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安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs A Cap EUR
人氣favorite4526
227.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.0600 / 1.37%2020-09-30
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs A Cap EUR
227.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.0600 / 1.37%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-30227.0800
2020-09-29224.0200
2020-09-28227.1200
2020-09-25222.3700
2020-09-24222.4600
2020-09-23222.9700
2020-09-22224.6700
2020-09-21224.8500
2020-09-18232.5100
2020-09-17234.5000
日期淨值
2020-09-16233.9600
2020-09-15230.7300
2020-09-14229.2800
2020-09-11229.1200
2020-09-10230.2700
2020-09-09231.8800
2020-09-08228.8200
2020-09-07228.7200
2020-09-04224.8500
2020-09-03232.3300
日期淨值
2020-09-02232.7000
2020-09-01229.9300
2020-08-31229.3000
2020-08-28230.3400
2020-08-27229.7600
2020-08-26232.0100
2020-08-25228.0900
2020-08-24230.1300
2020-08-21230.2600
2020-08-20229.8500
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.21%
近六個月 ▼ -8.97%
今年以來 ▼ -13.52%
成立至今 ▲ 1020.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.12%
近二年 ▼ -0.36%
近三年 ▲ 10.81%
近五年 ▲ 13.48%
近十年 ▲ 136.32%
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap
AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs A Cap EUR
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2005-08-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標在於達成長期資本成長.其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票,股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)595.79(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產53.33
房地產投資信託45.57
商業服務0.22
風險評等
一年年化Alpha5.19
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe0.04
績效月份2020-08
一年年化標準差22.35
三年年化標準差15.85
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.35%0.040.895.19
三年15.85%0.321.020.08
五年14.98%0.270.97-0.5
十年14.72%0.660.93.11
前十大持股
投資標的資產百分比%
Vonovia SE9.70
Deutsche Wohnen SE8.86
Leg Immobilien AG6.91
Segro PLC6.73
Warehouses De Pauw CVA4.37
Unite Group Plc3.90
ICADE3.40
Gecina SA2.97
Swiss Prime Site AG2.95
Grainger PLC2.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。