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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)
EdR Goldsphere A
人氣favorite20401
65.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.1200 / -3.13%2022-08-17
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)
EdR Goldsphere A
65.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.1200 / -3.13%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
20401
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1765.7200
2022-08-1667.8400
2022-08-1268.7900
2022-08-1168.0800
2022-08-1069.0100
2022-08-0968.3500
2022-08-0868.4900
2022-08-0566.5800
2022-08-0466.9300
2022-08-0364.5800
日期淨值
2022-08-0265.9400
2022-07-2966.6400
2022-07-2865.8100
2022-07-2763.7900
2022-07-2663.2000
2022-07-2561.9700
2022-07-2264.3400
2022-07-2164.5800
2022-07-2063.8200
2022-07-1965.6500
日期淨值
2022-07-1865.1600
2022-07-1564.2700
2022-07-1367.8900
2022-07-1266.3900
2022-07-1167.5500
2022-07-0868.5200
2022-07-0768.6900
2022-07-0667.5900
2022-07-0568.1800
2022-06-3069.9700
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -26.18%
近六個月 ▼ -16.72%
今年以來 ▼ -22.19%
成立至今 ▼ -33.36%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -25.05%
近二年 ▼ -39.76%
近三年 ▼ -3.95%
近五年 ▲ 5.59%
近十年 ▼ -42.32%
基本資料
基金名稱
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)
EdR Goldsphere A
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
成立日期2008-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地法國
投資目標本基金建議投資期為5年以上,投資目標為以投資於黃金行業和與黃金相關的勘探,開採,加工和/或黃金交易業的股票,超越標的指數富時指數(FTSE)金礦價格指數(不含淨配息)的績效.本基金之策略為積極的選股,挑選在黃金行業相關市場上市的股票,此類股票最少應佔淨資產的70%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)35.05(百萬USD)
保管機構艾德蒙特洛希爾(法國)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
加拿大64.06
美國11.67
南非7.60
澳大利亞7.55
土耳其4.70
英國4.42
行業比重
行業類別百分比%
基礎原物料100.00
風險評等
一年年化Alpha0.69335
一年年化Beta0.93217
一年年化Sharpe-0.83371
績效月份2022-07
一年年化標準差29.86906
三年年化標準差38.09224
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEWMONT CORPORATION9.71
BARRICK GOLD CORP9.03
AGNICO EAGLE MINES8.48
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE5.77
YAMANA GOLD4.72
SSR MNG INC4.68
ENDEAVOUR MINING PLC4.41
GOLD FIELDS LTD ADR4.38
WESDOME GOLD MINES4.27
FRANCO-NEVADA CORP4.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。