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安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A CAP歐元 ( 原:安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap )
AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR
人氣favorite31199
171.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4000 / 0.82%2022-05-20
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A CAP歐元 ( 原:安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap )
AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR
171.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.4000 / 0.82%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
31199
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-20171.3200
2022-05-19169.9200
2022-05-18171.3700
2022-05-17172.8600
2022-05-16170.5500
2022-05-13170.2900
2022-05-12165.0600
2022-05-11166.8200
2022-05-10163.8200
2022-05-06169.4800
日期淨值
2022-05-05173.5600
2022-05-04175.4700
2022-05-03178.1800
2022-05-02178.8400
2022-04-29181.6900
2022-04-28180.0900
2022-04-27178.2300
2022-04-26179.0800
2022-04-25182.4100
2022-04-22185.6800
日期淨值
2022-04-21189.2100
2022-04-20188.0500
2022-04-19186.6400
2022-04-14188.6700
2022-04-13186.9700
2022-04-12186.8800
2022-04-11187.6400
2022-04-08189.1700
2022-04-07188.8500
2022-04-06188.5000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.37%
近六個月 ▼ -19.86%
今年以來 ▼ -20.01%
成立至今 ▲ 263.38%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.27%
近二年 ▲ 19.08%
近三年 ▲ 4.10%
近五年 ▲ 10.45%
近十年 ▲ 134.35%
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A CAP歐元 ( 原:安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap )
AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2001-03-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標在於達成長期資本成長.其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其成份包括上市股票,股票相關證券,以及衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長.投資管理公司將投資位於歐洲地區的中小企業,藉以達成子基金之投資目標.具法國應稅居民身分之投資人應注意,本子基金符合法國PEA帳戶資格,意即本子基金固定至少投資75%於符合PEA資格之證券或權益(為便於說明,指本公開說明書所載日期,子基金應至少投資75%於登記營業處設於列支敦斯登以外其他歐洲經濟區內之公司所發行的股票或權益).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)394.07(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥9.00
工業金屬及礦產7.91
房地產投資信託7.89
銀行7.63
Software6.65
商業服務6.13
化學5.59
民生性消費品4.04
信貸服務3.61
保險3.41
資產管理3.29
Interactive Media3.18
半導體2.99
公用-獨立電廠2.69
Transportation2.44
建築物料2.21
Construction2.17
Vehicles & Parts2.04
Oil & Gas1.98
旅遊與休閒1.72
餐館1.69
住宅及營造1.64
Media-Diversified1.50
醫療診斷及研究1.13
Retail -Cyclical1.03
防守性零售0.87
工業通路0.86
Hardware0.86
Healthcare Providers & Services0.72
房地產0.70
Medical Devices & Instruments0.41
風險評等
一年年化Alpha-6.34
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe-0.4018
績效月份2022-04
一年年化標準差18.52441
三年年化標準差19.3258
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.52441%-0.40180.86-6.34
三年19.3258%0.19690.89-2.4
五年16.67986%0.614550.89-2.2
十年14.41466%0.949540.891.26
前十大持股
投資標的資產百分比%
Siegfried Holding AG2.89
ID Logistics Group2.85
Neoen SA2.69
Emmi AG2.66
Imcd NV2.64
Bankinter SA2.60
Great Portland Estates PLC2.39
FinecoBank Banca Fineco SpA2.39
Dechra Pharmaceuticals PLC2.29
Virbac SA2.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。