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安本標準印度股票基金X 累積 美元 ( 安本環球印度股票基金X 累積 美元 )
abrdn Indian Equity X Acc USD
人氣favorite39995
19.8431USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3925 / 2.02%2022-05-20
安本標準印度股票基金X 累積 美元 ( 安本環球印度股票基金X 累積 美元 )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2019.8431
2022-05-1919.4506
2022-05-1820.0502
2022-05-1720.0665
2022-05-1619.6794
2022-05-1319.5399
2022-05-1219.5966
2022-05-1120.1222
2022-05-1020.0454
2022-05-0620.3174
日期淨值
2022-05-0520.8371
2022-05-0420.7908
2022-05-0221.1068
2022-04-2921.1970
2022-04-2821.2565
2022-04-2721.0021
2022-04-2621.1094
2022-04-2520.9156
2022-04-2221.2308
2022-04-2121.5761
日期淨值
2022-04-2021.3387
2022-04-1920.8126
2022-04-1321.9243
2022-04-1222.0394
2022-04-1122.3431
2022-04-0822.4885
2022-04-0722.2856
2022-04-0622.5738
2022-04-0522.8770
2022-04-0422.8228
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.06%
近六個月 ▼ -10.57%
今年以來 ▼ -11.23%
成立至今 ▲ 2072.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.71%
近二年 ▲ 47.28%
近三年 ▲ 23.60%
近五年 ▲ 36.07%
近十年 ▲ 131.26%
基本資料
基金名稱
安本標準印度股票基金X 累積 美元 ( 安本環球印度股票基金X 累積 美元 )
abrdn Indian Equity X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金藉著投資於在印度註冊成立或主要收益或利潤來自印度的公司之股票,旨在取得長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,171.24(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software0.00
風險評等
一年年化Alpha-10.48661
一年年化Beta0.96103
一年年化Sharpe0.34877
績效月份2022-04
一年年化標準差15.91696
三年年化標準差20.0869
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.91696%0.348770.96103-10.48661
三年20.0869%0.422630.81992-2.53225
五年18.99735%0.363150.85628-2.3938
十年18.67382%0.510140.881060.70916
前十大持股
投資標的資產百分比%
DU0000002438100.45
INFOSYS DEM T50.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。