.76%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
18983
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1884.7300
2021-10-1585.3800
2021-10-1485.9800
2021-10-1384.0700
2021-10-1281.3400
2021-10-0879.9800
2021-10-0779.3500
2021-10-0678.7400
2021-10-0577.5000
2021-10-0477.1900
日期淨值
2021-10-0175.7000
2021-09-3076.1300
2021-09-2974.5400
2021-09-2875.6300
2021-09-2776.5900
2021-09-2476.3500
2021-09-2377.1500
2021-09-2278.6400
2021-09-2178.2300
2021-09-2078.2300
日期淨值
2021-09-1778.7400
2021-09-1679.4500
2021-09-1582.7400
2021-09-1482.7100
2021-09-1382.4200
2021-09-1080.8900
2021-09-0982.0700
2021-09-0882.6900
2021-09-0783.4900
2021-09-0385.7300
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.20%
近六個月 ▼ -6.74%
今年以來 ▼ -18.16%
成立至今 ▼ -23.87%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -25.67%
近二年 ▲ 10.54%
近三年 ▲ 59.33%
近五年 ▲ 2.49%
近十年 ▼ -51.50%
基本資料
基金名稱
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)
EdR Goldsphere A
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
成立日期2008-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地法國
投資目標本基金建議投資期為5年以上,投資目標為以投資於黃金行業和與黃金相關的勘探,開採,加工和/或黃金交易業的股票,超越標的指數富時指數(FTSE)金礦價格指數(不含淨配息)的績效.本基金之策略為積極的選股,挑選在黃金行業相關市場上市的股票,此類股票最少應佔淨資產的70%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)42.35(百萬USD)
保管機構艾德蒙特洛希爾(法國)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物99.52
風險評等
一年年化Alpha1.45151
一年年化Beta0.96957
一年年化Sharpe-0.84331
績效月份2021-09
一年年化標準差29.92747
三年年化標準差36.88458
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.92747%-0.843310.969571.45151
三年36.88458%0.559660.98556-0.85847
五年32.01933%0.126960.92684-1.88813
十年35.58115%-0.049370.93683-2.30201
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEWMONT CORPORATION9.42
BARRICK GOLD CORP9.29
AGNICO EAGLE MINES5.34
WESDOME GOLD MINES5.05
ENDEAVOUR MINING PLC5.02
KIRKLAND LAKE GOLD LTD4.91
ALAMOS GOLD INC4.70
PRETIUM RESOURCES4.58
KINROSS GOLD CORP4.57
GOLD FIELDS LTD ADR4.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。