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安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元 ( 原:安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap )
AXAWF Fram Emerging Markets A Cap USD
人氣favorite6258
96.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.5100 / 2.67%2022-05-17
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元 ( 原:安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap )
AXAWF Fram Emerging Markets A Cap USD
96.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.5100 / 2.67%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1796.4200
2022-05-1693.9100
2022-05-1393.7200
2022-05-1291.5500
2022-05-1193.2200
2022-05-1092.4300
2022-05-0694.6100
2022-05-0597.8400
2022-05-0498.2700
2022-05-0398.7900
日期淨值
2022-04-2999.3200
2022-04-2897.5200
2022-04-2796.6900
2022-04-2697.0300
2022-04-2596.6200
2022-04-2299.2400
2022-04-21100.3100
2022-04-20101.4100
2022-04-19101.1200
2022-04-14103.7900
日期淨值
2022-04-13103.6000
2022-04-12102.8000
2022-04-11102.5600
2022-04-08104.8400
2022-04-07105.1500
2022-04-06106.8600
2022-04-04109.2300
2022-04-01107.7200
2022-03-31107.3600
2022-03-30108.2900
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -15.28%
近六個月 ▼ -21.96%
今年以來 ▼ -19.52%
成立至今 ▼ -0.68%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.25%
近二年 ▲ 13.06%
近三年 ▼ -1.18%
近五年 ▲ 8.70%
近十年 ▲ 12.79%
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元 ( 原:安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap )
AXAWF Fram Emerging Markets A Cap USD
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2007-11-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金的目標在於達成長期資本成長.為達成子基金目標,投資管理公司將隨時以至少三分之二的總資產投資於股票和股票相關工具,其發行公司必須位於新興市場,或於新興市場從事其絕大部分經濟活動.子基金所投資之開發中國家公司,其獲利率,管理品質和成長率依投資管理公司的認定均應高於平均.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)152.63(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體15.60
銀行12.55
Interactive Media9.47
Hardware7.93
化學5.29
工業金屬及礦產4.75
Retail -Cyclical4.10
民生性消費品4.07
防守性零售3.93
保險3.56
資本市場2.92
Software2.42
Oil & Gas2.41
Furnishings, Fixtures & Appliances2.30
Construction2.11
公用-獨立電廠2.02
金屬與礦物1.86
飲料:酒精飲料1.69
餐館1.65
商業服務1.57
Healthcare Providers & Services1.40
醫療診斷及研究1.29
Medical Devices & Instruments1.17
Manufacturing - Apparel & Accessories1.13
Vehicles & Parts0.60
風險評等
一年年化Alpha-6.17145
一年年化Beta1.18064
一年年化Sharpe-2.15239
績效月份2022-04
一年年化標準差13.6188
三年年化標準差19.7462
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.6188%-2.152391.18064-6.17145
三年19.7462%0.046721.01825-2.443
五年17.5617%0.121250.99194-2.37084
十年15.83904%0.116670.93927-1.41586
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.34
Tencent Holdings Ltd5.61
Samsung Electronics Co Ltd5.24
Grupo Financiero Banorte SAB de CV3.30
MediaTek Inc3.07
China Merchants Bank Co Ltd2.59
Tata Consultancy Services Ltd2.42
Reliance Industries Ltd2.41
HDFC Bank Ltd2.31
Dino Polska SA2.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。