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安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) )
AXAWF US High Yield Bonds A Cap EUR H
人氣favorite3390
211.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3200 / -0.15%2021-03-05
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) )
AXAWF US High Yield Bonds A Cap EUR H
211.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3200 / -0.15%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-05211.3700
2021-03-04211.6900
2021-03-03212.0300
2021-03-02212.1000
2021-03-01211.9500
2021-02-26211.6400
2021-02-25211.9400
2021-02-24212.4100
2021-02-23212.4100
2021-02-22212.5300
日期淨值
2021-02-19212.7400
2021-02-18212.6600
2021-02-17212.7900
2021-02-16212.8200
2021-02-12212.8300
2021-02-11212.8100
2021-02-10212.7500
2021-02-09212.6300
2021-02-08212.5800
2021-02-05212.4200
日期淨值
2021-02-04212.1200
2021-02-03211.9400
2021-02-02211.6600
2021-02-01211.4700
2021-01-29211.3500
2021-01-28211.4500
2021-01-27211.3400
2021-01-26211.7200
2021-01-25211.6700
2021-01-22211.6400
資產配置
統計日期: 2020-11
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.33%
近六個月 ▲ 3.98%
今年以來 ▲ 0.17%
成立至今 ▲ 111.64%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.18%
近二年 ▲ 7.93%
近三年 ▲ 7.71%
近五年 ▲ 28.06%
近十年 ▲ 48.00%
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) )
AXAWF US High Yield Bonds A Cap EUR H
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2007-04-27
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金的目標在於透過投資固定及浮動利率證券以獲取高收益,資本成長為次要考量.本子基金之典型投資人追求高美元計價收益.為達成子基金目標,投資管理公司會固定將至少三分之二的總資產,投資於投資以下評等(即評等低於S&P之BBB-級,或Moody的Baa3評等,或若未評等,則由投資管理公司認定為如此者)之固定收益可轉讓債券所構成的多樣化投資組合,證券發行機構需為設立於美國之國營或民間企業.投資管理公司將不得以超過三分之一的資產投資於加拿大或歐洲市場發行或上市之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)3,061.29(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.02%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha7.35724
一年年化Beta0.80485
一年年化Sharpe0.60156
績效月份2021-02
一年年化標準差11.98755
三年年化標準差7.70281
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.98755%0.601560.804857.35724
三年7.70281%0.416770.6741-1.71623
五年6.46985%0.862250.518671.73029
十年6.21463%0.669850.351091.36834
前十大持股
投資標的資產百分比%
Change Healthcare Hldg-Fin Inc 5.75% 03/01/20251.00
Solera LLC / Solera Finance Inc 10.5% 03/01/20240.96
Camelot Finance SA 4.5% 11/01/20260.95
BWAY Holding Co 7.25% 04/15/20250.91
Watco Cos LLC / Watco Finance 6.5% 06/15/20270.90
Kenan Advantage Group Inc 7.875% 07/31/20230.82
Dun & Bradstreet Corp 10.25% 02/15/20270.79
Valeant Pharmaceuticals Intl 7% 03/15/20240.78
Rackspace Hosting Inc 8.625% 11/15/20240.77
Getty Images Inc 9.75% 03/01/20270.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。