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安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap
AXAWF Fram Emerging Markets A Cap USD
人氣favorite5644
133.4100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2400 / 0.18%2021-05-07
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap
AXAWF Fram Emerging Markets A Cap USD
133.4100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2400 / 0.18%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-07133.4100
2021-05-06133.1700
2021-05-05132.6400
2021-05-04133.1000
2021-05-03133.7700
2021-04-30134.6800
2021-04-29136.4200
2021-04-28135.7000
2021-04-27135.1100
2021-04-26134.9700
日期淨值
2021-04-23134.2400
2021-04-22132.5400
2021-04-21132.0000
2021-04-20133.1000
2021-04-19132.9600
2021-04-16133.4500
2021-04-15132.7200
2021-04-14132.1500
2021-04-13130.9700
2021-04-12131.3200
日期淨值
2021-04-09132.1800
2021-04-08133.3500
2021-04-07132.4100
2021-04-06133.5100
2021-04-01131.9300
2021-03-31129.6300
2021-03-30130.2500
2021-03-29129.5400
2021-03-26130.0100
2021-03-25128.1700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.31%
近六個月 ▲ 17.63%
今年以來 ▲ 4.25%
成立至今 ▲ 34.68%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.31%
近二年 ▲ 34.00%
近三年 ▲ 29.31%
近五年 ▲ 70.70%
近十年 ▲ 34.10%
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap
AXAWF Fram Emerging Markets A Cap USD
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2007-11-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金的目標在於達成長期資本成長.為達成子基金目標,投資管理公司將隨時以至少三分之二的總資產投資於股票和股票相關工具,其發行公司必須位於新興市場,或於新興市場從事其絕大部分經濟活動.子基金所投資之開發中國家公司,其獲利率,管理品質和成長率依投資管理公司的認定均應高於平均.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)278.15(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.71
Interactive Media12.91
Retail -Cyclical8.65
Hardware7.60
銀行7.12
民生性消費品6.40
資本市場4.38
保險3.82
教育3.42
餐館3.17
Oil & Gas2.88
防守性零售2.82
化學2.63
商業服務2.17
Software1.96
Vehicles & Parts1.89
飲料:酒精飲料1.86
Furnishings, Fixtures & Appliances1.62
Construction1.57
醫療診斷及研究1.46
工業金屬及礦產0.93
Manufacturing - Apparel & Accessories0.89
房地產0.81
Healthcare Providers & Services0.68
旅遊與休閒0.51
風險評等
一年年化Alpha4.39633
一年年化Beta0.97259
一年年化Sharpe3.09763
績效月份2021-04
一年年化標準差14.31188
三年年化標準差19.66865
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.31188%3.097630.972594.39633
三年19.66865%0.467080.977441.66843
五年16.65118%0.658340.95693-0.46424
十年16.90167%0.223560.91608-0.27888
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.29
Tencent Holdings Ltd8.60
Alibaba Group Holding Ltd5.95
Samsung Electronics Co Ltd5.35
Yum China Holdings Inc3.17
Meituan2.70
MediaTek Inc2.44
Centre Testing International Group Co Ltd2.17
Ping An Insurance Group Co of China Ltd2.14
HDFC Bank Ltd2.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。