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安本標準歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險 ( 安本環球歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I SelEuro HYBd A Acc H USD
人氣favorite16366
20.7454USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0156 / 0.08%2021-06-15
安本標準歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險 ( 安本環球歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I SelEuro HYBd A Acc H USD
20.7454USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0156 / 0.08%
淨值日期
query_builder2021-06-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1520.7454
2021-06-1420.7298
2021-06-1120.7356
2021-06-1020.7184
2021-06-0920.7151
2021-06-0820.6986
2021-06-0720.6880
2021-06-0420.6764
2021-06-0320.6780
2021-06-0220.6590
日期淨值
2021-06-0120.6356
2021-05-3120.6132
2021-05-2820.6044
2021-05-2720.5860
2021-05-2620.5742
2021-05-2520.5531
2021-05-2120.5287
2021-05-2020.5155
2021-05-1920.5208
2021-05-1820.5289
日期淨值
2021-05-1720.5262
2021-05-1420.5069
2021-05-1220.5250
2021-05-1120.5425
2021-05-1020.5572
2021-05-0720.5429
2021-05-0620.5381
2021-05-0520.5431
2021-05-0420.5457
2021-05-0320.5426
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.67%
近六個月 ▲ 3.86%
今年以來 ▲ 2.82%
成立至今 ▲ 105.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.55%
近二年 ▲ 14.79%
近三年 ▲ 18.05%
近五年 ▲ 32.88%
近十年 ▲ 77.09%
基本資料
基金名稱
安本標準歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險 ( 安本環球歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I SelEuro HYBd A Acc H USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2007-09-28
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本項基金的投資目的是通過主要投資於由各公司或政府有關的機構所發行,以歐羅計算單位的高收益定息證券,將以歐羅計算的長期總收益提升至最高.假如投資經理認為投資於其他高收益定息證券與達至該基金的投資目的相符的話,該項基金亦可投資於其他高收益定息證券.安本環球-歐洲債券基金於2001年8月15日與安本環球-歐洲高收益債券基金合併及修改投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)995.86(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤0.08
風險評等
一年年化Alpha5.66437
一年年化Beta0.36289
一年年化Sharpe2.69246
績效月份2021-05
一年年化標準差5.08888
三年年化標準差11.25036
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.08888%2.692460.362895.66437
三年11.25036%0.436530.77320.9515
五年8.86598%0.557910.628131.58572
十年9.43373%0.589710.569743.32289
前十大持股
投資標的資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY6.16
ALTI 8% 27 EUR2.35
VIRGIN 4.875% 28 GBP1.82
RABO 6.5% 49 EUR1.64
TEVA 4.5% 25 EUR1.55
CYBG 8% 49 GBP1.52
SHOP 7.75% 22 GBP1.50
MATTER 3.125% 26 EUR1.45
CARN 10.125% 26 EUR1.31
TALK 3.875% 25 GBP1.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。