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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)
EdR Goldsphere B
人氣favorite10834
109.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.2900 / 4.06%2022-05-19
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)
EdR Goldsphere B
109.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 4.2900 / 4.06%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-19109.9000
2022-05-18105.6100
2022-05-17107.3600
2022-05-16107.9600
2022-05-13107.1700
2022-05-12104.4600
2022-05-11108.7000
2022-05-10108.8700
2022-05-09110.7400
2022-05-06116.6900
日期淨值
2022-05-05118.5100
2022-05-04121.3800
2022-05-03119.3400
2022-05-02117.4300
2022-04-29120.0500
2022-04-28120.4000
2022-04-27117.9600
2022-04-26117.5900
2022-04-25119.4100
2022-04-22123.2000
日期淨值
2022-04-21126.9500
2022-04-20132.4300
2022-04-19131.7700
2022-04-14134.3900
2022-04-13132.9700
2022-04-12130.4600
2022-04-11129.1000
2022-04-08129.5600
2022-04-07126.3700
2022-04-06125.3300
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.91%
近六個月 ▲ 19.04%
今年以來 ▲ 13.65%
成立至今 ▲ 20.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.56%
近二年 ▲ 9.04%
近三年 ▲ 80.85%
近五年 ▲ 49.97%
近十年 ▼ -11.60%
基本資料
基金名稱
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)
EdR Goldsphere B
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
成立日期2008-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地法國
投資目標本基金建議投資期為5年以上,投資目標為以投資於黃金行業和與黃金相關的勘探,開採,加工和/或黃金交易業的股票,超越標的指數富時指數(FTSE)金礦價格指數(不含淨配息)的績效.本基金之策略為積極的選股,挑選在黃金行業相關市場上市的股票,此類股票最少應佔淨資產的70%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)47.78(百萬EUR)
保管機構艾德蒙特洛希爾(法國)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物99.65
風險評等
一年年化Alpha1.17938
一年年化Beta0.95659
一年年化Sharpe0.74374
績效月份2022-04
一年年化標準差29.03787
三年年化標準差35.73622
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.03787%0.743740.956591.17938
三年35.73622%0.731780.99166-0.42323
五年30.05326%0.147040.98038-1.58333
十年34.16273%-0.000290.92993-2.01618
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEWMONT CORPORATION9.99
BARRICK GOLD CORP9.74
AGNICO EAGLE MINES6.60
GOLD FIELDS LTD ADR5.83
FRANCO-NEVADA CORP5.15
YAMANA GOLD4.77
NEWCREST MINING LTD4.73
WESDOME GOLD MINES4.51
SSR MNG INC4.10
KINROSS GOLD CORP3.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。