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安本標準日本小型公司永續股票基金X 累積 日圓 ( 原:安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓 )
Aberdeen Jpn Sm Coms Sus Eq X Acc JPY
人氣favorite27259
29.3246JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3557 / 1.23%2022-05-20
安本標準日本小型公司永續股票基金X 累積 日圓 ( 原:安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓 )
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29.3246JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3557 / 1.23%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2029.3246
2022-05-1928.9689
2022-05-1829.1089
2022-05-1729.1183
2022-05-1628.9673
2022-05-1328.9712
2022-05-1228.5023
2022-05-1129.0011
2022-05-1029.0226
2022-05-0629.8348
日期淨值
2022-05-0229.9115
2022-04-2930.0726
2022-04-2830.0712
2022-04-2729.4003
2022-04-2629.5348
2022-04-2529.4348
2022-04-2229.7046
2022-04-2130.0776
2022-04-2029.7188
2022-04-1929.6480
日期淨值
2022-04-1430.0940
2022-04-1330.0525
2022-04-1229.4951
2022-04-1129.9309
2022-04-0830.2241
2022-04-0730.1631
2022-04-0630.8576
2022-04-0531.4113
2022-04-0431.2633
2022-04-0131.0112
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.28%
近六個月 ▼ -16.71%
今年以來 ▼ -11.37%
成立至今 ▲ 118.07%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.58%
近二年 ▲ 16.31%
近三年 ▲ 7.81%
近五年 ▲ 26.69%
近十年 ▲ 215.48%
基本資料
基金名稱
安本標準日本小型公司永續股票基金X 累積 日圓 ( 原:安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓 )
Aberdeen Jpn Sm Coms Sus Eq X Acc JPY
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目的是旨在藉着積極投資於在合資格市場上市或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長.該項基金的基本貨幣是日圓.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)43,786.36(百萬JPY)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產9.65
Vehicles & Parts8.93
商業服務7.68
Media-Diversified6.33
Software6.18
Healthcare Providers & Services5.87
工業金屬及礦產5.45
Hardware5.13
Medical Devices & Instruments4.58
信貸服務4.55
Transportation4.41
廢棄物代理3.86
Construction2.91
民生性消費品2.83
Telecommunication Services2.77
旅遊與休閒2.52
醫療通路2.49
房地產投資信託2.41
Manufacturing - Apparel & Accessories1.91
化學1.37
工業通路1.29
Retail -Cyclical1.18
生物科技0.92
醫療診斷及研究0.76
半導體0.68
資本市場0.50
資產管理0.36
風險評等
一年年化Alpha-9.13461
一年年化Beta1.384
一年年化Sharpe-0.75063
績效月份2022-04
一年年化標準差16.00345
三年年化標準差18.13156
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.00345%-0.750631.384-9.13461
三年18.13156%0.235841.06453-2.12508
五年17.08776%0.43341.064270.07277
十年17.20579%0.769381.039170.63786
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOKYU FUDOSAN JPY4.87
ZENKOKU HOS JPY4.19
DAISEKI JPY3.86
VALUECOMMERC JPY3.63
TECHNOPRO JPY3.53
SHOEI CO JPY3.36
NIFCO JPY3.13
SHO-BOND HOLDINGS CO2.91
AIN HLDGS JPY2.83
OKINAWA CELLULAR JPY2.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。