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安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) )
AXAWF US High Yield Bonds T Dis M USD
人氣favorite6153
87.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.01%2021-06-22
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) )
AXAWF US High Yield Bonds T Dis M USD
87.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2287.7500
2021-06-2187.7400
2021-06-1887.6900
2021-06-1787.7200
2021-06-1687.7900
2021-06-1587.8100
2021-06-1487.7900
2021-06-1187.8000
2021-06-1087.7300
2021-06-0987.7200
日期淨值
2021-06-0887.6000
2021-06-0787.5400
2021-06-0487.5000
2021-06-0387.3900
2021-06-0287.3900
2021-06-0187.3300
2021-05-2887.3000
2021-05-2787.7100
2021-05-2687.6700
2021-05-2587.6500
日期淨值
2021-05-2187.5800
2021-05-2087.4700
2021-05-1987.4600
2021-05-1887.6100
2021-05-1787.6300
2021-05-1487.6300
2021-05-1287.5800
2021-05-1187.6300
2021-05-1087.8100
2021-05-0787.8000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.26%
近六個月 ▲ 2.90%
今年以來 ▲ 1.57%
成立至今 ▲ 44.83%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.00%
近二年 ▲ 12.92%
近三年 ▲ 17.67%
近五年 ▲ 34.17%
近十年--
基本資料
基金名稱
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) )
AXAWF US High Yield Bonds T Dis M USD
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司安盛環球基金管理公司
成立日期2013-01-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金的目標在於透過投資固定及浮動利率證券以獲取高收益,資本成長為次要考量.本子基金之典型投資人追求高美元計價收益.為達成子基金目標,投資管理公司會固定將至少三分之二的總資產,投資於投資以下評等(即評等低於S&P之BBB-級,或Moody的Baa3評等,或若未評等,則由投資管理公司認定為如此者)之固定收益可轉讓債券所構成的多樣化投資組合,證券發行機構需為設立於美國之國營或民間企業.投資管理公司將不得以超過三分之一的資產投資於加拿大或歐洲市場發行或上市之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)3,457.03(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.02%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.1903
一年年化Beta0.74886
一年年化Sharpe2.41113
績效月份2021-05
一年年化標準差4.35006
三年年化標準差7.54154
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.35006%2.411130.74886-0.1903
三年7.54154%0.587160.788570.16798
五年6.00672%0.81530.787570.32624
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Solera LLC / Solera Finance Inc 10.5% 03/01/20241.06
BWAY Holding Co 7.25% 04/15/20251.02
Change Healthcare Hldg-Fin Inc 5.75% 03/01/20251.00
Camelot Finance SA 4.5% 11/01/20260.99
Watco Cos LLC / Watco Finance 6.5% 06/15/20270.94
Verscend Escrow Corp 9.75% 08/15/20260.80
Manitowoc Foodservice Inc 9.5% 02/15/20240.78
Getty Images Inc 9.75% 03/01/20270.75
Kenan Advantage Group Inc 7.875% 07/31/20230.74
Valeant Pharmaceuticals Intl 7% 03/15/20240.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-280.4800USD6.5671
2021-04-300.4800USD6.5402
2021-03-310.4800USD6.5588
2021-01-290.4800USD6.5106
2020-12-300.4800USD6.4916
2020-11-300.4800USD6.5365
2020-10-300.4800USD6.6899
2020-09-300.4800USD6.6961
2020-08-280.4800USD6.6176
2020-07-310.4800USD6.6275
2020-06-300.4800USD6.8295
2020-05-290.4800USD6.7956
2020-04-280.4800USD7.1269
2020-03-310.4800USD7.2902
2020-02-280.4800USD6.5618
2020-01-310.4800USD6.4850
2019-12-300.4800USD6.4443
2019-11-270.4800USD6.5246
2019-10-310.4800USD6.5026
2019-09-300.4800USD6.4777
2019-08-300.4800USD6.4813
2019-07-310.4800USD6.4530
2019-06-280.4800USD6.4415
2019-05-310.4800USD6.4806
2019-04-260.4800USD6.3971
2019-03-290.4800USD6.4429
2019-02-280.4800USD6.4632
2019-01-310.4800USD6.5387
2018-12-280.4800USD6.7701
2018-11-300.4400USD6.0157
2018-10-310.4400USD5.9533
2018-09-280.4400USD5.8233
2018-08-310.4400USD5.8252
2018-07-310.4400USD5.8323
2018-06-290.4400USD5.8569
2018-05-310.4400USD5.8349
2018-04-270.4400USD5.8034
2018-03-290.4400USD5.7958
2018-02-280.4400USD5.7378
2018-01-310.4400USD5.6792
2017-12-290.4400USD5.6749
2017-11-300.4400USD5.6701
2017-10-310.4400USD5.6398
2017-09-290.4400USD5.6320
2017-08-310.4400USD5.6428
2017-07-310.4400USD5.5973
2017-06-300.4400USD5.6278
2017-05-310.4400USD5.6009
2017-04-280.4400USD5.6194
2017-03-310.4400USD5.6500
2017-02-240.4400USD5.6284
2017-01-260.4400USD5.6768
2016-12-300.4100USD5.3229
2016-11-300.4100USD5.4000
2016-10-310.4100USD5.3641
2016-09-300.4100USD5.3770
2016-08-310.4100USD5.3817
2016-07-290.4100USD5.4460
2016-06-300.4100USD5.5449
2016-05-310.4100USD5.5399
2016-04-290.4100USD5.5262
2016-03-310.4100USD5.7056
2016-02-290.4100USD5.9291
2016-01-290.4100USD5.9234
2015-12-310.4700USD6.5826
2015-11-300.4700USD6.3242
2015-10-300.4700USD6.1652
2015-09-300.4700USD6.2792
2015-08-310.4700USD6.0926
2015-07-310.4700USD5.9481
2015-06-300.4700USD5.8646
2015-05-290.4700USD5.7651
2015-04-300.4700USD5.7887
2015-03-310.4700USD5.8258
2015-02-270.4700USD5.7798
2015-01-300.4700USD5.9032
2014-12-310.5100USD6.3776
2014-11-280.5100USD6.2182
2014-10-310.5100USD6.1526
2014-09-300.5100USD6.1905
2014-08-290.5100USD6.0212
2014-07-310.5100USD6.0355
2014-06-300.5100USD5.9620
2014-05-300.5100USD5.9847
2014-04-300.5100USD5.9917
2014-03-310.5100USD5.9847
2014-02-280.5100USD5.9742
2014-01-310.5100USD6.0361
2013-12-310.5000USD5.9271
2013-10-310.5000USD5.9212
2013-09-300.5000USD6.0078
2013-08-290.5000USD6.0156
2013-07-300.5000USD5.9594
2013-06-270.5000USD6.0926
2013-04-290.5000USD5.8696
2013-03-270.5000USD5.9212
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。