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安盛環球基金-最佳收益基金A Cap
AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf
人氣favorite4922
214.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7100 / -0.33%2021-09-17
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap
AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf
214.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7100 / -0.33%
淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17214.0400
2021-09-16214.7500
2021-09-15213.6400
2021-09-14214.5400
2021-09-13214.7300
2021-09-10214.2700
2021-09-09214.3400
2021-09-08214.6600
2021-09-07215.9200
2021-09-06215.9800
日期淨值
2021-09-03215.1700
2021-09-02215.9800
2021-09-01215.9100
2021-08-31214.7800
2021-08-30215.0100
2021-08-27214.9200
2021-08-26214.6900
2021-08-25214.9900
2021-08-24214.4400
2021-08-23214.0500
日期淨值
2021-08-20213.1200
2021-08-19213.0700
2021-08-18215.1300
2021-08-17214.9100
2021-08-16215.4000
2021-08-13216.4300
2021-08-12216.6300
2021-08-11216.5500
2021-08-10216.0600
2021-08-09215.8200
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.18%
近六個月 ▲ 5.32%
今年以來 ▲ 6.53%
成立至今 ▲ 114.78%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.32%
近二年 ▲ 12.84%
近三年 ▲ 11.55%
近五年 ▲ 21.92%
近十年 ▲ 51.38%
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-最佳收益基金A Cap
AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2003-11-19
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金的目標在於達到長期資本成長及穩健收益.其典型投資人將尋求以歐元評估之穩定收益伴隨長期資本成長.投資之收益率則屬次要考量.投資管理公司為達成子基金目標,將投資由任何位於歐洲國家,或於任何歐洲國家上市之公司或政府所發行之一系列高股利股票或固定收益證券.然而,投資管理公司得以最高10%之資產,投資於任何歐洲以外國家政府或公司所發行的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)653.10(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行7.33
Software7.17
飲料:酒精飲料5.27
Retail -Cyclical4.27
Construction3.82
Media-Diversified3.62
工業金屬及礦產3.45
半導體3.22
Transportation2.79
Farm & Heavy Construction Machinery2.63
Hardware2.36
民生性消費品2.31
製藥1.94
Vehicles & Parts1.94
航空及國防1.88
化學1.68
Telecommunication Services1.63
信貸服務1.48
房地產1.29
Oil & Gas1.25
商業服務1.25
資本市場1.16
旅遊與休閒1.14
Manufacturing - Apparel & Accessories0.61
餐館0.56
保險0.47
資產管理0.27
房地產投資信託0.27
住宅及營造0.21
廢棄物代理0.10
Healthcare Providers & Services0.09
醫療診斷及研究0.06
教育0.06
鋼鐵0.06
Medical Devices & Instruments0.04
個人服務0.03
Interactive Media0.03
風險評等
一年年化Alpha-3.52
一年年化Beta0.72
一年年化Sharpe1.74513
績效月份2021-08
一年年化標準差7.66974
三年年化標準差10.22752
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.66974%1.745130.72-3.52
三年10.22752%0.45330.58-1.16
五年8.36827%0.568060.73-0.33
十年7.2373%0.627790.76-1.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
State Street Global Advisors Liquidity4.30
Asml Holding NV3.18
Remy Cointreau SA2.92
EURO STOXX BANK JUN21 Expo2.89
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE2.74
Kabel Deutschland Holding AG2.59
XAF FINANCIAL JUN21 Expo2.24
MIRABAUD - CONVERTIBLE BONDS EUROPE1.95
FinecoBank Banca Fineco SpA1.92
AXA WF Framlington Global Small Cap1.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。