首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元 ( 原:安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap )
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs A Cap EUR
人氣favorite6036
226.8000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.3400 / 1.04%2022-06-28
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元 ( 原:安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap )
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs A Cap EUR
226.8000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.3400 / 1.04%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
6036
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28226.8000
2022-06-27224.4600
2022-06-24222.8300
2022-06-22222.3200
2022-06-21221.4300
2022-06-20222.2400
2022-06-17221.8600
2022-06-16218.0500
2022-06-15222.8300
2022-06-14220.2500
日期淨值
2022-06-13222.7200
2022-06-10231.7100
2022-06-09236.6400
2022-06-08242.7300
2022-06-07245.6000
2022-06-03243.8800
2022-06-02243.4000
2022-06-01244.6600
2022-05-31249.5900
2022-05-30251.4100
日期淨值
2022-05-27251.3600
2022-05-25246.0800
2022-05-24246.7200
2022-05-23250.4900
2022-05-20247.6100
2022-05-19244.7000
2022-05-18248.7000
2022-05-17248.1100
2022-05-16247.2000
2022-05-13244.1800
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.31%
近六個月 ▼ -13.95%
今年以來 ▼ -15.26%
成立至今 ▲ 1120.09%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.85%
近二年 ▲ 15.60%
近三年 ▲ 7.78%
近五年 ▲ 19.53%
近十年 ▲ 136.02%
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元 ( 原:安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap )
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs A Cap EUR
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2005-08-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標在於達成長期資本成長.其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票,股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)578.72(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託62.80
房地產34.36
旅遊與休閒0.14
風險評等
一年年化Alpha0.31903
一年年化Beta0.79167
一年年化Sharpe-0.17526
績效月份2022-05
一年年化標準差17.05752
三年年化標準差17.82673
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.05752%-0.175260.791670.31903
三年17.82673%0.263660.878621.05117
五年15.50085%0.465190.905340.71324
十年14.70694%0.794840.956920.87195
前十大持股
投資標的資產百分比%
Segro PLC8.67
Vonovia SE6.66
British Land Co PLC4.75
Unibail-Rodamco-Westfield4.16
Safestore Holdings Plc3.87
Aedifica SA3.74
Unite Group Plc3.58
Warehouses De Pauw CVA3.43
LEG Immobilien SE3.11
Gecina SA2.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。