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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)
EdR Goldsphere B
人氣favorite9770
113.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2600 / -0.23%2021-06-14
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)
EdR Goldsphere B
113.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2600 / -0.23%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-14113.1700
2021-06-11113.4300
2021-06-10114.0900
2021-06-09111.5800
2021-06-08111.9100
2021-06-07113.0300
2021-06-04113.4300
2021-06-03112.6600
2021-06-02115.5700
2021-06-01115.5400
日期淨值
2021-05-28114.9100
2021-05-27114.3700
2021-05-26115.5000
2021-05-25115.3100
2021-05-21115.8600
2021-05-20116.1600
2021-05-19114.9300
2021-05-18115.3800
2021-05-17115.5700
2021-05-14110.2400
日期淨值
2021-05-12108.3200
2021-05-11109.3900
2021-05-10108.9500
2021-05-07109.3000
2021-05-06107.9900
2021-05-05104.9700
2021-05-04103.9600
2021-05-03105.1100
2021-04-30101.2600
2021-04-29101.7900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 28.02%
近六個月 ▲ 8.46%
今年以來 ▲ 7.77%
成立至今 ▲ 14.91%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.04%
近二年 ▲ 61.50%
近三年 ▲ 65.31%
近五年 ▲ 41.27%
近十年 ▼ -31.90%
基本資料
基金名稱
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)
EdR Goldsphere B
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
成立日期2008-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地法國
投資目標本基金建議投資期為5年以上,投資目標為以投資於黃金行業和與黃金相關的勘探,開採,加工和/或黃金交易業的股票,超越標的指數富時指數(FTSE)金礦價格指數(不含淨配息)的績效.本基金之策略為積極的選股,挑選在黃金行業相關市場上市的股票,此類股票最少應佔淨資產的70%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)47.22(百萬EUR)
保管機構艾德蒙特洛希爾(法國)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物98.71
風險評等
一年年化Alpha-1.37335
一年年化Beta0.96088
一年年化Sharpe0.18319
績效月份2021-05
一年年化標準差27.64116
三年年化標準差34.65648
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.64116%0.183190.96088-1.37335
三年34.65648%0.652440.98956-1.44164
五年31.43824%0.3770.94-2.41
十年34.11428%0.05231----
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEWMONT CORPORATION9.30
BARRICK GOLD CORP8.05
AGNICO EAGLE MINES5.58
LUNDIN GOLD INC5.39
KINROSS GOLD CORP4.75
ALAMOS GOLD INC4.61
ENDEAVOUR MINING CORP4.55
KIRKLAND LAKE GOLD LTD4.43
PRETIUM RESOURCES4.38
YAMANA GOLD4.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。