首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap
AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR
人氣favorite15944
203.6100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.7200 / -0.84%2021-06-18
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap
AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR
203.6100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.7200 / -0.84%
淨值日期
query_builder2021-06-18
人氣
favorite
15944
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-18203.6100
2021-06-17205.3300
2021-06-16206.0100
2021-06-15205.1000
2021-06-14205.5200
2021-06-11204.6800
2021-06-10202.8000
2021-06-09202.9800
2021-06-08203.2300
2021-06-07203.6100
日期淨值
2021-06-04204.0400
2021-06-03202.7000
2021-06-02202.9500
2021-06-01203.2600
2021-05-31202.7300
2021-05-28203.3400
2021-05-27202.6300
2021-05-26202.5300
2021-05-25202.1500
2021-05-21200.4800
日期淨值
2021-05-20199.7000
2021-05-19197.1100
2021-05-18199.3000
2021-05-17197.6200
2021-05-14197.7600
2021-05-12196.3700
2021-05-11196.7000
2021-05-10200.7800
2021-05-07200.8300
2021-05-06197.5500
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.57%
近六個月 ▲ 11.53%
今年以來 ▲ 6.43%
成立至今 ▲ 305.46%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.79%
近二年 ▲ 21.22%
近三年 ▲ 15.90%
近五年 ▲ 38.59%
近十年 ▲ 148.41%
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap
AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2001-03-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標在於達成長期資本成長.其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其成份包括上市股票,股票相關證券,以及衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長.投資管理公司將投資位於歐洲地區的中小企業,藉以達成子基金之投資目標.具法國應稅居民身分之投資人應注意,本子基金符合法國PEA帳戶資格,意即本子基金固定至少投資75%於符合PEA資格之證券或權益(為便於說明,指本公開說明書所載日期,子基金應至少投資75%於登記營業處設於列支敦斯登以外其他歐洲經濟區內之公司所發行的股票或權益).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)614.70(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥8.66
Software7.73
化學7.35
銀行6.83
Construction6.52
Interactive Media5.47
信貸服務5.36
房地產4.08
公用-獨立電廠4.07
Media-Diversified3.73
Transportation3.34
工業金屬及礦產3.01
保險2.93
房地產投資信託2.68
商業服務2.67
民生性消費品2.37
Medical Devices & Instruments2.09
住宅及營造2.02
個人服務1.96
Healthcare Providers & Services1.96
Vehicles & Parts1.84
Hardware1.82
半導體1.70
Retail -Cyclical1.61
資產管理1.49
Furnishings, Fixtures & Appliances1.44
Oil & Gas1.37
Telecommunication Services1.27
建築物料0.89
風險評等
一年年化Alpha-6.34
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe1.80668
績效月份2021-05
一年年化標準差13.09495
三年年化標準差18.20886
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.09495%1.806680.86-6.34
三年18.20886%0.38730.89-2.4
五年15.51174%0.527860.89-2.2
十年14.3548%0.713940.891.26
前十大持股
投資標的資產百分比%
Edenred3.27
Sweco AB3.07
Croda International PLC2.95
Imcd NV2.68
ID Logistics Group2.67
Virbac SA2.50
Avanza Bank Holding AB2.50
AXA Tresor Court Terme2.49
GB Group PLC2.48
FinecoBank Banca Fineco SpA2.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。