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安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap
AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR
人氣favorite3020
171.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4700 / 0.28%2020-09-25
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap
AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR
171.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4700 / 0.28%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
3020
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-25171.1700
2020-09-24170.7000
2020-09-23171.9100
2020-09-22171.2600
2020-09-21170.7600
2020-09-18175.5800
2020-09-17176.1600
2020-09-16176.3200
2020-09-15174.7000
2020-09-14173.2200
日期淨值
2020-09-11172.4500
2020-09-10171.9000
2020-09-09172.9000
2020-09-08171.1600
2020-09-07173.1800
2020-09-04169.7300
2020-09-03172.5900
2020-09-02176.5000
2020-09-01173.9000
2020-08-31174.9300
日期淨值
2020-08-28174.5500
2020-08-27175.2900
2020-08-26176.4500
2020-08-25173.8500
2020-08-24174.1000
2020-08-21172.4500
2020-08-20171.9200
2020-08-19173.2300
2020-08-18172.5200
2020-08-17173.5600
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.68%
近六個月 ▲ 2.85%
今年以來 ▼ -4.33%
成立至今 ▲ 249.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.90%
近二年 ▲ 1.18%
近三年 ▲ 9.67%
近五年 ▲ 25.04%
近十年 ▲ 165.25%
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap
AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2001-03-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標在於達成長期資本成長.其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其成份包括上市股票,股票相關證券,以及衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長.投資管理公司將投資位於歐洲地區的中小企業,藉以達成子基金之投資目標.具法國應稅居民身分之投資人應注意,本子基金符合法國PEA帳戶資格,意即本子基金固定至少投資75%於符合PEA資格之證券或權益(為便於說明,指本公開說明書所載日期,子基金應至少投資75%於登記營業處設於列支敦斯登以外其他歐洲經濟區內之公司所發行的股票或權益).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)709.54(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行9.97
Construction9.20
Interactive Media8.19
化學8.16
製藥7.93
信貸服務5.50
Hardware4.38
商業服務4.24
民生性消費品4.23
房地產3.48
Medical Devices & Instruments3.41
房地產投資信託3.28
Retail -Cyclical3.13
Telecommunication Services3.10
旅遊與休閒2.68
醫療通路2.52
Healthcare Providers & Services1.89
資產管理1.63
公用-獨立電廠1.45
Software1.14
Oil & Gas1.09
Furnishings, Fixtures & Appliances1.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.99
餐館0.86
保險0.77
Vehicles & Parts0.49
風險評等
一年年化Alpha2.42
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.42
績效月份2020-08
一年年化標準差24.15
三年年化標準差17.22
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.15%0.420.912.42
三年17.22%0.290.94-0.34
五年15.25%0.40.91-0.09
十年14.22%0.760.921.87
前十大持股
投資標的資產百分比%
AXA IM Euro Liquidity4.71
Kingspan Group PLC4.20
Edenred3.91
Scout24 AG3.48
Sartorius AG3.41
Croda International PLC3.33
New Work SE3.25
Emmi AG3.11
Tele2 AB3.10
Sweco AB2.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。