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安本標準美國焦點股票基金X累積 美元 ( 原:安本標準北美股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I American Focused Eq X Acc USD
人氣favorite10127
27.3054USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3692 / 1.37%2021-06-22
安本標準美國焦點股票基金X累積 美元 ( 原:安本標準北美股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I American Focused Eq X Acc USD
27.3054USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3692 / 1.37%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
10127
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2227.3054
2021-06-2126.9362
2021-06-1827.2497
2021-06-1727.1927
2021-06-1627.3277
2021-06-1527.3731
2021-06-1427.3660
2021-06-1127.2548
2021-06-1027.1731
2021-06-0927.1982
日期淨值
2021-06-0827.1081
2021-06-0727.1602
2021-06-0426.9490
2021-06-0327.0685
2021-06-0227.1402
2021-06-0127.1231
2021-05-3127.1301
2021-05-2827.1265
2021-05-2727.1272
2021-05-2627.1224
日期淨值
2021-05-2527.1746
2021-05-2126.9286
2021-05-2026.6598
2021-05-1926.7892
2021-05-1827.0151
2021-05-1727.1263
2021-05-1426.7218
2021-05-1227.0236
2021-05-1127.1915
2021-05-1027.4228
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.13%
近六個月 ▲ 14.97%
今年以來 ▲ 12.14%
成立至今 ▲ 575.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.88%
近二年 ▲ 49.10%
近三年 ▲ 57.18%
近五年 ▲ 102.37%
近十年 ▲ 173.98%
基本資料
基金名稱
安本標準美國焦點股票基金X累積 美元 ( 原:安本標準北美股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I American Focused Eq X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標"該項基金的投資目的是主要通過投資於在美國註冊的公司的股票及與股票有關證券,或從經營美國業務獲取其大部份收益或利潤的公司或在當地擁有其大部份資產的公司,獲得長期的資本增長.安本環球-美國股票基金於2001年8月15日與安本環球-美國小型公司基金合併及改稱為安本環球-美國增長基金.本基金的投資目標已於2001年8月15日修改."
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)231.34(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software14.63
Retail -Cyclical13.12
信貸服務10.62
Interactive Media8.12
資本市場6.71
Transportation6.52
工業金屬及礦產6.43
Medical Devices & Instruments3.82
製藥3.76
Media-Diversified3.60
化學3.59
廢棄物代理3.44
銀行3.39
Manufacturing - Apparel & Accessories3.11
醫療診斷及研究3.10
防守性零售2.93
風險評等
一年年化Alpha-6.06419
一年年化Beta1.05201
一年年化Sharpe1.93344
績效月份2021-05
一年年化標準差16.23445
三年年化標準差18.20205
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.23445%1.933441.05201-6.06419
三年18.20205%0.850350.93976-0.56896
五年15.03365%0.939380.94749-0.93173
十年14.51835%0.726930.9839-3.0676
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP USD0.000006258.26
ALPHABET A USD0.0018.12
AMAZON.COM USD0.017.01
MASTERCARD A USD0.00014.36
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD0.013.82
ABBVIE USD0.013.76
NICE LTD SPON ADR NPV3.72
SCHWAB (CHARLES) CORP USD0.013.63
CHARTER COMMUNICATIONS -A USD0.0013.60
AIR PRODUCTS & CHEMICALS USD13.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。