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安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓 ( 安本環球日本小型公司基金X 累積 日圓 )
AS SICAV I Jpn SmlrComs X Acc JPY
人氣favorite12260
35.1929JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1764 / 0.50%2021-06-15
安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓 ( 安本環球日本小型公司基金X 累積 日圓 )
AS SICAV I Jpn SmlrComs X Acc JPY
35.1929JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1764 / 0.50%
淨值日期
query_builder2021-06-15
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1535.1929
2021-06-1435.0165
2021-06-1134.9218
2021-06-1034.9705
2021-06-0934.8703
2021-06-0834.9886
2021-06-0734.7601
2021-06-0434.4546
2021-06-0334.5035
2021-06-0234.2865
日期淨值
2021-06-0134.0242
2021-05-3134.1260
2021-05-2834.3667
2021-05-2733.9026
2021-05-2634.1340
2021-05-2534.1162
2021-05-2134.0185
2021-05-2033.7626
2021-05-1933.5013
2021-05-1833.6303
日期淨值
2021-05-1733.3355
2021-05-1433.7157
2021-05-1233.5214
2021-05-1134.1361
2021-05-1034.9220
2021-05-0734.7008
2021-05-0634.6772
2021-04-3034.3994
2021-04-2934.8890
2021-04-2834.8888
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.37%
近六個月 ▲ 3.36%
今年以來 ▼ -0.04%
成立至今 ▲ 147.47%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.69%
近二年 ▲ 28.62%
近三年 ▲ 16.84%
近五年 ▲ 58.48%
近十年 ▲ 286.02%
基本資料
基金名稱
安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓 ( 安本環球日本小型公司基金X 累積 日圓 )
AS SICAV I Jpn SmlrComs X Acc JPY
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目的是旨在藉着積極投資於在合資格市場上市或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長.該項基金的基本貨幣是日圓.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)53,666.40(百萬JPY)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts11.48
工業金屬及礦產10.39
Software8.76
房地產8.10
Transportation6.30
Healthcare Providers & Services4.83
商業服務4.71
化學4.26
Medical Devices & Instruments4.10
Hardware3.88
民生性消費品3.49
半導體3.09
信貸服務3.06
Media-Diversified3.00
Manufacturing - Apparel & Accessories2.60
Telecommunication Services2.47
房地產投資信託2.44
廢棄物代理2.03
旅遊與休閒1.54
Construction1.48
醫療診斷及研究1.42
生物科技1.21
Retail -Cyclical1.03
資產管理0.90
醫療通路0.87
工業通路0.75
Interactive Media0.45
資本市場0.43
風險評等
一年年化Alpha-1.08028
一年年化Beta1.03783
一年年化Sharpe1.17006
績效月份2021-05
一年年化標準差16.59433
三年年化標準差19.23848
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.59433%1.170061.03783-1.08028
三年19.23848%0.370241.020943.09043
五年16.42481%0.649741.011071.58442
十年16.69709%0.895831.001292.48172
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMADA CO NPV3.84
NABTESCO CORP NPV3.33
ZENKOKU HOSHO CO NPV3.06
SEINO HLDGS CO NPV2.98
TOKYU FUDOSAN HLDGS CORP NPV2.91
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO NPV2.91
HEIWA REAL ESTATE NPV2.91
ICHIKOH INDUSTRIES LTD JPY NPV2.88
FUJIBO HLDGS NPV2.60
MARUZEN SHOWA UNYU CO NPV2.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。