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安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs A Cap EUR
人氣favorite4981
246.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2400 / -0.50%2021-04-09
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs A Cap EUR
246.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.2400 / -0.50%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09246.3300
2021-04-08247.5700
2021-04-07246.2600
2021-04-06244.5200
2021-04-01243.2500
2021-03-31239.7000
2021-03-30240.8700
2021-03-29239.1900
2021-03-26240.3300
2021-03-25237.7900
日期淨值
2021-03-24240.6400
2021-03-23239.6000
2021-03-22237.1500
2021-03-19239.1700
2021-03-18237.5100
2021-03-17238.9500
2021-03-16242.1100
2021-03-15237.6100
2021-03-12237.9400
2021-03-11239.0100
日期淨值
2021-03-10236.9000
2021-03-09235.8700
2021-03-08235.7100
2021-03-05232.5000
2021-03-04236.8700
2021-03-03234.8700
2021-03-02235.6600
2021-03-01236.9400
2021-02-26232.7300
2021-02-25235.9700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.75%
近六個月 ▲ 5.56%
今年以來 ▼ -1.75%
成立至今 ▲ 1071.74%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.33%
近二年 ▲ 2.17%
近三年 ▲ 11.30%
近五年 ▲ 18.18%
近十年 ▲ 115.38%
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs A Cap EUR
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2005-08-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標在於達成長期資本成長.其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票,股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)566.58(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託51.39
房地產47.90
風險評等
一年年化Alpha0.31903
一年年化Beta0.79167
一年年化Sharpe1.30866
績效月份2021-03
一年年化標準差12.56555
三年年化標準差16.59539
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.56555%1.308660.791670.31903
三年16.59539%0.326620.878621.05117
五年14.86643%0.328760.905340.71324
十年14.66655%0.60210.956920.87195
前十大持股
投資標的資產百分比%
Vonovia SE9.47
Segro PLC7.11
Deutsche Wohnen SE6.95
Warehouses De Pauw CVA5.49
Leg Immobilien AG4.83
Unite Group Plc4.22
Unibail-Rodamco-Westfield3.80
Gecina SA3.13
British Land Co PLC2.91
Safestore Holdings Plc2.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。