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安本標準印度股票基金X 累積 美元 ( 安本環球印度股票基金X 累積 美元 )
AS SICAV I Indian Equity X Acc USD
人氣favorite35373
22.1094USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1719 / 0.78%2021-06-15
安本標準印度股票基金X 累積 美元 ( 安本環球印度股票基金X 累積 美元 )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1522.1094
2021-06-1421.9375
2021-06-1122.0125
2021-06-1021.9774
2021-06-0921.8666
2021-06-0821.9298
2021-06-0721.9397
2021-06-0421.7122
2021-06-0321.7504
2021-06-0221.5323
日期淨值
2021-06-0121.6213
2021-05-3121.7246
2021-05-2821.6138
2021-05-2721.5880
2021-05-2621.4006
2021-05-2521.2977
2021-05-2121.1135
2021-05-2020.7648
2021-05-1920.8245
2021-05-1820.9573
日期淨值
2021-05-1720.7223
2021-05-1420.5312
2021-05-1220.5182
2021-05-1120.7299
2021-05-1020.8441
2021-05-0720.6951
2021-05-0620.5093
2021-05-0520.3454
2021-05-0420.2736
2021-05-0320.4139
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.34%
近六個月 ▲ 18.61%
今年以來 ▲ 7.37%
成立至今 ▲ 2126.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 54.97%
近二年 ▲ 24.49%
近三年 ▲ 26.88%
近五年 ▲ 59.51%
近十年 ▲ 104.92%
基本資料
基金名稱
安本標準印度股票基金X 累積 美元 ( 安本環球印度股票基金X 累積 美元 )
AS SICAV I Indian Equity X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金藉著投資於在印度註冊成立或主要收益或利潤來自印度的公司之股票,旨在取得長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,337.70(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.72
Software20.84
民生性消費品10.50
建築物料5.00
保險4.34
公用-管制4.32
化學3.71
煙草製品3.20
Vehicles & Parts3.19
Transportation2.88
房地產2.76
Telecommunication Services2.20
製藥1.93
Healthcare Providers & Services1.91
Construction1.87
生物科技1.77
Furnishings, Fixtures & Appliances1.51
信貸服務1.13
Interactive Media1.00
Media-Diversified0.92
工業金屬及礦產0.68
公用-獨立電廠0.52
風險評等
一年年化Alpha-3.63219
一年年化Beta0.91085
一年年化Sharpe2.94273
績效月份2021-05
一年年化標準差15.50077
三年年化標準差22.00597
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.50077%2.942730.91085-3.63219
三年22.00597%0.414510.85351-1.82659
五年19.02714%0.528230.86275-0.84134
十年19.76872%0.431850.843662.23571
前十大持股
投資標的資產百分比%
HOUSING DEV FINANCE INR29.53
INFOSYS INR59.33
TATA CONSULTANCY SVCS INR18.04
HINDUSTAN UNILEVER INR16.34
KOTAK MAHINDRA BANK INR55.09
HDFC BANK LIMITED INR14.13
ULTRATECH CEMENT INR103.94
ASIAN PAINTS INR13.71
SBI LIFE INSURANCE CO INR103.40
ITC INR13.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。