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安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) ( 原:安盛環球基金-美國高收益債券基金A CAP 歐元(避險) )
AXAWF US High Yield Bonds A Cap EUR H
人氣favorite3505
189.4500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5600 / 0.30%2022-06-24
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) ( 原:安盛環球基金-美國高收益債券基金A CAP 歐元(避險) )
AXAWF US High Yield Bonds A Cap EUR H
189.4500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5600 / 0.30%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24189.4500
2022-06-22188.8900
2022-06-21189.1800
2022-06-17189.0500
2022-06-16188.7300
2022-06-15190.6800
2022-06-14189.6100
2022-06-13190.8000
2022-06-10195.0400
2022-06-09197.0000
日期淨值
2022-06-08198.0600
2022-06-07198.4200
2022-06-03199.4100
2022-06-02199.9000
2022-06-01200.0200
2022-05-31199.9600
2022-05-27200.0700
2022-05-25196.0600
2022-05-24194.4800
2022-05-23194.4900
日期淨值
2022-05-20194.1100
2022-05-19193.4500
2022-05-18194.2600
2022-05-17195.4800
2022-05-16195.4700
2022-05-13195.8500
2022-05-12195.5200
2022-05-11196.4500
2022-05-10196.4600
2022-05-06198.2700
資產配置
統計日期: 2022-02
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.58%
近六個月 ▼ -6.37%
今年以來 ▼ -7.74%
成立至今 ▲ 99.96%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.45%
近二年 ▲ 2.71%
近三年 ▲ 1.50%
近五年 ▲ 1.96%
近十年 ▲ 31.56%
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) ( 原:安盛環球基金-美國高收益債券基金A CAP 歐元(避險) )
AXAWF US High Yield Bonds A Cap EUR H
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2007-04-27
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金的目標在於透過投資固定及浮動利率證券以獲取高收益,資本成長為次要考量.本子基金之典型投資人追求高美元計價收益.為達成子基金目標,投資管理公司會固定將至少三分之二的總資產,投資於投資以下評等(即評等低於S&P之BBB-級,或Moody的Baa3評等,或若未評等,則由投資管理公司認定為如此者)之固定收益可轉讓債券所構成的多樣化投資組合,證券發行機構需為設立於美國之國營或民間企業.投資管理公司將不得以超過三分之一的資產投資於加拿大或歐洲市場發行或上市之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,278.38(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.02%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-8.60405
一年年化Beta0.24778
一年年化Sharpe-1.30935
績效月份2022-05
一年年化標準差4.52344
三年年化標準差7.52522
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.52344%-1.309350.24778-8.60405
三年7.52522%0.180780.59586-2.10594
五年6.36806%0.595670.51901-1.83818
十年5.7664%0.825140.368750.33044
前十大持股
投資標的資產百分比%
Change Healthcare Hldg-Fin Inc 5.75% 03/01/20251.22
KAR Auction Services Inc 5.125% 06/01/20251.09
Watco Cos LLC / Watco Finance 6.5% 06/15/20271.06
BWAY Holding Co 7.25% 04/15/20251.04
Getty Images Inc 9.75% 03/01/20271.02
Matthews International Corp 5.25% 12/01/20250.93
Greystar Real Estate Partners 5.75% 12/01/20250.90
Verscend Escrow Corp 9.75% 08/15/20260.88
HUB International Ltd 7% 05/01/20260.87
Garda World Security Corp 9.5% 11/01/20270.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。