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安本標準環球創新股票基金 X 累積 美元 ( 原:安本標準科技股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I Global Inno Eq X Acc USD
人氣favorite19000
37.3985USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0859 / 0.23%2021-06-22
安本標準環球創新股票基金 X 累積 美元 ( 原:安本標準科技股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I Global Inno Eq X Acc USD
37.3985USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0859 / 0.23%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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19000
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2237.3985
2021-06-2137.3126
2021-06-1837.4761
2021-06-1736.9572
2021-06-1637.2115
2021-06-1537.6234
2021-06-1437.5542
2021-06-1137.3056
2021-06-1036.9514
2021-06-0937.0798
日期淨值
2021-06-0836.9056
2021-06-0736.7179
2021-06-0436.2768
2021-06-0336.5559
2021-06-0236.4607
2021-06-0136.6918
2021-05-3136.6065
2021-05-2836.4615
2021-05-2736.4008
2021-05-2636.3596
日期淨值
2021-05-2536.3479
2021-05-2135.9598
2021-05-2035.1083
2021-05-1934.9560
2021-05-1835.1164
2021-05-1735.0302
2021-05-1434.4095
2021-05-1235.0325
2021-05-1134.9321
2021-05-1035.7591
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.00%
近六個月 ▲ 12.52%
今年以來 ▲ 4.75%
成立至今 ▲ 33.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.42%
近二年 ▲ 94.24%
近三年 ▲ 103.52%
近五年 ▲ 187.45%
近十年 ▲ 272.99%
基本資料
基金名稱
安本標準環球創新股票基金 X 累積 美元 ( 原:安本標準科技股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I Global Inno Eq X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標"該項基金的投資目的是由從事高科技行業公司所發行的證券所組成的國際性投資組合,尋求超出一般水平的長期資本增長.本基金的投資目標已於2001年8月15日修改."
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)425.11(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.70
半導體8.85
Interactive Media8.72
Medical Devices & Instruments7.30
Media-Diversified7.13
Retail -Cyclical6.98
工業金屬及礦產6.04
生物科技5.89
Hardware5.13
信貸服務4.82
旅遊與休閒2.92
航空及國防2.38
製藥2.20
Healthcare Plans2.13
房地產投資信託2.03
民生性消費品2.02
Manufacturing - Apparel & Accessories2.00
餐館1.59
資產管理1.25
風險評等
一年年化Alpha11.17055
一年年化Beta0.86771
一年年化Sharpe2.58926
績效月份2021-05
一年年化標準差16.47838
三年年化標準差20.00311
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.47838%2.589260.8677111.17055
三年20.00311%1.225480.9669911.71312
五年16.55014%1.295480.982588.51961
十年15.6627%0.883320.967754.60593
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP USD0.000006253.89
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1 ADS REP 5 ORD TWD103.69
FIVERR INTL NPV3.60
KORNIT DIGITAL ILS0.013.37
KEYENCE CORP JPY503.11
ADYEN NPV3.10
AMAZON.COM USD0.012.91
MASTERCARD A USD0.00012.89
INSULET CORP USD0.0012.74
JUNGHEINRICH PREF NPV2.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。